罕见发声：A股曙光近在眼前！

　　来(lái)源：证券之星

　　市场全天探底(dǐ)回升(shēng)，三大指数涨跌不一(yī)。

　　盘面上，信创概念股全线(xiàn)爆发，智慧政务、国资(zī)云等多(duō)个(gè)方向大涨，通达海、任子行（维权）、常山(shān)北(běi)明(míng)等10余股涨停。地产股再(zài)度拉升；智能驾驶、车联网(wǎng)概念股盘中异动。国企(qǐ)改革概念股持续活跃，保变电气、东方通(tōng)信、宝塔实业等20余股(gǔ)涨停(tíng)。下跌方面，创新药(yào)概念股展开(kāi)调整，海(hǎi)南海药（维权）接近跌停。

　　板块方面(miàn)，智(zhì)慧政务、贵金属、房地产、软件开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设备、电池、生物制(zhì)品等板块跌(diē)幅居前。总体上(shàng)个股跌多涨少，全市场(chǎng)超3400只个股下跌(diē)。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌(diē)0.15%，创业板指跌0.64%。沪深两市今(jīn)日成(chéng)交额5747亿，较上个交易日(rì)缩量523亿(yì)。

　　01．两大概念“炒作”热(rè)度高涨

　　今日，A股市场再度陷入分化整理，三大指数全线(xiàn)收跌的同时，量(liàng)能较之昨日再度明显萎缩。盘面(miàn)上看，两大方向受到资金关(guān)注。

　　其一，信创概念股延续强势并(bìng)成为今日的领涨核心，国资云、数据要素、华为鸿蒙等(děng)细分方向也因此受益。

　　消(xiāo)息面上，根据国资委要求，到2027年央国企将完成 100%信创替代。首创证券表示，随着新一轮财政支持及行业信(xìn)创政策催化的到来，信(xìn)创建设有(yǒu)望进入新一轮加速期。根据艾媒咨询数据，2023年中国信创产业规(guī)模达到20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元(yuán)，中国信创市(shì)场释放出前所未有的活力。

　　此外(wài)要罕见发声：A股曙光近在眼前！(yào)注意的是，信创与鸿蒙概念股高度(dù)重合(hé)，今日，华为三折叠手机正式开售秒空(kōng)，产业链个股掀起了涨停潮。在(zài)HarmonyOS NEXT正式版罕见发声：A股曙光近在眼前！本将9月底(dǐ)推出的背景(jǐng)下(xià)，市场人士认为，资金有望围绕着鸿蒙与信创方(fāng)向反(fǎn)复博(bó)弈，仍可留意该方向的补涨机会。

　　其二，国企改革概念股持续活跃再度逾(yú)20股涨停，但也需注意到板块内部的(de)后排个股的分歧同样明显。

　　就(jiù)短(duǎn)线题材端而言，国企(qǐ)改革+重组并购概(gài)念依旧维持着较高的活(huó)跃度。如但需(xū)注意的是，国(guó)改重组概念由于(yú)涉及板块细(xì)分过于零散(sàn)，无法成为直(zhí)接引领市场的主题，后续有望以叠加性题材的模式在短线炒作中持续活跃。

　　另一(yī)方面，创新药、光伏与锂电等新能源方向跌幅居前，对于创业板指整体形成拖累。故分析人士(shì)建(jiàn)议，目前(qián)增量资金相对匮乏的大背景下，单日(rì)的极端爆量，很可能(néng)导致后续承接无力而再度(dù)回落，因此在市场整体仍处于震(zhèn)荡筑底的背景下，后市还是留意热点轮动中的结构性机(jī)会。

　　02．最新卖方青睐股曝光

　　作为市场的重(zhòng)要参与(yǔ)者，券商的调研动向(xiàng)备受投资者关注。

　　数据显示，本月以来(lái)截至9月19日，券商(shāng)已对A股市场的559家上(shàng)市公司进行了总(zǒng)计3316次的深度调研，特(tè)别是在电子、半导体及人工智能等科技创新领域，调(diào)研(yán)热情更高(gāo)。

　　从行业角度看，上述559家上市(shì)公司中，有17家属于数字芯片(piàn)设计，数量最(zuì)多；其次是IT服务和化学(xué)制剂，分别有15家上市公司(sī)被调研；垂(chuí)直应用软件行业有14家被调(diào)研；其他专用设备、消费电子零(líng)部件及组装行业分别有12家上市公司(sī)被(bèi)调研(yán)；金属制品、其他(tā)化学(xué)制(zhì)品行业也分别有10家上市公司被调研。

