高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上(shàng)市公司半年(nián)报的收官，各大明(míng)星私募(mù)的持仓情况揭晓 。

截至二季度末，共(gòng)有1592只产品登上(shàng)了1938家上市公司(sī)的十大流通股东名单，期末持股市值为1758.28亿元，较一(yī)季末1782.26亿元略有减(jiǎn)少。

明星私募在二季度以持仓谨慎观望为主，大(dà)手笔调(diào)仓换股(gǔ)的动(dòng)作并不多。其中，冯柳期末
合计持仓市值为205.66亿(yì)元，较一季度末
增加9.33亿元。邓晓峰旗下 产品期末持(chí)仓市值合计达(dá)186.5亿元(yuán)，较(jiào)一季度末(mò)减(jiǎn)少13.5亿元。

具体来看，邓(dèng)晓(xiǎo)峰减持了(le)紫金矿业、圆通速递等多股，罕见地没有新进买(mǎi)入股票；冯柳抄(chāo)底海螺水 泥，大幅加仓生益(yì)科技、安琪酵母等；睿郡新(xīn)进买入芯朋微，重阳(yáng)和(hé)玄元分别坚守(shǒu)重仓股，宁泉新进(jìn)木林森(sēn)。

邓晓峰(fēng)减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业，坚守面板龙(lóng)头

作为高毅(yì)资产首席投资官，邓 晓峰的投资有逆周期的鲜明特色(sè)，二季度(dù)他对旗下持(chí)仓进行了(le)一些调(diào)整。截至二季度末(mò)，邓晓峰旗下三只私募产品的期末持股市值186.37亿元，较一季度末的200亿(yì)元，减少13.7亿元。

其(qí)中(zhōng)，邓晓(xiǎo)峰大幅(fú)减持了账面收益颇丰的有色等资源股，对两 大面板(bǎn)龙头京东方A和TCL科(kē)技则坚定(dìng)持仓，罕见地(dì)没有进行大高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!幅加仓以及(jí)新进买入的操(cāo)作。

具体(tǐ)来看，晓峰2号(hào)致信基金(jīn)、晓(xiǎo)峰鸿远基金分别减 持了7140万股、5050万股紫(zǐ)金矿业，合计(jì)减持1.22亿股，整体减(jiǎn)持近20%，期末持股市值(zhí)降至85.89亿元。

今(jīn)年一季度，紫金矿业大涨35.86%，创下历史新高；二季(jì)度，紫金矿业(yè)股价 继续强势(shì)上涨，市值最高一度(dù)达到5000亿元，主营的矿产品(pǐn)金、银、铜等量(liàng)价齐升，推动该公司盈利大(dà)幅提升，邓晓峰选择在二季度股价的(de)高位进行了部(bù)分持股的获
利(lì)了结。

由于邓晓峰最(zuì)开始介入紫金矿业在2019年三季度，持有约3亿股，股价在3元(yuán)左右；四季度就加仓(cāng)至5.5亿股，随后多次加(jiā)仓，最多持有(yǒu)9亿股。

二季度，邓晓峰减持紫金矿业的价格或在17元/股(gǔ)以上，减持金额或达20亿元，即差不多覆盖了其初始投入
的资金，剩(shèng)下(xià)几十亿持仓几(jǐ)乎都 是盈利。邓晓峰在紫金矿业上(shàng)逆周期的投(tóu)资案例(lì)，值(zhí)得投(tóu)资者学习。

除了紫金矿业，邓晓峰还减持了中国铝(lǚ)业，晓峰2号(hào)致信基金、晓(xiǎo)峰鸿(hóng)远基金(jīn)分别减持1400万股和(hé)1450万股，减持幅度约为12%；对云铝股份小幅 加仓，减持圆通速递1477万股。

此外，邓晓峰对两(liǎng)大面板龙头京(jīng)东方(fāng)A和TCL科(kē)技(jì)选择坚守，其中晓峰鸿远重新进 入两(liǎng)大面板龙头的前十大股东，持股并没有(yǒu)较大变化。两只(zhǐ)基金合计持股京东方A和TCL科技的股份(fèn)分别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市值分别为(wèi)28亿元、16.8亿元，累计(jì)更是达44.8亿元，显示出邓(dèng)晓峰相(xiāng)当看好面板(bǎn)行业(yè)。

