公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业

证券时报记者刘俊伶张智博

作为A股最为重公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业要的机构(gòu)投资者之一，公募基金的动(dòng)向备受市场关注(zhù)。

据证券(quàn)时报·数据(jù)宝统计，截至二(èr)季(jì)度(dù)末，公募基金持有上市公司家数为5058家，较去年同期增加119家；持股量为(wèi)2990.71亿股，同比增长14.49%。

在市场波动之下，上半年公(gōng)募基金(jīn)持股市值未呈现增长态(tài)势，最新为5.01万亿(yì)元，同比下降9.92%。

集中持有四(sì)大行业

从行业上看，公(gōng)募基金持股主要集中在电子、医药(yào)生物、电(diàn)力(lì)设备、食品饮料行业，持股市值依次为7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿元、3998.83亿元。此外，银行、有色金属、非银金融、汽车、机械设备等(děng)行(xíng)业，持股市值均在2000亿元以上。

与去(qù)年年末相(xiāng)比，电子行业(yè)持股市值超过(guò)医药生(shēng)物行业，成为公募基金第一大重仓板(bǎn)块(kuài)。今年二季度，医药生物行业持续震荡回调，行业指数下跌10.25%，而电子板块(kuài)在(zài)半导(dǎo)体、消费(fèi)电子、人工智(zhì)能等市场热点的带动下，小幅(fú)上涨1.55%。

国(guó)金证券研报指出，电子行业进(jìn)入三季度拉货旺季(jì)，AI给消费电(diàn)子(zi)赋能，有望带(dài)来新的换(huàn)机需求(qiú)。下半年，智能手机(jī)、AI PC将迎来众多新机发布，云厂(chǎng)商二季(jì)度资(zī)本开支乐观(guān)，英伟达(dá)GB200延(yán)后不改(gǎi)向好趋势，继续看好消费电子创新(xīn)/需(xū)求复苏、自主可控及AI驱动受(shòu)益产业链。

持有7股市值

超500亿元

据数据宝统计(jì)，从持(chí)股(gǔ)市值规(guī)模看，公募基金持有94股市值超100亿(yì)元，持有(yǒu)7股(gǔ)市值超(chāo)500亿元，其中对贵州茅台和宁德时代的持股居前，期末持股市值分别高达1253.75亿元和1105.78亿元，是(shì)仅有的两只(zhǐ)持(chí)股(gǔ)市值在1000亿元以上的个(gè)股。此外，紫金矿业、美(měi)的集团、五(wǔ)粮液、迈瑞医疗、立讯精(jīng)密持股市(shì)值(zhí)靠(kào)前，均在500亿元(yuán)以上。

从持股比例看，在公募基金(jīn)持股市值排名前50的个(gè)股中(zhōng)，新(xīn)易盛、海光(guāng)信息(xī)、中微公(gōng)司、中芯国际(jì)、澜起科技的(de)持股比例居前，均(jūn)超过35%，且这些个股均属于电(diàn)子、通信行(xíng)业。同为电子、通信行业的沪电股(gǔ)份(fèn)、兆易创新、中际旭创、中国移动的持股比例均超过25%。

新易盛持股比(bǐ)例达到(dào)39.15%，公(gōng)司半年报显示，上半年实现营业收入27.28亿元，同比增长109.07%，实现归母净利润8.65亿元(yuán)，同比增长200.02%。公司在调研(yán)活(huó)动中表示，光模块行业产品的更新换代比较(jiào)快，随着新(xīn)技(jì)术、新产品的持续迭代和上量，公(gōng)司高速率产(chǎn)品的销售占比持续提升。

值得一提的是(shì)，公募基金(jīn)持股市值排名(míng)前50的个股，上半年业绩表现亮眼，七成以(yǐ)上(shàng)净利润同比增长(zhǎng)。其中，澜起(qǐ)科(kē)技净利润同比增长(zhǎng)624.63%；中公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业际旭创(chuàng)、新易盛、中国船舶、沪电股份等(děng)个股净利润均翻倍；北方华(huá)创、兆易创新增速超过50%；另有牧原股份、温氏股份(fèn)两(liǎng)只生猪养殖(zhí)股同比实现扭(niǔ)亏为盈。

澜起科技半年(nián)报显示，公司实现归母净利润(rùn)5.93亿元，同比增长624.63%。公司表示，业绩(jì)增长主要由于行业需(xū)求实现恢复性(xìng)增(zēng)长，DDR5下游渗透率提升且 DDR5子代迭(dié)代持续推进，带动公司(sī)内(nèi)存(cún)接口及模组配套芯片(piàn)销售收入同(tóng)比(bǐ)大幅增长；另一方面，公司部分AI高性能“运力”芯片新产品开(kāi)始规模出货。

14股持仓量

增幅超1000%

据数据宝统计，在(zài)公募基金最新持(chí)股市值(zhí)超亿元的个股中，剔除掉上(shàng)市公司送红股、转增股本的变化后，1098股持股量实现增长，海程(chéng)邦达、罗(luó)欣药业、通(tōng)化金马等14股(gǔ)持股量变化超过(guò)1000%，也就是持股量增长10倍以上。

海(hǎi)程(chéng)邦达去年(nián)年末公(gōng)募基金持股量仅为3.45万(wàn)股，9只基金持仓，今年上半年末持股量(liàng)达到1103.41万(wàn)股，持仓基金数(shù)达到24只，持股量增长了31913.6%。公开资料(liào)显示，海程邦达从事综合性(xìng)现代物流服(fú)务业，主(zhǔ)要以各类进(jìn)出口贸易参与主(zhǔ)体为服务对象，为其规划(huà)、设计并提供专(zhuān)精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供(gōng)应链解决(jué)方案。

与(yǔ)去年年末(mò)相比，185股持(chí)股(gǔ)量降(jiàng)幅在50%以上，南都电源、泰胜风能、卡莱特、登(dēng)海种业降(jiàng)幅超过(guò)公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业80%，其中南都电(diàn)源、泰胜风能均属于电(diàn)力(lì)设备行业(yè)。

在公募基金持股市值排名(míng)前50的个股中，交通银行、比亚迪、长江电力、格(gé)力电器持(chí)股量增长居前，均超过50%。除交通银行(xíng)外，其余3股上半年归母净利润均有(yǒu)明显(xiǎn)增长(zhǎng)。药明康德、海康威(wēi)视持股量降幅超(chāo)过15%，上半年盈利水平有不同程度的下滑。

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