重磅名单出炉！A股进攻时机已到？

　　来源：证券之星

　　市场全天低开(kāi)低(dī)走，沪指再创(chuàng)调整新低(dī)，创业板指(zhǐ)跌近3%。

　　盘面(miàn)上，银行股震荡(dàng)反
弹，华夏银行涨超5%；保险股维持强势，天(tiān)茂集团2连板。ST板(bǎn)块震荡走高，*ST景峰、*ST同洲（维权）、*ST通(tōng)脉重磅名单出炉！A股进攻时机已到？（维权）、ST高鸿（维(wéi)权）等20余股(gǔ)涨停。折(zhé)叠屏概念局部活跃，奥(ào)克股份、科 森科技、冠石科(kē)技、国风新材(cái)等涨停(tíng)。下跌方面，芯片股集体调整(zhěng)；中字头个股震荡走低，中(zhōng)国(guó)船舶跌超(chāo)9%。

　　板块方面，保险、ST板块、煤炭、银行等板块涨幅居前，中船系、半导体、白(bái)酒、游戏等(děng)板块(kuài)跌幅居前(qián)。总体上个股跌多涨(zhǎng)少，全市场(chǎng)超4400只个股下跌。

　　截至收盘(pán)，沪指跌1.1%，深
成(chéng)指跌2.11%，创业板指跌(diē)2.75%。沪深两市今(jīn)日成交额7057亿，较上个交易日缩量1709亿。

　　01． 银行股“卷(juǎn)土重来”

　　今日，A股再度陷入分化整理格局之中。三大指(zhǐ)数全线飘绿的同时，量能也再度萎缩。市场调(diào)整之际，大金融板块却再度(dù)逆势走(zǒu)强，保
险股(gǔ)天茂集团(tuán)2连板(bǎn)，银行(xíng)股也迎来集体(tǐ)反弹，农业(yè)银行(xíng)、中国银行均涨逾2%。

　　今年以来(lái)，高股息受(shòu)追捧，作为(wèi)YYDS之(zhī)一(yī)的银行更是资金(jīn)追逐的对象，银(yín)行板块年(nián)内涨(zhǎng)幅第一，银行ETF年内收益率超(chāo)过(guò)20%，四大行年内涨幅约30%，“大象起舞”在此前并不多见。

　　银行股强势，一方面是市场红利风格占优，另一方(fāng)面，“国家队”的增持提供了信心。“国家(jiā)队”作为重磅名单出炉！A股进攻时机已到？市场最显著的增量资金，除了持续买入ETF，对四大行的买入(rù)同样高调。

　　数据显示，自(zì)2023年(nián)10月11日到(dào)今年4月10日的6个月时间里，汇金公司增持工商银行股份2.87亿股，增持农业银行股份4亿股，增持中国银行股份3.3亿股，增持建设银行(xíng)股(gǔ)份7145万股。不过(guò)要注意的(de)是，今(jīn)年第二(èr)季度，面对四大行不俗的涨幅，汇金公司已经选择了“按兵不动”。

　　至于银行(xíng)股9月的走势，券商认为：银(yín)行领涨是被动多头的(de)崛起，是近年来以沪深300ETF为代表的被动(dòng)式发展大潮下最直观的定价现象。短(duǎn)期银行股股价面临压力，但中期逻辑若是(shì)基于被动多头的(de)崛起，那么银
行中长周期逻辑并未受到影响。

　　除了大金融方向(xiàng)外，今日A股几无热点。虽然有折叠屏、两轮车、细胞(bāo)治疗、农药等(děng)板块于盘中短(duǎn)暂活跃，但由(yóu)于题材相对边(biān)缘
并且容量有限，无法带
动短线情绪走强。叠加上周的(de)领涨核心消费电子方向分歧明显(xiǎn)加(jiā)剧，以酿(niàng)酒为代表的消费股也跌幅居前，拖累 市场(chǎng)走势依旧疲软。

　　总(zǒng)体(tǐ)而言，后续的成交量仍是盘面的关键。市场分析认为，若量能无(wú)法及时承接，那么市场整体(tǐ)仍以情绪投(tóu)机为主，热
点也将继续维持快速轮动。此外，若后市想要延续反弹的话(huà)，除了需要更多增量资(zī)金进场，作为上周领涨核心的消费电子，其资金回流强度同样也是关注的重点。

