9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐

9月，市场再度出现大(dà)热券商“金(jīn)股”。据统计，有多达12家券(quàn)商(shāng)在9月金股组合共同推荐了比亚迪；有11家券商共同推荐了阳光电(diàn)源。

值得注意的是，9月港股互联网龙(lóng)头又重新进入了券商金(jīn)股的视线(xiàn)，分别有5家券商推荐了(le)腾讯控股，4家券商(shāng)推荐了阿(ā)里巴巴，这是之前数(shù)月(yuè)内未(wèi)曾出现(xiàn)的情况。

今年来A股(gǔ)市(shì)场呈现调整格(gé)局(jú)，同时，各券商金股组合的市场表现也(yě)不尽如人意。据Wind统计，今年1月~8月(yuè)，有多 9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐达 33家券商的金股组合累计(jì)收益率为负，占比高(gāo)达87%。另有23家券商的金股组合累计收(shōu)益率不足-10%，显(xiǎn)示出所谓(wèi)金股的“含金量”并不(bù)高(gāo)。

港股互(hù)联网龙头再成热门

一个月前，各家券商推出的8月金股组合一度出现多只大热标的(de)。例如，共有多(duō)达12家(jiā)券商共同推(tuī)荐了美的集团；有10家券商共同推荐了比亚迪；9家(jiā)券商共同推荐(jiàn)了立讯精(jīng)密；同时有6家券商推(tuī)荐的(de)金股分别为中际(jì)旭创、长安汽(qì)车；同时有5家券商推荐的金股分别为宁德时代、徐工机械。不过，这(zhè)些8月热门金股在实(shí)盘表现中喜忧参(cān)半(bàn)，缺乏明显的市场机会，投资者要想从中获得收益仍然并不容易。

截(jié)至目前，各券商的9月金股组合大多已发布完毕。据每市统计，继上个月后，9月(yuè)再度出现有10余家券商共(gòng)同推荐的大热金股。具体而言，据每市统计，有多达12家券商在9月金股组合中共同(tóng9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐)推(tuī)荐比亚迪；有11家券商共(gòng)同推荐阳光电源(yuán)；有8家券商(shāng)共同(tóng)推荐宁德(dé)时代、美(měi)的集团。

9月同时有6家券商推荐的金股分别为中国(guó)移动(dòng)、中(zhōng)国太保(bǎo)、立讯精密；同时有5家(jiā)券(quàn)商(shāng)推荐的金股为腾讯控股；同时有4家券商推荐(jiàn)的(de)金股有8个，分别为(wèi)紫金矿业、中(zhōng)国海油(yóu)、新易(yì)盛(shèng)、三一重工、牧原股份、领益智造(zào)、海光信息、阿里巴巴-W；还有18只金股同时有3家券商(shāng)推荐，包括中煤能源、中控技术、中国石油、中国石化等。

值得注意的是，在9月，腾讯控股(gǔ)和阿里巴巴两大港股互联(lián)网龙头再度成为热门券商金股(gǔ)，为之前数月内未曾出现(xiàn)的(de)情形。近期，市场上各大机构对港股(gǔ)市场的关注度有所提升，前不久包括中信(xìn)、中金、高盛在内的多家国内外头部券商共同发声看多港股。

9月券(quàn)商金(jīn)股行业推荐度排名图片来源：每市从9月金股的行(xíng)业推荐(jiàn)度(dù)排名来看，电(diàn)子行(xíng)业再次领先，机械设备板块持续复苏(sū)，本月排名第二(èr)；电(diàn)力设备继续保持第三(sān)；而此前市场热度持续较高的汽车行业本月掉出前五；医药行业的排名(míng)则有所(suǒ)回升(shēng)。此前(qián)几个月(yuè)，国防军工板块的市场关注度曾持续攀升，而(ér)9月国防军工板块(kuài)推荐度则直接(jiē)掉(diào)出了前十。

