重磅名单出炉！A股进
攻时机已到？

　　来源：证券之星

　　市场全(quán)天低(dī)开低(dī)走，沪指再创调整新低，创业板指跌近3%。

　　盘面(miàn)上，银行股震荡(dàng)反弹，华夏银行涨超5%；保险股维持强势，天茂集(jí)团(tuán)2连板。ST板块震荡走高，*ST景峰、*ST同洲（维权）、*ST通脉（维权）、ST高鸿（维(wéi)权）等20余股涨停。折叠屏概念局部活跃，奥克股份(fèn)、科森科技、冠石(shí)科技、国风新材(cái)等涨停。下(xià)跌方(fāng)面，芯片股集体调整；中字头个股(gǔ)震荡走低，中国船舶跌超(chāo)9%。

　　板(bǎn)块方面，保险、ST板块、煤炭、银(yín)行等板块涨幅居前，中船系、半导体、白酒、游戏等板块跌幅居前。总体上个股跌(diē)多涨少，全市(shì)场超4400只个股下跌。

　　截至收盘，沪指跌1.1%，深成指跌2.11%，创业板指跌(diē)2.75%。沪深两市今日成交额(é)7057亿，较上个交易日缩量1709亿。

　　01． 银(yín)行股“卷土重来”

　　今日，A股再度陷入分化整理格局之中。三(sān)大指数全线飘绿的同(tóng)时，量能也再度萎缩。市 场调整之际，大金融(róng)板块却再度逆势走(zǒu)强，保险股(gǔ)天茂集团2连板(bǎn)，银行股 也迎来集(jí)体反弹，农业
银行、中国(guó)银行(xíng)均涨逾2%。

　　今年以(yǐ)来(lái)，高股息受追捧(pěng)，作为YYDS之一(yī)的银行更(gèng)是资(zī)金追逐的对象，银行(xíng)板块年内涨幅第一，银行ETF年内(nèi)收益率超过(guò)20%，四(sì)大行年内(nèi)涨幅约(yuē)30%，“大(dà)象起舞”在此前并不(bù)多(duō)见。

　　银行(xíng)股强(qiáng)势，一方面是市场红利风格占优，另一方面，“国家队”的增持提供了信心。“国家队”作为市场最显著的(de)增量资金(jīn)，除了持(chí)续买入ETF，对四大行的买入同样高调。

　　数据显示，自2023年10月11日到今年4月10日的6个(gè)月时(shí)间里，汇金公司增持工商银行股份(fèn)2.87亿股，增持农(nóng)业银(yín)行股份4亿 股，增持(chí)中国银行(xíng)股份3.3亿股，增持(chí)建设银行股份7145万股。不过要注意的(de)是，今年第二季度，面对四大(dà)行不俗的涨幅，汇金公司已经选择了“按兵(bīng)不动”。

　　至于银行股9月(yuè)的走势，券商认为(wèi)：银行(xíng)领涨是(shì)被动多头的崛(jué)起，是近(jìn)年来以沪深300ETF为代表的被动式(shì)发展大潮下最直观(guān)的定价现象 。短期银行股股(gǔ)价面临(lín)压力 ，但中期逻辑若是基于被动多头的崛起(qǐ)，那么银行(xíng)中长周(zhōu)期逻辑并未受到影(yǐng)响。

　　除了大金融方(fāng)向外，今日A股几无(wú)热点。虽然有折叠(dié)屏、两轮车、细胞治疗、农药等板块于盘中短暂活跃，但由于(yú)题(tí)材相对边缘并且容量(liàng)有(yǒu)限，无法带动短线情绪走强。叠(dié)加上周的领涨核心(xīn)消费电子方(fāng)向分歧明(míng)显加剧，以酿酒(jiǔ)为代(dài)表(biǎo)的消费股(gǔ)也跌(diē)幅居前，拖(tuō)累市场走势依旧疲软。

　　总体而言，后(hòu)续的成(chéng)交量仍是盘(pán)面的(de)关键。市(shì)场分析认为，若(ruò)量能无法及时承接，那么市场整体仍以情(qíng)绪(xù)投机(jī)为主，热点也将继续(xù)维持快速轮动。此(cǐ)外，若后市想要延续反弹的话，除了需要更多增量资金进(jìn)场，作为(wèi)上周领涨核心的消费电子，其资金回流强(qiáng)度同样也(yě)是关注的重点(diǎn)。

