这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日(rì)，恒越基金公告称，恒越品质生活混合已触发基金合同终止事由(yóu)，自2024年9月1日起进入清算程(chéng)序。

《每日(rì)经(jīng)济新闻》记者注意(yì)到，这只成立于(yú)3年前的发(fā)起式基金(jīn)，在运作3年后(hòu)，截至(zhì)2024年8月30日的净值仅有0.2705元，成立以来的亏损超过70%，也是目(mù)前偏股基金中累(lèi)计净值倒数第一的基金。

而从(cóng)刚刚披露的基金半年报来看，基金(jīn)经理在上半年还进行了自(zì)购。

此外，在发布清盘公告的同时，该(gāi)基金还同时改聘会计师(shī)事务所，由普华永道(dào)中天会计师事务所（特殊(shū)普通合伙）变更为安永华明会计(jì)师事务所（特殊普通合伙）。

成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘

今日，恒越基金公告称，恒越品质生活混合已触(chù)发基金合同终止事由。根据基金合同约定，基金合同(tóng)生效之日起三年后，若(ruò)基金资产净值低(dī)于2亿(yì)元，基金合同自动终止(zhǐ)。

记(jì)者注意到，该(gāi)基(jī)金成立于2021年(nián)8月(yuè)31日(rì)。基(jī)金合同生效满三年之日(rì)为2024年8月31日。截至2024年8月31日(rì)，该基金资产净值低于2亿元，已触发(fā)《基金合同》约定的基(jī)金合同终止事由，自2024年(nián)9月1日起进入清算程序。

资料显(xiǎn)示，该基金虽然为发起式基金，但是(shì)成立时的规模也有约1.68亿元，有(yǒu)效认购(gòu)总户数为(wèi)4768户，其(qí)中(zhōng)基金公司跟投1000万(wàn)元。

不过(guò)成立之后，该基金的(de)业绩持续走低，其中2022年全年回报为-46.09%，2023年全年(nián)回报为-25.12%；今年以来，截至8月(yuè)底(dǐ)，回(huí)报为-19.54%。

持续的下(xià)跌，使得其净值在2022年9月底(dǐ)时就(jiù)已“腰斩(zhǎn)”，随后又变成了“3毛基”“2毛基”。截至今(jīn)年8月30日，基金累计净值仅为(wèi)0.2705元，成立以来(lái)亏损超过70%。Win这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购d数据显示，截至8月30日，在所有偏股混合(hé)型(xíng)基金中，这是一只累计净(jìng)值倒数第一的基金，也是(shì)仅有(yǒu)的(de)一只(这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购zhǐ)成立以来跌幅超过70%的偏股混合型(xíng)基金。

基金经理上半年自购(gòu)

再从(cóng)基(jī)金(jīn)经理来看，该基金成立以来(lái)两次变更基金经理——首发(fā)时的基金经理为叶佳；2023年(nián)4月(yuè)7日(rì)，增聘吴海宁和叶佳一起管理；仅半年多时间(jiān)，2023年11月17日叶佳离任。

值得一提的是(shì)，叶(yè)佳管理的另外一只(zhǐ)偏股基金，同样业绩表现(xiàn)欠佳。具体来看，成立于2021年3月30日的恒越(yuè)优势精选混合，截至今年8月30日(rì)，成立以来也亏损超过50%。

叶佳(jiā)离任后，该基金又增聘了杨(yáng)藻(zǎo)和吴海宁一起管理，不过依(yī)然未能有效改变该基金的命运。

从刚刚披(pī)露的半年报来看，基金经(jīng)理在上半年(nián)却进行了自购。

具体(tǐ)来看，恒越品质(zhì)生活混合(hé)2024年(nián)的半年报显示，基金经理(lǐ)持有基金的(de)份额数(shù)量在10万份~50万份。而回看(kàn)2023年报时(shí)，基金经理的持有数(shù)量(liàng)为0。

但其实(shí)如果再看2023年半(bàn)年报时，可以(yǐ)发现彼(bǐ)时基金经理持有的份额也在10万份~50万份。

可见，基金经理在去年下半年进行了赎回，使得截至去年(nián)末的基金经理持有份额为0。而今年上半年，现任基金经理又进行了(le)自购，基金经理的持有(yǒu)份(fèn)额又变成了10万份~50万份。值(zhí)得一提(tí)的是，去(qù)年下半(bàn)年，正好是叶佳离任。

当然还有另一种可能，那就是基金经理离任后，将份额转到了自己管理的其他产品。从叶佳管理的另一只基金恒越乐享添利混合来看，2023年报(bào)时基金经(jīng)理持有的(de)份额(é)，相比于2023年半(bàn)年报，有明显增加(jiā)。

基金公司持有约(yuē)1566万份(fèn)，估(gū)算不到500万元

除了基金经理，还可以看到基金公司自己的员工，以及基金公司也持有恒越品质生活混合。

其中，基金公司在2021年8月底基金成立时，跟投了(le)1000万元(yuán)。随后在2021年9月9日、2021年9月13日又通(tōng)过(guò)转换转入方式买入该基金(jīn)，交易份额共计3330.76万份，交易金额共(gòng)计3337.32万元。

这使得在2021年底时，基金公司持有的份额高达(dá)4331万份。不过，基金公司持有的时间并没有多久——2022年5月时，就又通(tōng)过转换转出(chū)2765万份，保(bǎo)留(liú)了(le)约1566万份。而这1566万份，以最新的净值估算，已经(jīng)不足500万元。

此外，最新披露的(de)半年报显示(shì)，基金管理人所有从业人员(yuán)持有该(gāi)基金的数量也超过了300万份。回看该基金刚成立时，基金管理人的从业人员认购数量还只有不到15万份，但在(zài)2022年6月底时，基金公司员工的(de)持有份额就已经增加到了362万份。

此后(hòu)，基金公司员工的持有份额数量长期在300万(wàn)份上下变动。如果一(yī)直长期持有至今(jīn)，显然这部分员工也非(fēi)常“受伤”。

值得一提的(de)是(shì)，在(zài)恒越品质生活混合(hé)混合发布清盘公(gōng)告的(de)同时(shí)，该基金还进行了变更会计师事务所的操作(zuò)，由普华永(yǒng)道中天(tiān)会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永(yǒng)华明(míng)会(huì)计师事务所（特殊普(pǔ)通(tōng)合(hé)伙(huǒ)）。