午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

金融界(jiè)9月4日消(xiāo)息，隔夜(yè)美股(gǔ)三大指数均创8月6日以来最大单日(rì)跌，受外围市场拖累，亚太股市早盘集体下挫，台湾证交所加权股价指数(shù)跌幅扩(kuò)大(dà)至5%，日经(jīng)225指(zhǐ)数一度跌(diē)超4%，韩国KOSPI指数跌近3%；A股三大股指低开后触底反(fǎn)弹，截止午盘，沪指跌0.48%报2789.39点，深成指跌(diē)0.1%报8259.61点，创业板指涨0.35%报1561.84点，科(kē)创50指数跌0.03%报674.78点(diǎn)；沪(hù)深两市合计成交额3779.36亿元，

盘面上，医药商业股快速拉升，漱(shù)玉平民20CM涨停，老百姓(xì午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发ng)2连板(bǎn)；保险股震荡走强，天(tiān)茂(mào)集团涨停；固态电池概念反复活跃，德尔股(gǔ)份、南都(dōu)电源20CM涨停；农业板块逆势(shì)拉升，京粮控股涨停；房地(dì)产板块(kuài)走强，华丽家族涨(zhǎng)停；消费电子概念走势分化，科森科技8连板(bǎn)，新(xīn)亚制程(chéng)涨停，工业(yè)富(fù)联跌近4%。跌幅(fú)方(fāng)面(miàn)，AI硬件端概念低开，神宇股份跌超12%，沃(wò)尔核材(cái)跌近6%，英伟达隔(gé)夜(yè)跌(diē)超9%创(chuàng)4月(yuè)下旬以来最大单日跌(diē)幅；油(yóu)气股续跌，中国海油跌超5%；工业金属板块盘初走低，北方铜业、金诚信跌超3%。主力资金方面，资金青睐医药、房地产、银行等行业(yè)；资金出逃光(guāng)学光电子、软件开(kāi)发、消费电子等行业。

热门板块

药店股走强

药店股集体(tǐ)走(zǒu)强，漱玉平民20CM涨停，人民同泰、老百姓(xìng)10CM涨停(tíng)，老百姓近(jìn)日走出4日3板，开开实业逼近(jìn)涨(zhǎng)停，华人健康、健之佳、百洋医药涨超6%，一心堂、大参林涨超4%。

点评：上(shàng)半年(nián)各大药店持续积极扩张(zhāng)，规模(mó)优势逐(zhú)步显现，大参林、一心(xīn)堂、老(lǎo)百姓、健之(zhī)佳、益丰药房(fáng)、漱玉平民等6家(jiā)上市连锁零售药店营业收(shōu)入均(jūn)实现同(tóng)比(bǐ)正增长。

券商股(gǔ)反弹

券商股震荡反弹国联证券涨(zhǎng)超7%，中国银河、华林证(zhèng)券、方正证券、首创证券(quàn)、国(guó)金证券、西部(bù)证券、中银(yín)证券等跟(gēn)涨。

点评：国联证券重组民生证(zhèng)券(quàn)再(zài)获进展(zhǎn)，该重大资产重(zhòng)组(zǔ)事项获得江苏省国资委(wěi)批复。未来尚需股东大会审议批准，并经有(yǒu)权监管机(jī)构批(pī)准、核准或同意注册(cè)。

锂电池(chí)、固态电池活跃

锂电池、固态电池概念反复活跃，新亚(yà)制程3连板，赛伍(wǔ)技术涨停，斯莱(lái)克、科恒股份(fèn)涨(zhǎng)超10%，金银河、南都电源、翔丰华等涨(zhǎng)幅靠前。

点评：中信证券研报表(biǎo)示，固态电(diàn)池因高安全(quán)和高能(néng)量密度，有望开启新(xīn)一轮电动化创新周期。测(cè)算2030年(nián)全(quán)球(qiú)固(gù)态电池需求将(jiāng)达到643GWh(吉瓦时)，渗透率有望达到12.2%，其中全固态电池渗透率约1%，合计市场空间约1.2万亿元。