冯柳抄底海螺水泥(ní)，大幅加仓(cāng)酵母龙头

相较一季度，高毅(yì)另一大 明星基(jī)金经理冯柳则进行(xíng)了一轮增持动作。

二(èr)季度，冯柳新进海螺水泥、桐昆(kūn)股(gǔ)份、建友股份、晨光生物等4股，大(dà)幅增持(chí)安琪酵母和生益科技。

具体来看，冯柳旗下邻山1号远望基金首次进入(rù)海(hǎi)螺(luó)水泥前十大股东，大举抄(chāo)底了1750万股，期末持
股市值(zhí)达到4.13亿元。过(guò)去几 年，水泥龙头一直跌跌不休，股价从50多元一路跌至20多元，经营业绩也从高位滑落。

2024年上半年，海(hǎi)螺水泥实现营业总收入455.66亿元，同比下降30.44%；归母净利(lì)润33.26亿元，同(tóng)比下降48.56%；经营活动产生的现金流量净额为68.71亿(yì)元，同比增(zēng)长35.75%，业绩周期性十分明显。

冯柳在(zài)二季度对酵母龙头安琪酵母进行了大幅度的加仓，增持2650万股，期末持股市值升至9.78亿(yì)元(yuán)，成为其第(dì)四大
持仓；增(zēng)持生益科技1500万股，期末持股市值升至10.5亿股，成(chéng)为第三大持仓。

生益科技在2024年(nián)上半年实现营业收入96.3亿元，同比(bǐ)增长22.19%；归母(mǔ)净利润为9.32亿元，同比增长68.04%。安琪酵(jiào)母上半年实现营(yíng)收71.75亿元，同比增长6.86%；净利润6.91亿(yì)元，同比增长3.21%。

此外，冯(féng)柳还清仓了大(dà)参(cān)林和上海家化(huà)；对第一大重仓股海康威(wēi)视也(yě)小幅加(jiā)仓，增持100万股(gǔ)，期末持股市值为127.35亿元。<高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!/p>

重阳坚守新和成，睿郡买(mǎi)入芯(xīn)朋(péng)微

截(jié)至二季度末，共有1592只产品登上(shàng)了1938家(jiā)上市公司的十大流通股东名单，期末持(chí)股市值为1758.28亿元，较一季末1782.26亿(yì)元(yuán)略有减少。

老牌私募(mù)重阳投资对重仓股新和成的持股保持不变，旗(qí)下两(liǎng)只基金重阳战略汇(huì)智基金(jīn)、重阳战略英智基金分别持股5407.22万(wàn)股、1624.86万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)合计达13.5亿元。

自2高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!018年四季度首次进入新(xīn)和成的十大股东名单后，重阳一直持有至今，体现了老牌私募对待心水股的态(tài)度，长期持有(yǒu)等待企业价值的增长。

睿(ruì)郡有孚1号新进买入(rù)芯(xīn)朋微(wēi)，买入152.73万股，期末持股市值为(wèi)5555万元；清仓公牛集团(tuán)。睿(ruì)郡稳享基(jī)金则减持(chí)海澜之家520万股，期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买入(rù)连城(chéng)数控，买(mǎi)入211.16万(wàn)股，期末持股市值为5500万元。

玄元对其重仓 股恒力石化继(jì)续坚守，旗下四只产品仍(réng)在恒力
石化(huà)的前十大股东中，合计持股(gǔ)市值达到40亿元(yuán)，玄元(yuán)于2022年二季度末(mò)四 只产品大举(jǔ)买入持有至今。此外，玄元还新进买入了赛意信(xìn)息，买入722.33万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)1亿元。

夏俊杰执掌的仁桥(qiáo)资(zī)产，二季度(dù)新进买入久远银海，买入454万股，期末持股市值为6806万(wàn)元；减持华域汽车200万股，期末持股市值为2.77亿(yì)元。

宁泉(quán)新进买入木(mù)林森905万股，期末持股市(shì)值为7296万元；正心谷大举买(mǎi)入云(yún)天化，买(mǎi)入2245.55万股，期末持股市值(zhí)为4.36亿(yì)元，还新进了英科医疗、云意电气等。

整体来看(kàn)，明星私募在二季度以持仓谨慎观望为(wèi)主，大手笔调仓换股的动作(zuò)并不多。

责编：杨(yáng)喻程(chéng)

校对：廖胜超

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