　　从个股角度看，接受调研次(cì)数最多的上市(shì)公(gōng)司为中科飞测，合计被调研43次；景旺(wàng)电(diàn)子紧随其后，接受调(diào)研(yán)40次；此(cǐ)外，麦格米特、南网科技(jì)、涪陵榨菜、纳思达、安(ān)琪酵(jiào)母等(děng)个股被调研次数均超过30次。

　　高(gāo)频调研的背后，是券商对科技创新企业(yè)的高度关注和深度挖掘。

　　中科飞测属于半导体设备行业，调研过程中，公司被问及在新产品方(fāng)面的研(yán)发投入情况，中科飞测表(biǎo)示，公司重点研(yán)发方向包括设备种类的拓(tuò)展和(hé)现有(yǒu)产(chǎn)品向更(gèng)前沿(yán)工艺的升级迭代两方(fāng)面，目前各类型设备都在向(xiàng)国内最(zuì)前沿技术工艺推进过程(chéng)中。随着在(zài)研项目持续推进，产品布局逐(zhú)渐完善，未来公司(sī)研发支出增速(sù)将有所放缓。

　　景旺电(diàn)子属于印制(zhì)电路板行业，在被问及上半年业绩增长(zhǎng)的主要驱动力时，景旺电子回应(yīng)称，公司(sī)加大高端产品市场和海外市场的拓(tuò)展力度，产能(néng)利(lì)用率保持在较(jiào)高水平(píng)，同时下游领域的汽(qì)车(chē)和消费电子业务保持同比(bǐ)高速增(zēng)长。展望未来，随着汽车电动化、智能化的(de)渗透率进一步提升，AI加速迭代带来的基础(chǔ)设施建设投资(zī)加快，以及折(zhé)叠(dié)屏手机、AI端侧设备的百花齐放，公司产品结构有(yǒu)望进一步优化。

　　03．私募罕见发声：A股曙光“近在眼(yǎn)前”

　　最后，回(huí)到A股市(shì)场。

　　近期，多家私募(mù)基金罕见发声，各大机构正在形成新的共识(shí)，即中国股票资产有望边际转暖并逐步迎来重(zhòng)要(yào)拐点。

　　名禹资产基金经理陈美风表示，就(jiù)当前来看，A股市场(chǎng)能否走强，可(kě)能(néng)同时依赖财政政策进(jìn)一步发(fā)力、企业业绩(jì)预期的扭转和投资者(zhě)信心的(de)修(xiū)复。另外，目前(qián)A股整体估值水平(píng)已降至低位，很(hěn)多个股已经具备投资价值，随(suí)着(zhe)后续增量政策落地，相信“市场的曙光已(yǐ)近在眼(yǎn)前”。

　　重阳投资也认为，下一阶段中国股票资产进一步转强，可能还需要国内(nèi)宏观政策的持续发力。近(jìn)期国内宏观逆周(zhōu)期调节力(lì)度(dù)不断加大，A股市场(chǎng)有望逐步迎来转机。

　　明泽投资董事(shì)总(zǒng)经理马科伟表示，如果未来能有(yǒu)更大力度的经济政策(cè)不(bù)断出台，提振国(guó)内经济预期，A股市(shì)场有望上涨。整体而言，A股市场(chǎng)未来出现拐点和(hé)转机是大概率事件。

　　在(zài)A股市(shì)场有望(wàng)逐(zhú)步修复的背景下，多家私募建议投资者把握市场结构性机会。其中，科技成长(zhǎng)、高股息、资源股、创新药、出海主题等方向，被当前私募普遍看好。

　　庐雍资产表示，当前将(jiāng)重点聚焦四方面的结构性机会：

　　一是生意模式(shì)好并且确定(dìng)性强、股息率较(jiào)高的深度价值方(fāng)向，如能源电力、互联网中概股等；二是高科(kē)技产业赛道，具体包括人工智能（AI）及数字化方向的国内产业链龙头、半导(dǎo)体产业链等；三是未来能够受益于全(quán)球宏观经济上行(xíng)的资源品方向(xiàng)；四是海外业务占比高的医疗设备、医(yī)疗器械公司以及部分生意模式优良的消费品(pǐn)公司。

责任编辑：杨(yáng)红卜

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