“中
静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求
提高分红未果

　　近(jìn)日，《中(zhōng)静新华资产管理有限公司(sī)公司债券中期报告》（下称中期报告）显示，债券“16中静02”（136619）已于2024年8月26日(rì)发生逾“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果期。公开资料显示，该债券发行规模为9亿元(yuán)，发行机构(gòu)为中静新华(huá)资产管理有限公司（下(xià)称中静新华）。

　　截至2024年6月(yuè)30日，中静新华对(duì)徽商银行长期股权投资的账(zhàng)面余额约(yuē)为138.37亿元，占中静新华合并总资(zī)产比例为73.66%。

　　今年6月，“中(zhōng)静系”曾(céng)突袭徽商银行(xíng)股(gǔ)东大会，抛出两项议案，提议大(dà)幅(fú)提高分红比例至30%，并追溯至2016年“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果。但根据此(cǐ)后股东“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果大会投票结果显示，两项议(yì)案(àn)均未获(huò)通过。

　　“16中(zhōng)静02”逾期

　　公开(kāi)资料显示，“16中静02”发行规模为9亿元，票面(miàn)利率6.5%，计(jì)息(xī)日为2016年8月24日，期限为4+2年，附第4年末(mò)发行人(rén)上调票面(miàn)利率选择(zé)权和投资者回售选择权。2020年8月24日(rì)，发行人中静新华(huá)上(shàng)调票面(miàn)利率为8.5%。

　　2020年8月，“16中静02”回(huí)售行(xíng)权日前，中(zhōng)静新华提出为“16中静02”增加两项增信措施：一是中静新华控股股东上海中静安银投资有限公司（下称“中静安银”）提供连(lián)带责任保证担保；二是由(yóu)上海中静远东国际贸易有限公司（下称“中静远东”）以其对(duì)芜湖隆耀实业有限公(gōng)司人民币10亿(yì)元的
债(zhài)权提(tí)供质押担(dān)保。

　　其中(zhōng)，第二项(xiàng)债权一直处于诉讼纠纷之中，直(zhí)至2022年3月底才落(luò)实。

　　2022年8月，“16中静02”展期2年。中静(jìng)新华为其新增三项增信保障：一是中静新华董事长高(gāo)央个人担保；二是中静(jìng)新华全资子公司持有的北京红杉禹德股权投资(zī)中心(xīn)（有限(xiàn)合伙）（下称“红杉禹德”）5.8301%有(yǒu)限合伙人份额，其对应底层资产为京东科技控股股份有限公司（下称“京东科技”）相应股权；三是中静新华大股东中静安银持有的中静(jìng)新华12%股权。

　　一位接近“中静系”人士(shì)向界面新闻表示，展期后，“16中(zhōng)静02”转为(wèi)私募债，不(bù)会发公开公告。

　　直至此(cǐ)次，中静新华在(zài)中期报告中首(shǒu)次披露(lù)该债券展
期两年后逾期的 消(xiāo)息。

　　中期报告显示，2022年8月，中静新华与本期债(zhài)券持有人达(dá)成了偿付计(jì)划的(de)调整安排，具体为：

　　此外，由于“16中静(jìng)02”的(de)担保人中静安银及GAO YANG（高央）均未(wèi)承担连带担保责任代为偿付到期本金及利息，“16中静02”于2024年8月 26日发生逾期。

　　中静新华表示，公(gōng)司利润主要来源于主营业务中的投资收益，且投(tóu)资(zī)所(suǒ)涉(shè)及(jí)的(de)行业主要集中于金融业中的银行业和股权投资基
金(jīn)行业。银行业与经济周期有(yǒu)较(jiào)强相关性，当前经济仍存在下行风险，银行业的盈利能力可能因此受到一(yī)定冲击。

　　截(jié)至2024年6月30日，中静新华长(zhǎng)期股权投(tóu)资包含徽商银行股份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)“徽商银行”）内资(zī)股224，781，227股、徽商银行(xíng)H股1，245，864，400股，合计占徽商银行总
股本(běn)的10.59%。同时，中(zhōng)静新华已起诉要求恢复对中(zhōng)静四海实业有限公司（以下(xià)简称(chēng)“中静四海”）51.6524%的控股
权；中静四海作为(wèi)持股平(píng)台公司，名下有徽商银行内资股506，102，476股，占徽(huī)商银行总股本3.64%。 

