重磅名单出炉！A股进攻时机已到？

　　来源：证(zhèng)券之星

　　市场全天低开低走(zǒu)，沪指再(zài)创调整(zhěng)新低，创业(yè)板指跌近3%。

　　盘面上，银行(xíng)股
震荡反(fǎn)弹，华夏银行涨超
5%；保险股维持强势，天茂集团(tuán)2连板。ST板块震(zhèn)荡走高，*ST景(jǐng)峰、*ST同洲（维权）、*ST通脉（维权）、ST高鸿（维权）等20余股涨停。折叠屏概念局部活跃(yuè)，奥(ào)克股份、科森科技、冠石科技、国风新材等涨(zhǎng)停。下跌方面，芯片(piàn)股集体调整 ；中字头个股震荡走低，中(zhōng)国船(chuán)舶跌超(chāo)9%。

　　板块(kuài)方面，保险、ST板块、煤炭、银行等板块涨幅居前(qián)，中船系(xì)、半导体(tǐ)、白酒、游戏等板块跌(diē)幅居前
。总体上个股跌
多涨 少，全市场超4400只个股下(xià)跌(diē)。

　　截至收盘，沪指跌1.1%，深成指(zhǐ)跌2.11%，创业(yè)板(bǎn)指跌2.75%。沪深两市今(jīn)日成交额7057亿，较上个(gè)交(jiāo)易日缩量1709亿。

　　01． 银行股“卷土重(zhòng)来(lái)”

　　今日，A股再度陷入分化整(zhěng)理格局之中。三大指(zhǐ)数全(quán)线飘绿的同时(shí)，量能也再度萎(wēi)缩。市场调整之(zhī)际，大金融板块(kuài)却再(zài)度逆势走强，保险股天茂(mào)集团2连板，银行股也迎来集体反(fǎn)弹，重磅名单出炉！A股进攻时机已到？农业(yè)银(yín)行、中国银行均(jūn)涨(zhǎng)逾2%。

　　今年以来，高(gā重磅名单出炉！A股进攻时机已到？o)股息受追捧，作为YYDS之一的银行更是资金追逐的对象，银行板块年内涨幅第(dì)一，银行ETF年内收益率超过(guò)20%，四大行年内涨幅约30%，“大象起舞”在此前并不多见。

　　银行股强势，一方面(miàn)是市场红利风格占优，另一(yī)方
面，“国家队”的增持提供了信心。“国(guó)家队”作为市场最显著的增量资金，除了持(chí)续买入ETF，对四(sì)大行的买入同样高调。

　　数据显示，自2023年(nián)10月11日到今年4月(yuè)10日的6个月时间里，汇金公司增持工商银行股份2.87亿股，增(zēng)持农业银行股份4亿股，增持中国银行股份(fèn)3.3亿(yì)股，增持建设银行股份7145万股。不过要注意的是，今年第二季度，面对四大行(xíng)不俗的涨幅，汇金(jīn)公司已经选择了“按(àn)兵不(bù)动”。

　　至于银行股9月的走势，券商认为：银行领涨是被动多头的崛(jué)起，是近年来以沪深300ETF为代表的(de)被动(dòng)式发展大潮下最直(zhí)观(guān)的定价现象。短期银行股股价面临压力，但中期逻辑若是基于被动多(duō)头
的(de)崛起，那么银行
中长周期逻辑并未受到影(yǐng)响。

　　除了大金融方向外，今日A股几无(wú)热点。虽然(rán)有折叠屏、两轮车、细胞治疗、农药等板块于(yú)盘中短暂活跃，但由于题(tí)材相对边缘并且容
量有限，无法带动短(duǎn)线情绪走强。叠加上(shàng)周(zhōu)的领涨核
心消费电子(zi)方(fāng)向分歧明(míng)显(xiǎn)加剧，以酿酒(jiǔ)为代(dài)表的消(xiāo)费股也跌幅居前，拖累市场走势依旧疲软。

　　总体而言，后续的(de)成交量仍是盘面的关键。市场分析认(rèn)为，若量能无法及时承接，那么市场整体仍以情绪投机为主，热点(diǎn)也将继续维持快速轮动。此外，若后市想要延续反弹(dàn)的话，除了需要更多增量资金进场，作为上周领涨核心的消费电(diàn)子(zi)，其资金回流(liú)强度同样也是关注的重点。