　　02． 9月券商金股名单(dān)出炉

　　9月份伊始，各券商金股名 单(dān)也(yě)渐次重磅名单出炉！A股进攻时机已到？披露，目前(qián)已有(yǒu)10余家券商(shāng)公布(bù)了9月(yuè)月度投(tóu)资组合，从行(xíng)业角度看，9月(yuè)金股密(mì)集分布在(zài)电力设备、保险、汽车等行业。

　　具体来看，比亚迪被信(xìn)达证券、民生证券、太平洋证券(quàn)、招商证券(quàn)等4家(jiā)券商共同选为9月金股，人气暂居第一。招商证(zhèng)券认为，目前比(bǐ)亚迪正(zhèng)处于(yú)DMI-5.0驱动 的新一(yī)轮产品周期，新车密集(jí)发(fā)布，订单(dān)旺(wàng)盛(shèng)，老车库存较低，近期主动降价的可能(néng)性较(jiào)低，预计后续有较大盈利弹性。

　　阳(yáng)光电源被开(kāi)源证(zhèng)券、平安证券、中信建投等3家券商推荐。开源证券认为，公司是(shì)全(quán)球逆变器(qì)及(jí)储(chǔ)能系(xì)统集成(chéng)龙头，充分受益原(yuán)材料降价后全球光储需(xū)求放量；催化(huà)剂为全球大储需求(qiú)超预期。

　　中(zhōng)国平安也获得开源证券(quàn)、中信建投、申万宏源等3家券商推荐，申(shēn)万宏源认为，公司上半年业绩表现超预期，代理人规模(mó)首(shǒu)度实现(重磅名单出炉！A股进攻时机已到？xiàn)环比增长，财险COR（综合成本率）改善幅度超(chāo)预期，投资资产规(guī)模快(kuài)速增长，投资(zī)表现稳健；同(tóng)时，长端利率止跌、负债成本下降及地产行
业边(biān)际(jì)改善对公司估值形成正向催化。

　　此外(wài)，还(hái)有中国太保、宁德时代、中国海(hǎi)油、北方华创、美的集团(tuán)等多家公司，也均在9月份被2家及以上券商纳入金股组合。

　　03． A股9月可伺机进攻

　　随着时间步(bù)入9月，券商(shāng)最新研判也(yě)悉(xī)数出炉。

　　中信建投陈果认(rèn)为，经历数月的回调后，9月市场(chǎng)有望边际改善。投资者(zhě)需保持耐心，逐步伺机进(jìn)攻。市场主 要有三点积极因
素：

　　其一，9月联储有望开启降息(xī)周期，流动性(xìng)预期改善。9月联储降息几成定局，对中国股市构成利好(hǎo)，港股反应可能更为明显。降(jiàng)息周期(qī)启动也象征着美国经济周期的转换
，对中(zhōng)国汇(huì)率(lǜ)环境有利。

　　其二，中国扩(kuò)内需政(zhèng)策有望加码，叠加金九银十旺(wàng)季，经济有望企稳。中信建投预计(jì)9月扩内需迎(yíng)来扩内需关(guān)键窗口期。值得(dé)注(zhù)意的是，8月新增地 方专项债已经提速，创2022年6月以来最大单月发行(xíng)规模(mó)，预计未来(lái)专项债项目资本金(jīn)范围将不断优化调整，扩内需有效性将(jiāng)提(tí)振。货币政策、财政政策与地产政策等有望逐步(bù)落地，且(qiě)结构上对消费与服务的支持有望提升。综合来看，预计四(sì)季度经济与盈利增速有望好于(yú)三季
度(dù)。

　　其三(sān)，中报落(luò)地后，市(shì)场风险偏好有望边际改善。针对中报披露后市场情绪，根(gēn)据过往(wǎng)案例(lì)，中(zhōng)报季落地后 ，市场普遍走出反弹行情。不过整个过(guò)程预计渐进式改善，市场波动可能具有(yǒu)反复性。

　　具体投资策略上，中(zhōng)信建投(tóu)判断，由于内需景气的整体确认(rèn)见底(dǐ)尚需时间，因此投资机会更多会先从预期景气见(jiàn)底和估值修复展(zhǎn)开，预计机会线索会相对多元，同(tóng)时也包含风险(xiǎn)偏好与主题投资机会。重点关注受益“扩内需”政策的方向与成长性行业。包括：军工、非银金融、动力电池、汽车、家电(diàn)、半(bàn)导体链、医药、机械、互联网等。

责 任编辑：杨(yáng)红卜

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