9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐

9月，市(shì)场再度出现大(dà)热券商“金股”。据统计，有多达12家券商在9月金股组合共同推荐了比(bǐ)亚(yà)迪；有11家券商共同(tóng)推荐了阳光电源。

值得注(zhù)意的是，9月港股互联网龙头又重新进(jìn)入了券商金股的视线，分别有5家券商推荐了腾讯(xùn)控股，4家券商推(tuī)荐了(le)阿里巴巴，这是之前(qián)数月内未曾出(chū)现的情(qíng)况。

今年来A股市场呈现调(diào)整格局，同时，各券商金股组合的市场表(biǎo)现也不尽如人意。据Wind统计，今年(nián)1月~8月，有多达33家券商的金股组合累计收(shōu)益率为(wèi)负，占比高达87%。另有23家券商(shāng)的金股组(zǔ)合累(lèi)计收益率不足-10%，显示出所(suǒ)谓金股的“含金量”并不高。

港股互联网龙头(tóu)再成热门

一个(gè)月前，各(gè)家券商推出的8月金股组合一度出现多只大热标的。例(lì)如，共(gòng)有多(duō)达12家券商共同推(tuī)荐了美的集团；有10家券商共同推荐(jiàn)了比亚迪；9家券商(shāng)共同推荐(jiàn)了立讯精密；同时有6家券商推荐的(de)金(jīn)股分别为中际旭创、长安汽车；同时有5家券(quàn)商推荐的金(jīn)股分别为宁(níng)德时代、徐工机械。不过(guò)，这些8月热门金股在实盘表现中喜(xǐ)忧参半，缺(quē)乏明显的市场机会，投资者要想从中获(huò)得(dé)收益仍然并不容易。

截(jié)至目前，各券商的9月金股组9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐合大多已发布完毕。据每市统计，继上个(gè)月后，9月再度(dù)出现有10余家券商共(gòng)同推荐的大热金(jīn)股。具体而(ér)言，据每市统计，有多达(dá)12家券(quàn)商在9月金股组(zǔ)合中共(gòng)同推(tuī)荐比(bǐ)亚迪；有11家券商共同推荐阳光电源；有8家券商共同推荐宁德时代(dài)、美的集团。

9月同时有6家(jiā)券商推荐的金股分别为中国移动、中国(guó)太保、立讯精密；同时有5家券商推荐的金(jīn)股为腾讯控股；同时有(yǒu)4家券商推荐的金股有8个，分别为紫金矿业、中国(guó)海油、新易盛(shèng)、三一重工、牧原股份、领益智造、海光信息、阿里巴巴-W；还有18只金股同时有(yǒu)3家券(quàn)商(shāng)推荐，包括中煤能源(yuán)、中控技术、中国石油、中国石(shí)化(huà)等。

值得注意的(de)是，在(zài)9月，腾讯控股和阿里巴巴两大港股互联网龙头再度成为热门券商金股，为之前数月内(nèi)未曾出现(xiàn)的情形(xíng)。近期，市场上(shàng)各大机构对港(gǎng)股(gǔ)市场的关(guān)注度(dù)有所(suǒ)提升，前不久包括中(zhōng)信、中金、高盛在(zài)内的多家国内(nèi)外头(tóu)部券商(shāng)共同发声看多港股。

9月券商金股行业推荐度排名图片来源(yuán)：每市从9月金股的行业推荐度排名来看，电子行(xíng)业再次领先，机(jī)械设备板(bǎn)块持续复苏，本(běn)月排名第二；电力设备(bèi)继续保持第三(sān)；而此前市场热(rè)度(dù)持续较高的(de)汽(qì)车行业本月掉出前五；医药行业(yè)的排(pái)名则有(yǒu)所回升。此前(qián)几个月，国防军工板块的市场关注度曾(céng)持续(xù)攀升，而9月国防军工板块推荐度则直接掉出了(le)前十。

前8月平均收益率为负

今年来，伴随着(zhe)A股市场持续弱(ruò)势调整，各券商(shāng)金股组合的市场表现同样惨淡(dàn)。据(jù)Wind统计(jì)，今年1~8月，只有5家券(quàn)商的金股组合(hé)累计收益率为(wèi)正；而(ér)有多达(dá)33家券商的金股组合累计收益率(lǜ)为(wèi)负、占比高达87%。另(lìng)外，有(yǒu)23家券商的金(jīn)股组合累计收益率不足-10%。总体来看，38家券(quàn)商(shāng)金(jīn)股组合，今(jīn)年1~8月的平(píng)均(jūn)收益率为-11.4%，跑输上证指数近7个百(bǎi)分点。

值得(dé)一提的是，今年(nián)1~8月，还有6家券商的金股组合累计收益率不(bù)足-20%，分别是国元证券金股组合、东海证券金股组合(hé)、西部证券(quàn)金股组合、中(zhōng)银证券金股组合、中原(yuán)证券金股组合(hé)、东兴证(zhèng)券金股组合(hé)。其(qí)中，国元证券金股组合今年1~8月的累计收益率为-31%，排在行业末尾。

整体来看，今年1~8月，在全部38个有市场表现数据统计的券商金(jīn)股组合中，能跑赢同期上证指数的(de)只有7个，占比仅18.4%。

展望(wàng)9月市(shì)场，美联储可能(néng)将(jiāng)降息的这一变(biàn)量受到了较多券商关注。国联(lián)证券(quàn)日前指出，9月重视降(jiàng)息周期下估值(zhí)修复以及政策驱动下内需修复的机(jī)会。一方面，JackHole会议后，市场(chǎng)降息预期进(jìn)一步走强，9月美联储降息(xī)预期(qī)较高(gāo)，全球或进一9月券商金股组合出炉比亚迪被12家共同推荐(yī)步展开降息交易(yì)；对国内而言，降息落地最大意义或在于促进国内对风险资产偏好的(de)回升和估值的修复(fù)。另一(yī)方面，当(dāng)前稳增长的决(jué)心较为坚定，各项政策逐步落地，叠加海外降息落地后，国内政策空间或逐(zhú)步打开，9月或是下半年最重要的内需交易窗口期。重视稳增(zēng)长加码下，内需交易升温的(de)机会。

中(zhōng)信建投策略团队(duì)发布最新观点(diǎn)称，9月美联储降息已成定局，对中国股市构成利好，港股(gǔ)反应可能更为明显。降息周期启动也象征(zhēng)着美国经济周(zhōu)期的转换，对中国来说，除(chú)了汇率(lǜ)环境有利外，扩(kuò)内需的必要性也进一步上升。从努力(lì)完成今年经济目标来看，预计 9月中国(guó)扩内需迎来扩内需关键窗口期。值得注意的是，8月新增地方专项债已经提(tí)速(sù)，创(chuàng)2022年6月以来最大单月发行规模，预计未来专(zhuān)项债项目资本金范(fàn)围将不断优(yōu)化调整，扩内需有效性将提振。同时，如今扩内(nèi)需仍有必要(yào)加码，货币政策、财政政策与(yǔ)地(dì)产政策(cè)等有望逐步落地，且结构上对消费(fèi)与服务的支持有望提升。

综合来看，中(zhōng)信建投策略团队预计四季度经济与盈利增速有望好于三季(jì)度。由于内需景气(qì)的整体确认(rèn)见底尚需时间，因此投资机会更多(duō)会先从预期景气(qì)见底和估值修复(fù)展开，预计机会(huì)线索会相对多元，同时也包含风险偏好与(yǔ)主题投资机会(huì)。重点关注受益“扩内需”政策的方(fāng)向与成长(zhǎng)性行(xíng)业。

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