英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！

来源：@证券市(shì)场红周(zhōu)刊微(wēi)博

8月29日(rì)，备(bèi)受市场关注的人工智(zhì)能（AI）龙头英伟达发布了第二季度财报，超出市场预期，这使得(dé)市
场对A股的“跟随者(zhě)”也有所期待。

英伟达第(dì)二季度业绩超预期却迎(yíng)大跌(diē) 这是买入(rù)良机？

财报显示，英伟达报告期内实(shí)现营收300.4亿美(měi)元，同比增长122.4%，高(gāo)于市场(chǎng)预期的286.68亿美(měi)元；实(shí)现净利润(rùn)166亿美(měi)元，同比增(zēng)长168%，分析师之(zhī)前的预期是146.4亿(yì)美元，实际仍高于
预期。同时，英伟达发布第(dì)三季度指引，营收在325亿美元左右，同比增长回落至双位数，而分析师预期的最高营收是增(zēng)长109.2%。或是受此影响，英伟达在29日罕见大跌6.38%，最终报价117.59美元。

对此，东方港湾(wān)董事(shì)长但斌认为，“是涨太多的缘(yuán)故。”同时，他表示(shì)，“等明天开盘(pán)交易后(hòu)看情况，我估计不排除，低开(kāi)高走，少跌甚至涨(zhǎng)回来都有(yǒu)大概率。”

英伟达(dá)是但斌目前最看好的股(gǔ)票(piào)之一(yī)，并不吝赞美，在8月5日美股和英伟达(dá)大跌时曾表示，“看这盘前的盘面好恐怖，但我准备今天新到的钱(qián)继续买入，黑色星期一，怎么 样，也扔颗手榴弹吧。历史证明，恐慌(huāng)的时候买入，都没(méi)错！”回过头来看，但斌的操作被验证，8月5日正(zhèng)是英伟(wěi)达的阶段底(dǐ)部。那么，本轮是否(fǒu)还如但斌所料(liào)那般？<英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！/p>

与但(dàn)斌相(xiāng)似，在英伟达罕(hǎn)见大(dà)跌后，国际知名机构都发出了“这是买入良机(jī)”的信号。 如美国银行(xíng)分析师Vivek Arya重申了对英伟达的“买入”评级，并(bìng)称其为“最(zuì)佳行业选择”，还(hái)将(jiāng)目标价从150美元上调(diào)至165美元(yuán)。而(ér)援引但斌的数据，除了Vivek Arya，还有16家国际投行给了(le)英伟达新的目标价位，在(zài)90美元-170美元区间，其中给(gěi)予150美元及(jí)其(qí)以上的有(yǒu)9家，占据了较大权重。

这(zhè)与美国13F最新披露的(de)持仓情况相(xiāng)吻合。目前，英(yīng)伟(wěi)达的前十大重仓美国大型机构投资者在第二季度均对公(gōng)司进行(xíng)了不同程(chéng)度的加码，这
之中包(bāo)括先锋(fēng)集团、贝莱德和富达等（见附图）。 

A股人工智能概念股 一半是火焰一半是(shì)海水

随着时(shí)间(jiān)来到8月底，A股(gǔ)上市公 司的中报披露已进入尾(wěi)声，人(rén)工智能概念股的(de)经营情况也(yě)开始逐渐浮出水面
， 但从Wind人工智能概念收录的成分股(gǔ)来看，A股的情(qíng)形属于是喜忧参半。

可(kě)喜的是，受益于人工智能的快速发展，A股的(de)多(duō)家相关上市公(gōng)司迎来了业绩的快速增长，其中(zhōng)，全志科技、瑞芯微和景(jǐng)嘉微等9家概念股业绩大幅增长，同比增速都在(zài)100%以上。对此(cǐ)，智能终端应用处理(lǐ)器芯片厂商(shāng)全志科技表示，“报告期内，半导体景(jǐng)气度回升，智能车(chē)载、工业控制(zhì)、扫地机器人、智(zhì)能投影等下游细分领域需求提升，同时公司新产品及新方(fāng)案顺利量产(chǎn)，带动营业收入(rù)同比增长。”

此外，浪潮信息、奥(ào)比中光(guāng)和天玑科技等(děng)同样增(zēng)速居前。

忧的是，15家公司在人(rén)工智(zhì)能(néng)浪潮中掉队，没有实现(xiàn)业绩增长，反而是大幅下滑(huá)，同比(bǐ)降速(sù)都(dōu)在100%以上（附表）。

不过，部分业绩下(xià)滑的
公 司也在追赶人(rén)工(gōng)智能的浪潮。如格灵深瞳，公司收入下降主(zhǔ)要原因是(shì)根据客户需求，公(gōng)司产(chǎn)品需完成国产化适配和测试工作后方可供货，但因为适(shì)配和测试(shì)需要时间，导致产品交付延后，从而导致收(shōu)入减少。

从这方面看，一时的落(luò)后不代表(biǎo)永远英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！的失败，格灵深瞳等在上半场失利的概念股或也有翻身的机会。 

葛卫东、赵建平再次加码AI

或是基于(yú)后(hòu)半场的最终结果考虑(lǜ)，一些知名(míng)投资者并没有放弃绩差人工(gōng)智能概念股的持仓，并反(fǎn)其道而行进行了加仓，最(zuì)典型的就
有深耕科技赛道的赵(zhào)建平。

自2022年一季度首次现(xiàn)身(shēn)格灵深瞳的(de)前十大流通股股(gǔ)东名单之(zhī)后，赵建平小(xiǎo)幅(fú)调仓频繁，基本以加仓为(wèi)主(zhǔ)，今年二(èr)季度期(qī)间(jiān)，赵(zhào)建平再次加仓30万股至490万股(gǔ)，其位(wèi)置也由(yóu)第六大流(liú)通股东晋升为第五大流通股东。同时，经常与赵建平联合买入卖出的赵吉(jí)也现身格灵深 瞳的前十大流通股股东名单，并且持股数(shù)量增加50万股至350万股。

目前，格灵(líng)深瞳也(yě)成为(wèi)了(le)赵建平在二季度期间“唯(wéi)二”公开加仓的公司，另一家是盟科药业(yè)，赵建(jiàn)平在今年二季度末新进入了公司的前十大流通股股东名(míng)单。此外，赵建平还(hái)对利扬芯 片、瑞德智能等相关人工智能概念股的持仓维持(chí)不变。

葛卫东也是如此。在(zài)今年二季度期间，葛卫东继续维持人工智能龙头(tóu)科大讯(xùn)飞(fēi)的持股数量(liàng)不变。同时，与其有一定关联关系的王萍同样继续重仓(cāng)科大讯(xùn)飞。

不仅如此，葛卫东还新进重仓了两家公司，其中一家是科德教育，公(gōng)司在 AI+教育(yù)方面目前投资参股了中昊(hào)芯英，而后者(zhě)是一家专注于 AI 算力芯片的设计公司，在(zài) AGI 时代最大的要素(sù)之一是算(suàn)力(lì)，这也是(shì)公司投资的初衷。

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（文(wén)中提(tí)及个(gè)股仅为举例分析，不作买卖推(tuī)荐。）

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