9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐

9月，市场(chǎng)再度出现大热券商“金(jīn)股”。据(jù)统计，有多达(dá)12家(jiā)券商在(zài)9月金(jīn)股组合共同推荐了比亚迪；有11家(jiā)券商(shāng)共同推荐了(le)阳光电源。

值得(dé)注意的是，9月港股互联网龙头(tóu)又(yòu)重新进入了券商金(jīn)股的视线，分别有5家券商推荐(jiàn)了腾讯控股，4家券商(shāng)推荐了阿里巴巴，这(zhè)是之前数月内未曾出现的情况。

今年来A股市(shì)场呈现(xiàn)调整格局，同时，各(gè)券商金股组合(hé)的市场表现也不尽如人意。据Wind统(tǒng)计，今年1月~8月，有多达33家券商(shāng)的金股组合累计收(shōu)益率为负，占比高(gāo)达87%。另有23家(jiā)券商的金股组合累计收(shōu)益率不足-10%，显示出所谓金股的“含金(jīn)量”并不高(gāo)。

港股互联网(wǎng)龙(lóng)头再成热门

一个月前，各家券商推出的8月金股组(zǔ)合一度出现多只大热(rè)标的。例如，共有多达12家券(quàn)商共同(tóng)推荐了美的集团；有10家券(quàn)商共同推荐(jiàn)了比亚迪；9家券商共同(tóng)推荐了立讯精密；同(tóng)时有(yǒu)6家券商(shāng)推荐的金股分别为(wèi)中(zhōng)际旭创、长安汽车；同时有5家券商推荐的金股分别为(wèi)宁德时代、徐工机械(xiè)。不过，这(zhè)些(xiē)8月热门金股在实(shí)盘表现(xiàn)中喜忧参半(bàn)，缺乏明显的市场机会，投资者(zhě)要想从中获(huò)得(dé)收益仍然并不容易。

截至目前，各券商(shāng)的9月金股组合大多已发(fā)布完毕(bì)。据每市统计，继上个月后，9月再度出现有10余家券(quàn)商(shāng)共同推(tuī)荐的大热金股。具体而言，据每(měi)市统(tǒng)计，有多达12家券商(shāng)在(zài)9月金股组合中共同推荐比亚迪；有11家(jiā)券(quàn)商共同推荐阳光电源；有8家券商(shāng)共同(tóng)推荐(jiàn)宁德时代、美的集团。

9月同时有6家券商推荐的金股分别为中国移动、中国太保、立讯精(jīng)密(mì)；同时有5家券商推荐的金股为腾讯控股；同时有4家(jiā)券商推(tuī)荐的金股有8个，分别为紫(zǐ)金矿业、中国海油、新易盛、三一重工、牧原股份、领益智造、海光信息、阿里巴巴-W；还有18只金(jīn)股同时有3家券商推荐，包括中(zhōng)煤能源、中控技术、中国石油(yóu)、中国石化等(děng)。

值得(dé)注意的(de)是，在9月(yuè)，腾讯控(kòng)股和阿里巴巴两大港股(gǔ)互联网龙头(tóu)再度成为热门券商金股，为之前数月内未曾出现的情形。近期，市场上各大机构(gòu)对港股(gǔ)市场的(de)关注度有所提升，前不久(jiǔ)包括中信、中金(jīn)、高盛在内的多家国内外头部券商共同发声(shēng)看多港股。

9月券商(shāng)金(jīn)股行业推荐度排名图片来源：每市从9月金股的行业(yè)推荐度排名来(lái)看，电子(zi)行业再(zài)次领先，机械设备板块持(chí)续复(fù)苏，本月排名第二；电(diàn)力设备继(jì)续保持第三；而此前市场热(rè)度持续较高的汽车行业本(běn)月掉出前(qián)五(wǔ)；医药(yào)行业的排名则(zé)有所回升。此前(qián)几个月，国防(fáng)军工板块的(de)市场关注度曾持续攀升，而9月国(guó)防军工板块推荐度则直接(jiē)掉出了前十(shí)。