　　虽(suī)然中静新华的(de)诉(sù)讼请求已得到生效法律文(wén)书的支持，但杉杉集团有限公司尚未(wèi)向中静新华归(guī)还中静四海控股权，中静四海名下的506，102，476股(gǔ)徽商(shāng)银行内资股由此暂无法重(zhòng)新(xīn)纳入公司合(hé)并报表核算。如(rú)日后法院判决能(néng)得到妥善执行，中静新华控制的徽商银行股权将恢复为最(zuì)初的1，976，748，103股（含730，883，703股内(nèi)资股(gǔ)和1，245，864，400股H股股份） 。

　　中静新华表示，由于(yú)能对 徽商银行(xíng)实施重(zhòng)大(dà)影响，公(gōng)司对持有(yǒu)的徽商银行内资股和H股在合并报表中确认为以权益(yì)法进行计量的长期股权投资。

　　截至上半年底 ，中静新华对(duì)徽商银行长期股权投资的账面余额(é)占(zhàn)中静新华合(hé)并(bìng)总资产比(bǐ)例为73.66%；权益法核算下(xià)，徽商银行的净利润、其他(tā)综合(hé)收(shōu)益、净资产变化和分红均会对中静新华的经营成果和现金流量有重大影响。

　　由此
可(kě)以看(kàn)出，徽商(shāng)银行股权价(jià)值超过中静新华总资产的“半壁 江山”。

　　此外，中静新华还通过参与的股权投资基(jī)金涉足对
新能源、环保和汽车零(líng)部件等行业的投资，以期达到分散整体投资风险的(de)目的。由于投资收益的实现依赖(lài)于所投资项目(mù)未来(lái)分红及退出时点能 锁(suǒ)定的价格，未来投资收益的可实现性及实现金额(é)都(dōu)具有一(yī)定(dìng)的(de)不确定性。

　　要求提(tí)高(gāo)分红议案未(wèi)通过

　　今(jīn)年6月，“中静系(xì)”曾“突 袭”徽商银行股东大会，提议大 幅提高(gāo)分红比例至30%，并追溯至2016年(nián)。

　　6月16日(rì)，徽商银行(xíng)发布(bù)股东大(dà)会变更公告称(chēng)，董事会(huì)于6月14日收到持有总股本约3.04%的股东Wealth Honest Limited（“中静系”旗下(xià)公(gōng)司(sī)）提出的两份股东大会临时提(tí)案。

　　一(yī)是《关(guān)于(yú)徽商银行2023年度利润分配的提案》，要求将原定2023年15%的现金分红率，提高到30%。

　　二是《关于徽商银(yín)行(xíng)回报股东特别分红(hóng)方案(àn)的提案(àn)》，要求追 溯2016至2022年的现金分红率，均按照30%进行分红(hóng)。

　　由于(yú)事(shì)发突然，徽商银行宣布将(jiāng)原(yuán)定于6月28日召开(kāi)的股东大会，延期(qī)一(yī)天举(jǔ)行。

　　这意味着，在股东大(dà)会上，要对三(sān)份提案进行表决投票(piào)。方案一是原(yuán)定的15%的分红方案(àn)，徽商银(yín)行将于2024年8月22日一般分红10股1.46元，方案二是新提出(chū)的30%分红方(fāng)案，一般分红10股升至(zhì)2.92元，方(fāng)案(àn)三是追溯2016年度至2022年度的分红方案，分红10股(gǔ)9.02元（含税）。

　　徽商银行提(tí)醒(xǐng)股东，方案一和二为(wèi)两项独立提案，股东(dōng)需就两项提案分别投票。由于两(liǎng)项提案(àn)内容相悖，股东不应对两(liǎng)项(xiàng)提案同时(shí)投(tóu)赞(zàn)成票。若股东(dōng)同时批准两者，该(gāi)行(xíng)将无法执行任何方案，并将另行公告分(fēn)配安排。若两者均被否(fǒu)决，则该行将不会根(gēn)据这两个提案派发(fā)2023年度末(mò)期股利。

　　如果“中静系”的两项提案能获得通过，徽商(shāng)银行分红总计将超(chāo)百亿。但最(zuì)后的(de)投票结果显示，“中静系”提出的两项方案(àn)未(wèi)获通过(guò)，再次铩羽(yǔ)而(ér)归(guī)。

　　7月1日，徽商银行公告(gào)显示，提案十一《关于徽商银行2023年度利润分配的提案》（由提案股东提呈的临时提案）赞成比(bǐ)例为17.50%，反对比(bǐ)例为59.52%，提案十二《关于徽商(shāng)银行回(huí)报股东特别分红方案(àn)的提案》（由提案股东提(tí)呈的临时提(tí)案）赞成比例为17.49%，反对比例为59.52%。而徽商银行此(cǐ)前原定15%的分红方案获通过，赞成比例(lì)为(wèi)82.50%，反对比例为16.99%。

责任编辑：张倩

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