百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注

伴随上市公司半(bàn)年报的密集披露，许(xǔ)多知名私募基金经理的加(jiā)仓路径被(bèi)曝光。

据私募排排网统计，截至8月28日，共有31家百亿级私(sī)募旗下产品现身153家上市公司前十大流通股股东(dōng)名单，合计持股市值为550.24亿元。从(cóng)加仓方向来看，困(kùn)境反转机会(huì)受到私(sī)募大咖(kā)的青睐，比(bǐ)如高毅(yì)资(zī)产知名基金经理邓晓峰(fēng)二季度加仓了云(yún)百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注铝股份，高毅资产基金经理冯(féng)柳大(dà)举增持生益科技、安琪酵母等，杨(yáng)东执掌的宁泉资产(chǎn)则(zé)加仓木林森(sēn)、洲明科技、凯利(lì)泰。

在业内人士看来，经过前期调整(zhěng)，A股整体估值处于底部区域(yù)，尤其是食品饮料(liào)、消费电子、医疗等板块，在经济稳(wěn)步修复的(de)背(bèi)景下(xià)有(yǒu)望实现困境反转，投资性价比(bǐ)逐步凸显。

杨东加码电子板块

杨东执掌的宁泉资产二季度对电子板块标(biāo)的兴(xīng)趣盎然(rán)。

8月27日晚间，LED照明品牌木林森发(fā)布的半年报显示，宁(níng)泉致远59号私募证券投资基金新进成为该(gāi)公司前(qián)十大(dà)流通股股东，期末持股数量为905.19万股，期末持有市值为7300万元。

据悉，木林(lín)森为LED封装龙头企业，核心业务涵盖LED封装及LED应用产品的生(shēng)产和销售，今年上半(bàn)年公司实现营业收入81.82亿元(yuán)，同比下降1.6%，实现(xiàn)归属于上市(shì)公司股东的净利润2.62亿(yì)元，同比增长28.8%。

除了木林森，宁泉资产二季度还加仓了LED显(xiǎn)示屏、照明(míng)产品(pǐn)生产商洲明科技(jì)。公开资料显示，截(jié)至二季度末，宁泉(quán)致远39号私募证券(quàn)投资基金持有该标(biāo)的779.1万股，较一季度末增加了4.5万股。

私募大咖关注困境反转机会

从加仓动作来(lái)看，许多知名私募基金经理对困境反(fǎn)转机会颇为关注。

生益科技在8月27日晚间披(pī)露的(de)半年报(bào)显(xiǎn)示，截(jié)至二季度末，冯柳管理的高毅(yì)邻山(shān)1号远望私(sī)募证券投资基金持有该公司5000万股，较一季度末(mò)增(zēng)持1500万百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注股，期末持股(gǔ)市值达10.53亿元(yuán)。

生(shēng)益科(kē)技为覆铜板龙头企业。东莞证券分析称(chēng)，在今(jīn)年主要原材(cái)料价格上涨、下游对(duì)覆铜(tóng)板需求形成(chéng)支撑的背景下，多个覆铜(tóng)板企业相继调(diào)高(gāo)产品价格，而且下(xià)半年消(xiāo)费电子或进入(rù)“拉货”旺季，预计覆铜板(bǎn)企业业(yè)绩弹性将逐步释放。

百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注

医疗器械高科(kē)技公司凯(kǎi)利泰半年报显示，宁泉资(zī)产旗下宁泉致远39号私募证券投资基金二季度新进成为该公司前十大流通股(gǔ)股东，期末持股(gǔ)数量为246.13万股(gǔ)，期末持股市值为935万元。

另外，邓晓(xiǎo)峰管理的两只产品二季度加(jiā)仓了云铝股份(fèn)420万股，期末合计持(chí)股数量增至6020万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为8.13亿元。据悉(xī)，云铝股份前期限产(chǎn)的61万(wàn)吨电解铝产能从今年3月开始复(fù)产(chǎn)。

多(duō)位业内人(rén)士称，目前(qián)市场仍处于相对低位，只要有边际利好因素催化，市场就(jiù)容(róng)易迎来反弹行(xíng)情(qíng)。尤其是在业绩密集披露期，困(kùn)境反转或(huò)出现边际好转(zhuǎn)信号的公司值(zhí)得重(zhòng)点关注。从行业分(fēn)布(bù)来看，电子、医药、消费等板块均存在抄底机会。

满仓的百亿级私(sī)募增多

二季度寻机捡拾筹码的百亿级私(sī)募，三季度的操作(zuò)也(yě)较为积极。

私募排排网最新统计数据显示，截(jié)至8月16日，百(bǎi)亿级股票私募(mù)仓位指数为76.74%，近一个月仓位提升超3个百分点。其中(zhōng)，满仓(cāng)（仓位超过八成）百亿级私募占比为51.22%，较前一周明显提升，中等(děng)（仓位在五到八成）仓(cāng)位百亿(yì)级私(sī)募占比为41.95%。

星石投(tóu)资认为，目前新一轮稳内需政策进(jìn)入(rù)发力(lì)窗口期，随着政策落地和效果显现，预计内需动能(néng)将逐渐增加且弹性可期，A股市场的结构性机会值得(dé)关注。