前8月平均收益率为负

今年来，伴随着A股市场持续弱势调整，各券商金股组合的市场表(biǎo)现同样惨淡。据(jù)Wind统计，今年1~8月，只有5家券(quàn)商的金(jīn)9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐股组合累计收益率为正；而有多达33家券(quàn)商的金股组(zǔ)合累计收益率为负、占(zhàn)比高达87%。另外，有23家券商的金股组(zǔ)合(hé)累计收益率不足-10%。总体来看(kàn)，39月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐8家券商金(jīn)股组合，今年1~8月的(de)平均(jūn)收益(yì)率为-11.4%，跑输上证指数近7个百(bǎi)分点。

值得一提的是，今年1~8月，还有6家券商的金股组(zǔ)合累计收益(yì)率不足-20%，分别是国元证券(quàn)金股(gǔ)组合(hé)、东海证券金股组合、西部证券金股(gǔ)组合、中银证券金(jīn)股组(zǔ)合、中原(yuán)证券金股组合、东兴证券金(jīn)股组合。其中，国元证券金股组合今(jīn)年1~8月的累计收益率为-31%，排在行业末(mò)尾。

整体来看，今年1~8月，在全部38个有市场表(biǎo)现数据统计的券商金(jīn)股组合(hé)中，能(néng)跑赢同期上证(zhèng)指数的(de)只有7个，占比仅(jǐn)18.4%。

展望9月市场，美联储可能将降息的这一变量受到了(le)较多券商关注。国联证券日前指出，9月重视降息(xī)周期下估值修复以及政策驱动下内(nèi)需修复的(de)机(jī)会。一(yī)方面(miàn)，JackHole会议后，市场降息预期进(jìn)一步走强，9月(yuè)美联储降(jiàng)息预期较高，全球或进一步展开降息交易；对国内而(ér)言，降息落地最(zuì)大意义或在于促进国内对风险资(zī)产偏好的回升(shēng)和估值的(de)修复。另一方面，当前稳(wěn)增长的决心较为坚(jiān)定，各项政策(cè)逐步落(luò)地，叠(dié)加海(hǎi)外降息落地后，国内政策空间或(huò)逐步(bù)打开，9月或是下半年最重要(yào)的内需交易窗(chuāng)口期。重视稳增(zēng)长加码(mǎ)下，内需交易升温的机(jī)会。

中信建投策略(lüè)团队发布最新观(guān)点称，9月(yuè)美(měi)联储降息已成定局，对中国股市构成利好，港股反应可能更为明显。降息(xī)周期启动也象征着(zhe)美国(guó)经(jīng)济周期的转换，对中国来说，除了汇率环境有利外，扩内需的必要性也进一步上升。从努力完成(chéng)今年经济(jì)目标来看，预计9月(yuè)中国扩内需迎(yíng)来扩内需关(guān)键窗口(kǒu)期(qī)。值得注意的是，8月(yuè)新增地方(fāng)专项债已经提速，创2022年6月以来最大单月发行规模，预计未来专项(xiàng)债项目资本金范围(wéi)将不断优化(huà)调(diào)整，扩内需有效性将提振。同(tóng)时，如今扩内需仍有必要加码，货(huò)币政策、财政政策与地产政策等有(yǒu)望逐步(bù)落地，且结构上(shàng)对消费与服务的支持有望提(tí)升。

综合来看，中信建投策略团队(duì)预(yù)计四季度经(jīng)济与盈利增速有望好于三季(jì)度。由于内需景气的整体确认见底尚需时间，因此投(tóu)资机会更多会先从预期(qī)景气见底和估值修复展开，预计机会线索(suǒ)会相对多元，同时也包含风险偏好(hǎo)与主题投资机会。重点关注受益“扩内需(xū)”政策的方向与成长性行业。

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