百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注

伴随上市(shì)公司半年报(bào)的密集披露，许多知名私募基金经理的加仓路径被(bèi)曝光。

据私募排排网统计，截至(zhì)8月2百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注8日，共有31家(jiā)百亿级私募旗下(xià)产品现(xiàn)身153家上市公司前十大流通股股东名(míng)单，合(hé)计持(chí)股市值为(wèi)550.24亿元。从(cóng)加仓(cāng)方向来看，困境反(fǎn)转(zhuǎn)机会受到私(sī)募大咖的青睐，比如(rú)高毅资产知名基金经理邓晓(xiǎo)峰(fēng)二季度加仓了云铝股份，高毅资产基金经理冯柳大举增持生益科技、安琪酵母等，杨(yáng)东执掌的宁泉资产则加仓木林森、洲明科技、凯利泰。

在业内人士看来，经过(guò)前期调整，A股(gǔ)整体估值处于底(dǐ)部区域，尤其是食品饮料、消费电子、医疗等板块，在经济稳步修复的背景下有望(wàng)实现困境反转，投资(zī)性(xìng)价比逐步(bù)凸(tū)显。

杨东加码电子板块

杨东执掌的宁泉(quán)资产二季度(dù)对电(diàn)子板块标的(de)兴趣盎然。

8月27日晚间，LED照明(míng)品牌木(mù)林森发布的半年报显示，宁泉致远 59号私募证券投资基金新进成(chéng)为该公司前十大流(liú)通股股东，期末持股数(shù)量为905.19万股，期末持有市值为7300万元。

据(jù)悉，木林森为LED封装龙头企业，核(hé)心业务涵盖LED封装及LED应用(yòng)产品的生产和销售，今年上(shàng)半(bàn)年公司实现营业收(shōu)入81.82亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降1.6%，实(shí)现归属于上市公司股东的净利润2.62亿(yì)元，同比增长28.8%。

除了木林森(sēn)，宁泉资产二季度还加仓了LED显示屏、照(zhào)明产品(pǐn)生产商洲(zhōu)明科(kē)技。公(gōng)开(kāi)资料显示，截至二季度末，宁泉致远39号私募证(zhèng)券(quàn)投资基金持有(yǒu)该标的779.1万股(gǔ)，较一(yī)季度末(mò)增加了4.5万股(gǔ)。

私募(mù)大咖关注困境反(fǎn)转机会

从加仓动作来看，许(xǔ)多知名私募基金经理对困境(jìng)反(fǎn)转机会颇(pǒ)为关(guān)注。

生(shēng)益科(kē)技在8月(yuè)27日晚间披露的半(bàn)年报显示，截至二(èr)季度末，冯柳管理(lǐ)的高毅邻山1号远望私募(mù)证券(quàn)投资基金持有该公司5000万股，较一季度末增持1500万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达10.53亿元。

生(shēng百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注)益科技为覆(fù)铜(tóng)板龙头企业。东莞证券分析称，在(zài)今年主要原材(cái)料价格上涨、下游对覆铜板需求形成支(zhī)撑的背景下，多个覆铜板(bǎn)企业相继调高产品价格，而且下半年消费电(diàn)子(zi)或进入“拉货”旺(wàng)季，预计覆铜板企业业绩弹(dàn)性将(jiāng)逐步释放。

医疗器械高科(kē)技公司凯利泰半(bàn)年报显示，宁泉资(zī)产旗下(xià)宁泉致远39号私募证券投资基金二季度新进成为(wèi)该公司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)股东，期末持股数量为246.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为935万元。

另外，邓晓峰管理的两只产品二季度加仓了云铝股份420万股，期末合计(jì)持股数量增至6020万股，持股(gǔ)市值为8.13亿元。据悉，云铝股份前期限产(chǎn)的(de)61万吨电解铝产能从今年3月开始复产。

多(duō)位(wèi)业内人士称，目前市场仍处于相对低位，只要有(yǒu)边际利好(hǎo)因素催化，市场就容易迎来反弹(dàn)行情。尤其是在业绩密集披露期，困境反转或出现边际好转信号的(de)公司值得重点关注。从行业分布(bù)来(lái)看，电子、医药、消(xiāo)费等(děng)板块均存在抄底机会(huì)。

满仓(cāng)的百亿级私募增多

二季度寻机捡拾筹码的百(bǎi)亿(yì)级私募，三季度的(de)操作也较为积极。

私(sī)募排(pái)排(pái)网最新统计数据显示(shì)，截至8月16日，百亿级股票私募仓(cāng)位指数为76.74%，近(jìn)一个月(yuè)仓位提升超3个百分点。其中，满仓（仓位超过八成(chéng)）百亿级私募占(zhàn)比为51.22%，较前一周明显提升，中(zhōng)等（仓位在五(wǔ)到八成）仓位百(bǎi)亿(yì)级(jí)私(sī)募占比为41.95%。

星(xīng)石投资认为，目前新一轮稳内需政(zhèng)策(cè)进入发力窗口期，随着政策(cè)落地和效果(guǒ)显现，预计内需(xū)动能将逐渐增加且弹性(xìng)可(kě)期，A股市(shì)场的结构性机会(huì)值得关注(zhù)。