金融巨头，裁员！

周末，全球金(jīn)融圈，两件事受到关注(zhù)。

据美媒最新消息(xī)，国际金融(róng)巨头高盛集团计划在全球范围内裁员超(chāo)过1300人，预计将占高盛2024年员工(gōng)总数的3%至4%。不过，高盛集(jí)团在给另外一家媒体的(de)回应(yīng)中称，上述裁员数字(zì)并不准确。二级(jí)市场上，高盛集团的股价近期创下历史新(xīn)高，年初(chū)以来(lái)上涨超过30%，最新市值为1611亿美元（约合人民币1.14万(wàn)亿元）。

与此同时，“股神”巴菲(fēi)特也(yě)有(yǒu)大动作。最近(jìn)三个交易日(rì)，巴菲特旗下伯(bó)克希尔又抛售(shòu)了超(chāo)2100万股美国银(yín)行的股票，套现8.48亿(yì)美元。自7月(yuè)中旬以来的七轮股票出售中，伯克希尔已经(jīng)出售了美国银行(xíng)总价值超过62亿美(měi)元（约合人民币(bì)440亿元）的(de)股(gǔ)票(piào)。目前(qián)，伯克(kè)希尔对美(měi)国银(yín)行(xíng)流通股(gǔ)的持股比例(lì)已降至11.4%。

华(huá)尔街投(tóu)行再曝裁员

据《华尔街日报》报道，知情人士透露，高(gāo)盛集团计划在全球范围内裁员超过1300人(rén)，作为低绩效员工淘(táo)汰计划(huà)的一(yī)部分。这次裁员(yuán)预计(jì)将占高盛2024年(nián)员工总数的3%至4%。

报(bào)道称(chēng)，实际上(shàng)，大部分裁员已经在今年早些时候进(jìn)行了。这是高盛为控制成本并为吸引新人才腾出空间的操作。在新(xīn)冠疫情期间，高(gāo)盛曾暂(zàn)停了每年对低绩效员工的裁员，而去(qù)年裁员比例接近通(tōng)常的1%～5%区间的下限。

另据路透社(shè)消(xiāo)息，知情人士透露，高盛计划裁员数百人，作为针对低绩(jì)效员工的年度审查程序的一部(bù)分。路透社称，高盛发言人在给该媒体的声明中表示，《华尔(ěr)街日报》报道的数(shù)字并不准确。

截至今(jīn)年(nián)年(nián)中，高盛共有员工4.43万人。通(tōng)常，高盛(shèng)每年根据各种绩效因素裁减员工总(zǒng)数的2%～7%，具体(tǐ)的(de)裁员比例根据市场条件和公司的财务前景而波(bō)动。高盛发言人Tony Fratto表示，公司(sī)的年度人才评估是正(zhèng)常、标准(zhǔn)和惯例的，并无特别之处(chù)，预计2024年底高盛的(de)总体员工人数将高于2023年。

2023年以来，全(quán)球多家大(dà)型(xíng)金融机构因资本(běn)市场波动和利率快速上升而面临盈利压力(lì)，纷(fēn)纷宣布裁员。华尔街六大行报告显示，2023年，除摩根大通外，美国银行、富国银行、花旗银行、高盛和摩(mó)根士丹(dān)利均有裁员，其(qí)中(zhōng)富国银行的全球员工人数减少1.2万人，花旗集团裁员5000人，摩根士丹利裁(cái)员4800人，美国银行裁员4000人，高盛裁员3200人。总体来看，华尔街大行(xíng)在2023年裁员人数(shù)接近3万人。

近期披露的财(cái)报显示(shì)，高盛(shèng)第二季(jì)度净营收为127.3亿美(měi)元，同比增(zēng)长17%，高(gāo)于此前市场一致预(yù)期的123.9亿美(měi)元。其中，高盛(shèng)二季度的固定收(shōu)益、货币(bì)和大(dà)宗商品（FICC）业务营收为31.8亿美元，同比增长17%；投资银行业务营收17.3亿美元，同比增长21%；股票销(xiāo)售和交易业务营收31.7亿美元，同比增(zēng)长6.8%。第(dì)二季度(dù)，高盛净利润超过30亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比增长150%。

