这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日，恒越基金公告(gào)称，恒越品质生活混合(hé)已触发基金合同(tóng)终止事由，自2024年9月1日起(qǐ)进入清算程(chéng)序。

《每日(rì)经济新闻》记者注意(yì)到，这只成立于(yú)3年前的发起(qǐ)式基金，在运作3年后，截(jié)至2024年8月30日的净值(zhí)仅有0.2705元，成立以来的亏损超过70%，也是目前偏股基金中累计净(jìng)值倒数第一(yī)的基金。

而从刚刚披露的基金(jīn)半年报来看，基金经理在上半年(nián)还进行了自(zì)购。

此外，在发布清盘公告的同时，该基金还同时改聘会(huì)计师事务所，由(yóu)普华(huá)永(yǒng)道中天会计师(shī)事务所（特殊普通合伙）变更(gèng)为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙(huǒ)）。

成立以来亏(kuī)损(sǔn)超70%的“2毛基”清盘

今(jīn)日，恒越基金公告称，恒越品(pǐn)质生活混合已(yǐ)触发基(jī)金合同(tóng)终止(zhǐ)事由。根据基金合同约定(dìng)，基金(jīn)合同生效之日起三(sān)年后，若基(jī)金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。

记(jì)者注意到，该基金成立于2021年8月(yuè)31日。基金合同生(shēng)效(xiào)满三年之日为2024年8月31日。截至2024年8月31日，该基金资产净值低于2亿(yì)元，已触发(fā)《基金(jīn)合同》约(yuē)定的基金合同终止(zhǐ)事由，自2024年9月1日(rì)起进入(rù)清算程序。

资料显示，该基金(jīn)虽然为发(fā)起式基金，但是成立时的规(guī这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购)模也有约1.68亿(yì)元，有(yǒu)效认(rèn)购总户数为4768户，其中基金公司跟投1000万元。

不过成(chéng)立之(zhī)后，该基金的业绩持续(xù)走低，其中2022年全年回报为-46.09%，2023年全年回报为-25.12%；今年以(yǐ)来，截至8月底(dǐ)，回报为-19.54%。

持续的下跌，使(shǐ)得其净值在2022年9月(yuè)底时就已“腰斩”，随后又变成了“3毛基”“2毛基”。截(jié)至今年8月30日，基金累(lèi)计净值(zhí)仅为0.2705元，成立以(yǐ)来亏损超(chāo)过70%。Wind数(shù)据显示，截至8月30日，在所有偏股混合型基金中(zhōng)，这(zhè)是一只累计净值倒(dào)数第一的基金，也是仅有的一(yī)只成立以来跌幅(fú)超过70%的偏股混(hùn)合型基(jī)金。

基金经理上半年自购

再从基金经理来看，该(gāi)基金成立(lì)以来两次变更(gèng)基金经理——首发时的基金经理为叶佳；2023年4月7日，增聘吴(wú)海宁和叶佳一起管(guǎn)理；仅(jǐn)半年多(duō)时(shí)间，2023年11月17日(rì)叶(yè)佳离任。

值得一提的是(shì)，叶佳管(guǎn)理的另(lìng)外一只偏股(gǔ这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购)基金，同样业绩表(biǎo)现欠(qiàn)佳。具体来看，成立于2021年3月30日的恒越优势精选混合(hé)，截(jié)至今(jīn)年(nián)8月30日，成立(lì)以来也亏损超过(guò)50%。

叶佳(jiā)离任(rèn)后，该基金又增聘了杨藻和吴海宁一起(qǐ)管理，不过依然未能有效改(gǎi)变该基金的命运。

从刚刚披露的半年(nián)报来(lái)看，基金经理在(zài)上半年(nián)却进行了自购。

具体来看，恒越品质生活混合2024年的半年报显示，基金经理(lǐ)持有基金的份额数量在10万份~50万份(fèn)。而回看(kàn)2023年报时，基金经理(lǐ)的持(chí)有数量为(wèi)0。

但其实如果再看2023年(nián)半年报时，可以发现彼时基金经理持有的份额也在10万份~50万份。

可(kě)见，基金经(jīng)理在去年下半年进行了赎回，使(shǐ)得截至去年末的基金经理持有(yǒu)份额(é)为0。而今年(nián)上半年(nián)，现任基金经理又进行了自购，基金经理的持有份额又变成(chéng)了(le)10万份~50万份。值得一提的是，去年下(xià)半年，正好是叶(yè)佳离任。

当然还(hái)有另一种可能，那就是基金经理(lǐ)离任后，将份额转到了自己管理的其他产品。从叶佳管理的另一只基金恒越乐享添(tiān)利混合(hé)来看，2023年报(bào)时基金经理持有的份(fèn)额，相比于2023年半年报，有明(míng)显增加。

基金公司(sī)持有约(yuē)1566万(wàn)份，估算不到(dào)500万元

除了基金经(jīng)理(lǐ)，还(hái)可以看到(dào)基金公司自己的员工，以(yǐ)及基金公司(sī)也持有(yǒu)恒越品(pǐn)质生活混合。

其(qí)中，基金公(gōng)司在2021年(nián)8月底基金成立时，跟投了1000万元。随后在2021年9月9日、2021年9月13日又通过转换转入方(fāng)式(shì)买入该基金，交易份额共计3330.76万份，交易金额共计3337.32万元。

这使(shǐ)得在2021年(nián)底时，基金公司持有的份额高达4331万份。不过(guò)，基金公司(sī)持有的时间并(bìng)没有多久——2022年5月(yuè)时，就又通过转换转出2765万份，保留了约1566万份。而这1566万份，以最新的净(jìng)值估算，已经不足500万元。

此外，最新披露的(de)半年(nián)报显示，基金管理人(rén)所有从业人员持有该(gāi)基金的数量(liàng)也超过了300万份。回看该基金刚(gāng)成(chéng)立时，基金管(guǎn)理人的从(cóng)业人员认购数量还只有(yǒu)不到15万份，但在2022年6月底时，基金公司员工(gōng)的持有份额就已经增加到了(le)362万份。

此后，基金公司员工(gōng)的持有份额数量长(zhǎng)期在300万份上下变动。如果(guǒ)一直长期持有至今，显然这部分员工也非常“受伤”。

值(zhí)得一提(tí)的是，在恒越品(pǐn)质生活混合混合发布清盘公告的同时，该基金还进行了变更会(huì)计师事务所的操作，由普华永这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购道(dào)中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。