　　02． 9月(yuè)券商金股名单出炉

　　9月份伊始，各(gè)券商金股名单也渐次披露(lù)，目前已(yǐ)有10余家券商公布了9月月度投(tóu)资组合，从行业角 度看，9月金(jīn)股密集分布在电力设备、保险、汽(qì)车等行业。

　　具(jù)体来看，比亚迪(dí)被信达证券、民
生证券、太平(píng)洋证券、招商证券等4家券(quàn)商共同选为9月金股，人气暂居第一。招商证券认(rèn)为，目前比亚迪正处于DMI-5.0驱动的新一轮产品周(zhōu)期，新车密集发布(bù)，订单(dān)旺(wàng)盛，老车库存较低(dī)，近(jìn)期主(zhǔ)动降价的可能性较低，预计后续(xù)有较大盈利弹性。

　　阳光电(diàn)源被开源证券(quàn)、平安(ān)证券、中信(xìn)建投等3家券商推荐。开源(yuán)证券认(rèn)为，公司是全球逆变器及储能系(xì)统集(jí)成龙头，充(chōng)分受益原材料降价后全球(qiú)光储需(xū)求放量；催化剂为全球大储需求超预期。

　　中国(guó)平安(ān)也(yě)获得开源(yuán)证券、中信建投、申万宏源等3家券商推荐，申万宏源认为，公司上半年(nián)业绩表现超预期，代理(lǐ)人规模首度(dù)实现环比增长，财险COR（综合(hé)成(chéng)本率 ）改善(shàn)幅度超预期，投资资(zī)产规模快(kuài)速增长，投资(zī)表现(xiàn)稳健；同时，长(zhǎng)端利率止跌、负债成本下降及地产行业边际改善对公司估值形成(chéng)正向催化。

　　此外，还有中国(guó)太保、宁德时代、中国海油、北方华创、美的集(jí)团等多家公司，也 均(jūn)在9月份被2家(jiā)及以上券商纳入金股组合。

　　03． A股9月可(kě)伺机进(jìn)攻

　　随着(zhe)时间步入9月，券商最新研判也悉数出炉(lú)。

　　中信建投陈(chén)果认为，经历数月的(de)回(huí)调后，9月市场有望边际(jì)改善。投资者需保持耐心，逐步(bù)伺机进攻。市场主要有三点积(jī)极因素：

　　其一，9月
联储有望(wàng)开启降(jiàng)息周期(qī)，流动性预期改(gǎi)善。9月联储(chǔ)降息几成定局，对中国股市构(gòu)成利好，港股反应可能(néng)更为
明显。降息周期(qī)启动也象征着美(měi)国经济周期的转换，对中国汇率环境有利。

　　其二，中(zhōng)国扩(kuò)内需政策有望加码，叠加金九银十旺季(jì)，经济有(yǒu)望企(qǐ)稳。中(zhōng)信建(jiàn)投预计9月扩内需迎来扩内需关键窗口期。值得(dé)注意的 是，8月新增地方专项债已经提速 ，创2022年6月以(yǐ)来最大单 月发行规模，预(yù)计未来专(zhuān)项债项目资(zī)本金范围将不断优化调整，扩内需有效性将提振。货币政策、财政政策(cè)与地产政策等有望逐(zhú)步(bù)落地，且结构上对消费与服务的支持有望提升。综合来看，预计(jì)四(sì)季度经济与盈利增速有望好于三季度。

　　其(qí)三，中报落地后，市场(chǎng)风(fēng)险偏好有望边际改善。针对中报
披露(lù)后市场情绪，根(gēn)据过(guò)往案例，中报
季落地后(hòu)，市场(chǎng)普遍(biàn)走出反弹行情(qíng)。不过整个过程预(yù)计(jì)渐进式改(gǎi)善，市(shì)场波动可能具有反复性。

　　具体投资策略上，中信建投判断，由于内需景气的(de)整体确(què)认(rèn)见底尚需(xū)时间，因此投资(zī)机会更多会(huì)先从预期景气见底(dǐ)和估值修(xiū)复展开，预计机会线索会相对多(duō)元，同时也
包含风(fēng)险(xiǎn)偏好与主题投资机会。重点关注受益“扩内需”政策(cè)的方向与(yǔ)成长性行业。包括：军工、非银金(jīn)融、动力电池、汽车、家电、半导体链、医药、机械、互联网等。

责任编辑：杨红卜

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