前(qián)8月(yuè)平均收益率为负

今年来，伴随着A股(gǔ)市场持续弱势调整，各券商金股(gǔ)组合的市场表现同样惨淡(dàn)。据Wind统计，今年1~8月，只(zhǐ)有5家券商的金股组合累计收益率为正；而(ér)有多达33家券(quàn)商的金(jīn)股组合累计收益率为负、占比高达87%。另外，有23家券商的金(jīn)股(gǔ)组合累计收益率不(bù)足-10%。总体来看，38家(jiā)券商金股组合，今年1~8月的平均收(shōu)益(yì)率为(wèi)-11.4%，跑输上证指数近(jìn)7个百分点(diǎn)。

值得一提的(de)是，今年1~8月，还有6家券商的(de)金股组合累计收益率不足-20%，分别是国元证(zhèng)券金股组合、东海证券金股组合、西部证券金(jīn)股组合、中(zhōng)银证券(quàn)金股组合、中(zhōng)原证券金股组合、东兴证券金股组合。其中，国元证(zhèng)券金股组合(hé)今年1~8月(yuè)的累计收益率为-31%，排在行业末尾。

整体来看，今(jīn)年 1~8月(yuè)，在全部38个有市场表现数据统(tǒng)计的券商金股组合中，能跑赢同期上证指数的只有7个，占比仅18.4%。

展望9月市场(chǎng)，美联储可能将(jiāng)降息的这一变量受到了较多券商关注。国(guó)联证券日前指(zhǐ)出，9月重视降息周期下估值修复以(yǐ)及政策驱动(dòng)下内需修复的机会(huì)。一方面，JackHole会议后，市场降息预期(qī)进一步走(zǒu)强(qiáng)，9月美联储降息预期较(jiào)高，全球或进一步展开降息交易；对国(guó)内而言，降息落地(dì)最大意义或在于促进国内对风险资产(chǎn)偏(piān)好的回(huí)升(shēng)和估值的修复。另一方面，当前稳增长的决心较为坚定，各(gè)项政(zhèng)策逐步落地，叠加海外降息落(luò)地后，国(guó)内政策空间或逐步(bù)打开，9月或是下半年最重要的内需交易窗口期。重(zhòng)视稳增长加码下(xià)，内需交易升温的(de)机(jī)会。

中信建投策略团队发布最新观点称(chēng)，9月美联储降息已成定局，对中国股市构成利好，港股反应(yīng)可能(néng)更(gèng)为明显。降息周期启动(dòng)也象征着美国经济周期的转换，对中(zhōng)国来说，除了汇率环境有利外(wài)，扩内需(xū)的(de)必(bì)要性(xìng)也进(jìn)一步上(shàng)升(shēng)。从(cóng)努力完成今年经济目标来看，预计9月(yuè)中国扩内需迎来扩内(nèi)需关键窗(chuāng)口期。值(zhí)得注意(yì)的是，8月新增地方(fāng)专项债已经提速，创2022年6月以来最大单月发(fā)行规(guī)模，预计未来专(zhuān)项债项目资本金范围将不断优化调(diào)整，扩内需有效性将提振。同时，如(r9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐ú)今(jīn)扩内需仍(réng)有必要加码(mǎ)，货币政(zhèng)策(cè)、财政政策与地产(chǎn)政策等有望逐步落地(dì)，且结构上对(duì)消费与服务的支持有(yǒu)望(wàng)提升。

综合(hé)来看，中(zhōng)信建投策略团队预(yù)计四(sì)季度经济与盈利增(zēng)速有望好(hǎo)于(yú)三季度(dù)。由于(yú)内(nèi)需(xū)景气(qì)的整体确认见底尚需时间(jiān)，因此投资机会更多会先从预期景气见底和(hé)估值修复展开，预(yù)计机会线索会(huì)相(xiāng)对多元，同(tóng)时(shí)也包含风险偏好(hǎo)与主(zhǔ)题投资机会。重点关注受益“扩内需”政策的方向与成长性行(xíng)业。

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