　　02． 9月(yuè)券商金股名(míng)单出炉

　　9月份(fèn)伊始，各券商金股名(míng)单也渐次披露，目前已有10余家券商公(gōng)布了9月月度投资组合，从行业角度看(kàn)，9月金
股密(mì)集分布在电(diàn)力设备、保险 、汽车等行业。

　　具体来看，比亚迪被(bèi)信达证券、民生证券、太平(píng)洋证券、招商证券 等(děng)4家券商共同选为9月金股，人气暂居第一。招
商证券(quàn)认为，目前比亚迪正处于(yú)DMI-5.0驱动的新一轮产品周期(qī)，新车密集发布，订单旺盛(shèng)，老(lǎo)车库存较(jiào)低，近期主动降价的可能(néng)性较低，预计后续有较大盈利弹性。

　　阳光电源被开源(yuán)证券(quàn)、平安证券、中(zhōng)信建投等3家券商推荐。开源证(zhèng)券认为，公司(sī)是全球逆变器及储能系统(tǒng)集成龙头(tóu)，充分受益原材料降价后(hòu)全球光储需求放量；催化剂为全球大储需 求超预期(qī)。

　　中国平安也获得开源证券、中信建投、申万宏源重磅名单出炉！A股进攻时机已到？an id="quote_sz000166">等3家券商推荐，申万宏(hóng)源认为，公司(sī)上半年业绩表现(xiàn)超预期，代理人规模首度实现环比增长，财险(xiǎn)COR（综合成本(běn)率）改善幅度(dù)超预期，投(tóu)资(zī)资产规模快速增长，投(tóu)资表现稳健；同时，长端利率止跌、负债成(chéng)本下
降及地产行业边际改善对公司估值形(xíng)成正(zhèng)向催(cuī)化。

　　此外，还有中国太保、宁德时代、中国(guó)海(hǎi)油、北方华创、美的集团等多家公司，也(yě)均在9月份被2家(jiā)及以(yǐ)上券商纳入金股组合。

　　03． A股9月(yuè)可(kě)伺机进攻

　　随着时间步入9月，券商最新研(yán)判也悉数出炉。

　　中 信建投陈(chén)果认为，经历数月的回调后，9月市(shì)场有望边际改善。投资者需保持耐(nài)心，逐步伺机进攻。市场主要有三点积(jī)极因素：

　　其(qí)一，9月联储(chǔ)有望开启降息周期，流动性预期改(gǎi)善。9月联储降息几成(chéng)定(dìng)局，对中国股市(shì)构(gòu)成(chéng)利(lì)好，港股反应可能
更为明显。降息周期启动也象(xiàng)征着美国经济(jì)周期的转换，对中国汇率环(huán)境有利。

　　其二，中国扩内需政策(cè)有望(wàng)加码(mǎ)，叠加金九银(yín)十(shí)旺季，经济有(yǒu)望企(qǐ)稳(wěn)。中信建投预计9月(yuè)扩内(nèi)需迎(yíng)来扩内需关键(jiàn)窗(chuāng)口期。值得(dé)注意的是，8月新增地方(fāng)专项债已经提速，创2022年6月以来最(zuì)大单月发行规模，预计未来专 项债(zhài)项目资(zī)本金范围将不断优化调整，扩内需有效性将提振。货币 政策、财政政(zhèng)策与地产政策等有望逐步落地，且结构(gòu)上(shàng)对消费与服务的支持有望提升。综合(hé)来看，预计四季度经济与盈利(lì)增速有望好于三(sān)季度。

　　其三，中报落地后(hòu)，市场(chǎng)风险(xiǎn)偏好(hǎo)有望边际改善。针对中报披露后(hòu)市场情绪，根据
过往案例，中(zhōng)报季落地(dì)后，市场普遍(biàn)走出(chū)反弹行情。不过整个过程预计渐进式改善，市场波动可能(néng)具有反复性(xìng)。

　　具体投资策略上，中信建投判断，由于内需景气 的整体确认见底尚需时间，因此投资机会更多会(huì)先从预期景气见底和估值修复展开，预计机会线索(suǒ)会相对多元，同时也包(bāo)含风险偏好与主题投资机会。重点关注受益(yì)“扩内需”政策的(de)方向与成(chéng)长性行业。包括：军(jūn)工
、非银金(jīn)融、动力电池、汽车、家电、半导体链、医药、机械、互联网(wǎng)等。

责任编辑：杨红卜

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