公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业

证券时报(bào)记者刘俊伶(líng) 张智博

作为A股最为重要的机构投资者之一，公募基金的(de)动向备(bèi)受市场关注。

据证券时报·数据宝统计，截至二季度末，公募基(jī)金持有上市(shì)公司(sī)家数为5058家，较去年同期增加119家；持股量为2990.71亿股(gǔ)，同比(bǐ)增长(zhǎng)14.49%。

在市场波动(dòng)之下，上半(bàn)年公募基金持股市值(zhí)未呈现(xiàn)增长态势，最新为(wèi)5.01万亿元，同比下降9.92%。

集(jí)中持有四大行业

从行业上看，公募(mù)基金持股主要(yào)集中在电子、医药生物、电力设备、食(shí)品饮料(liào)行业，持股(gǔ)市值依次为7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿(yì)元、3998.83亿元。此外，银(yín)行、有色金属(shǔ)、非银金融、汽车、机(jī)械设备等(děng)行业，持股市值均在(zài)2000亿元以上。

与去年年末(mò)相比，电子行业(yè)持股市值超过医药生物行业，成为公(gōng)募基金第(dì)一大重仓板块。今年二季度，医药(yào)生物行业持(chí)续震荡回调，行业指(zhǐ)数(shù)下跌10.25%，而电子板块在(zài)半导体、消费电子、人工智能等市场热点的带动下(xià)，小(xiǎo)幅上(shàng)涨1.55%。

国金证券(quàn)研报指出，电子(zi)行业进(jìn)入三季度拉货旺季(jì)，AI给(gěi)消费电子赋能，有望带来新的换机需求。下半(bàn)年，智能手机、AI PC将迎来众多(duō)新机发布(bù)，云(yún)厂商(shāng)二季度资(zī)本开支(zhī)乐观，英伟达GB200延后不(bù)改(gǎi)向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏(sū)、自(zì)主可控及(jí)AI驱动(dòng)受益产(chǎn)业链。

持有7股市值

超500亿(yì)元

据数据宝(bǎo)统计，从持股市值规模看(kàn)，公募基(jī)金持有(yǒu)94股市值超(chāo)100亿元，持(chí)有7股(gǔ)市值超500亿元，其中对贵州茅台和(hé)宁德时代的持股居前(qián)，期末持股市(shì)值分别高(gāo)达1253.75亿元和1105.78亿元，是仅(jǐn)有的两只(zhǐ)持股市值在1000亿元以(yǐ)上的个股。此外，紫金矿(kuàng)业、美的集团、五粮液、迈瑞医疗、立讯精密持股市(shì)值(zhí)靠(kào)前，均在500亿元以上。

从持股比例看(kàn)，在(zài)公募(mù)基金持股(gǔ)市值排名前50的个股中，新易盛、海光信息、中微公(gōng)司、中芯国际、澜起科技(jì)的持股比例居前，均超(chāo)过35%，且这些个股均属于电子、通信行业。同为电(diàn)子、通信行业的沪电股份、兆易创新、中际旭创、中国(guó)移动的持股(gǔ)比例均超过25%。

新易盛持股比例(lì)达到39.15%，公司(sī)半年报显示，上半年(nián)实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入27.28亿元，同比增长109.07%，实现归母净利润8.65亿元，同比(bǐ)增(zēng)长200.02%。公司(sī)在调研(yán)活动中表示(shì)，光模块行业产品的更(gèng)新换代比较快，随着新技术、新产(chǎn)品的持续(xù)迭代和上(shàng)量，公司高速(sù)率(lǜ)产(chǎn)品的销售占比持续提升。

值(zhí)得一提的(de)是，公募基金持股(gǔ)市值排名前(qián)50的个股，上(shàng)半年业绩(jì)表现亮眼，七成以上净(jìng)利润(rùn)同比(bǐ)增长。其中，澜(lán)起科技净利润同比增长(zhǎng)624.63%；中际(jì)旭创、新(xīn)易盛、中国船舶、沪电股份等(děng)个(gè)股净利(lì)润均翻倍；北方华创、兆易创新增(zēng)速超过(guò)50%；另(lìng)有牧原(yuán)股份、温氏股(gǔ)份两只生猪养(yǎng)殖(zhí)股(gǔ)同比实现扭亏为盈。

澜起科技半(bàn)年报显示，公司实现(xiàn)归母净利润5.93亿(yì)元，同比增长624.63%。公司表示，业绩增(zēng)长主要由于行业需求实(shí)现恢复性增长(zhǎng)，DDR5下游渗透率提升且(qiě) DDR5子代迭代持续推进，带动公司内存(cún)接口及模组(zǔ)配套芯片销售收入同比大幅增长；另一方面，公司部分AI高性能“运力(lì)”芯片新产品开(kāi)始(shǐ)规(guī)模出货(huò)。

14股(gǔ)持仓(cāng)量

增幅超1000%

据数据(jù)宝(bǎo)统计，在公募基金最新持股(gǔ)市值超亿元(yuán)的个股(gǔ)中，剔除掉上市公司送红股(gǔ)、转增股本的变化后，1098股持(chí)股量实现增(zēng)长，海程邦达、罗(luó)欣药业、通化金马(mǎ)等14公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业股持股量(liàng)变化超过1000%，也就是持股量增长10倍以上。

海(hǎi)程邦达去年(nián)年末公募基(jī)金持股量仅为3.45万股(gǔ)，9只基金(jīn)持仓，今年上半年末持股量达到1103.41万股，持仓基金数达到24只，持股量增长了31913.6%。公开资料(liào)显示，海程(chéng)邦达从事综合性现代物流服务业，主要以(yǐ)各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供(gōng)专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制(zhì)化供(gōng)应链解决方案。

与去年年末(mò)相比，185股持股量降(jiàng)幅在50%以上，南都电源、泰胜风能、卡莱特、登海(hǎi)种业降幅超过80%，其公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业(qí)中(zhōng)南都电(diàn)源、泰胜风(fēng)能(néng)均(jūn)属(shǔ)于公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业电力设备行业。

在公募基(jī)金持股市值排名前(qián)50的个股中(zhōng)，交通(tōng)银行、比亚迪、长江电力、格(gé)力电器持股量增长居前，均超过50%。除交通银行外，其余3股(gǔ)上半年归母净利润均有明显增长。药(yào)明康(kāng)德、海(hǎi)康威(wēi)视持股量降幅超过15%，上半(bàn)年盈(yíng)利水平有不同程度的下滑。

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