二级市场上，周五高盛股价收盘上涨 0.6%，该股今年以来上涨了34%，跑(pǎo)赢(yíng)了大盘(pán)，也跑赢了(le)大盘银行指数。

巴菲特“抛(pāo)售”美国银行

当地(dì)时间周五晚间披露的一份监管机构文(wén)件(jiàn)显示，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔(ěr)于8月28～30日期间卖出(chū)超(chāo)2100万股美国银行股票，套现约8.48亿美元(yuán)。

目前(qián)，伯克希尔对美(měi)国银行流通股的持股比例已降至11.4%。值得一提的是，若巴菲特继续减持，伯(bó)克希尔将不必再迅速披露其抛售美国银行股票的(de)消息。按照相(xiāng)关规定，如果持(chí)股比(bǐ)例超过10%，需要在几天内披露交易情况(kuàng)；若持股比例低于10%，则无需尽快披露交易情况，可能会等上几周再(zài)向公众(zhòng)发布最新消息，通常是在每个季(jì)度之(zhī)后(hòu)公布。

自7月中旬以来(lái)，伯克希尔持续抛售美国银行的股票：7月17~7月19日期间(jiān)，伯(bó)克希尔减持3389万股；7月22~7月24日期间，伯克希(xī)尔减持近1900万股；7月25日～29日期间，伯克希尔减持约1841万股；7月30日(rì)～8月1日期间，伯克希尔减持1922万股；8月15日～19日期间，伯克希尔出售(shòu)1397万股；8月23日～27日(rì)期间，伯克希尔出售2466万股。加上8月28～30日期间出售的2107万(wàn)股，7月中旬(xún)以来伯克希尔已经出售了美国银行总价值超过62亿美元的股票(piào)。

现年94岁的巴菲特于2011年以50亿美(měi)元购买了美国银行的优先股和(hé)认股权证，开始了对(duì)该行的投(tóu)资(zī)。他的(de)伯克希尔最终成(chéng)为，并且目前仍然是该行最(zuì)大股东，根据周五收盘价计算，其持有的美国银(yín)行股份(fèn)价值约360亿美元（约合人民币2550亿元）。

到目前为止，巴菲特(tè)本人一直对(duì)他(tā)减持美国银行的理由和意图保持沉默。不过外界猜测，美(měi)国银行(xíng)的估值过高(gāo)可金融巨头，裁员！能是部分原因之一。在过去15年的大部分时(shí)间里，美国(guó)银(yín)行的股价都低于其账(zhàng)面价值。而如今，其(qí)股价相(xiāng)对于账(zhàng)面价值已经拥有了25%至30%的溢价，这可能是一个有吸引力的获利回吐点(diǎn)。

此外(wài)，巴菲特可能也在提前为美(měi)联储货(huò)币政(zhèng)策转变做准备。美国银行对于利率周(zhōu)期变化非(fēi)常敏感，甚至可能比金融巨头，裁员！其他银行业同行(xíng)更加敏感。在2022年(nián)3月，美联储40年来最激进的加(jiā)息周期开始时，美国银(yín)行从中获得(dé)了(le)巨大的收益。而在最近(jìn)的美(měi)联储7月利率决议后的新闻发布会(huì)上，美联储主席鲍威(wēi)尔已经几(jǐ)乎明示将在9月降息了，这意味着美国银行的净利息收入可能会比同行受到更大的伤害。

周五，一个备受(shòu)关注的通胀数据披露。美国(guó)商务部当天公布的(de)数据显示，7月份(fèn)，剔除(chú)波动(dòng)较大的食品和(hé)能源价格后，美国核心PCE环比上涨了0.2%，与前值(zhí)持平；同(tóng)比上涨2.6%，与6月持平，但略低于2.7%的预(yù)期(qī)。美联储官员(yuán)一般更关注核心PCE数据(jù)，认为(wèi)它能更好地衡量长期趋势。美(měi)联储最青睐的核心PCE通胀指数环比上涨，显示通(tōng)胀温和上(shàng)升，强化了美联储9月降息25个基点的预期。有金融机构甚至预计美(měi)联储在9月份(fèn)将降(jiàng)息50个基点(diǎn)。

受降息(xī)预期提振，周五美国(guó)三(sān)大股指全线上涨(zhǎng)。截至当日(rì)收盘，道指涨0.55%，报41563.08点，创收盘历史新高(gāo)；标普(pǔ)500指数、纳斯达克指数涨幅均(jūn)超过1%。

校对：廖胜超

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