保险股(gǔ)走强

保险股震荡(dàng)走强，天茂集团涨(zhǎng)停(tíng)，中国人寿、中国人保、中国平安(ān)等跟涨。

点评(píng)：东莞证(zhèng)券(quàn)分析师吴晓彤认为，近(jìn)期A股保险板块表现较(jiào)好(hǎo)主要是因为(wèi)上市(shì)险企业绩增长超预期。投资收益同(tóng)比大幅(fú)改善是驱动上市险企今年(nián)净利润增长的核心因素。在上半年(nián)长端(duān)利率走(zǒu)低和股市波动加剧的背(bèi)景下，各险企积极(jí)增配长期利率(lǜ)债以及权(quán)益类资产，加(jiā)大高股息资产配置，在低基数效应下，债市牛市行情以及高股息板块表现亮眼驱动险企投资收益实现高增(zēng)长。

CPO、铜缆概念股下挫

铜高速(sù)连接、CPO等方向领跌，神宇股份(fèn)跌超10%，中际旭创(chuàng)、天孚通信、新易盛、沃尔(ěr)核材跌超5%，可川科技、源杰(jié)科技、太辰光等跟跌。

点评：消息面上，美国升级AI计算领域反垄断调查，据悉英伟(wěi)达收到司法部传票，此举意味着美国政府向正式起诉(sù)又(yòu)迈进了一步。英(yīng)伟达(dá)周二跌超(chāo)9%，创(chuàng)4月(yuè)下旬以来最大单日(rì)跌幅。

机(jī)构观点

中信建投：A股当前3000点(diǎn)以下，配置价值凸显

中信建投认为，目前来看，业绩空窗期叠加国内经(jīng)济数据仍显基本面(miàn)压(yā)力的背景下，政(zhèng)策(cè)有望持续发力，这有(yǒu)望牵制行情下探(tàn)空间(jiān)；此外，本月各个科(kē)技产业大会的召开，或将带动相(xiāng)关主题投资机会，进而助力结(jié)构化行(xíng)情增强演(yǎn)绎。中长期看，A股(gǔ)当前3000点以下，仍具备(bèi)估值优势，配(pèi)置(zhì)价值凸显，逢低布局仍是不(bù)错的选择。

天风证券：新(xīn)能源(yuán)和无人运输将重塑(sù)交通运(yùn)输格局

天风证券(quàn)研报称，新(xīn)能源和无人驾驶技术的应用将大幅降低能源和人工成本，公路收费逐步到期也(yě)将减(jiǎn)少通行费，整体(tǐ)公路运输(shū)成本有望显著下降，运量份额预计上升。在客运领域，网约车和顺风(fēng)车逐步(bù)分流传统出租(zū)车和高铁市场；在(zài)货运(yùn)领(lǐng)域，天(tiān)然气(qì)重卡等环保车型将分(fēn)流(liú)铁路货运。智能驾驶政策(cè)的推动也将(jiāng)提升车流量和通行能力，相(xiāng)关企(qǐ)业(yè)如滴滴、嘀嗒出行、中通快递等将显著受益。

中(zhōng)信证券：算力产业链仍是(shì)资产(chǎn)配置的(de)良好选择

中信证券研报(bào)认为，算力产业(yè)链环节多、规模大、成长性好，仍午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发是资产配置的良好选择。算力芯片(piàn)、服务器(qì)、网络通信环节是算(suàn)力产业链最大的子领域，测算得到(dào)2025年芯(xīn)片(piàn)、AI服务(wù)器相(xiāng)比(bǐ)2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面，2024年第(dì)二季度有望迎来芯片经(jīng)济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注(zhù)全球和国产(chǎn)算力芯片龙头、芯片厂商(shāng)核心合作的(de)服务器厂商、光模块龙头公司。

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