这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日(rì)，恒越基金公告称，恒(héng)越品质生活混合已触发基金合(hé)同终止(zhǐ)事由(yóu)，自2024年9月1日起进入(rù)清算程(chéng)序。

《每日经济(jì)新闻》记者注意到，这只成立于3年(nián)前的发起式基金，在运作3年后，截至2024年8月30日的净值仅(jǐn)有0.2705元，成(chéng)立以来的亏(kuī)损超过70%，也是目(mù)前偏股基金中累(lèi)计净值倒数第一的(de)基金。

而从(cóng)刚刚披(pī)露的基金半年报来看，基金(jīn)经理在(zài)上半年还进行了自购。

此外(wài)，在发布清盘公告的(de)同时，该基(jī)金还同时改聘会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变(biàn)更为安永华明会计师事(shì)务所(suǒ)（特殊普通合伙）。

成立以来(lái)亏损超70%的“2毛基”清盘(pán)

今日，恒(héng)越基金公告称，恒越品质生活混(hùn)合已触发(fā)基金合同终止事由。根据基金合同约定，基金合同生(shēng)效(xiào)之日起三年后，若基金资产净值低于2亿元，基金合同(tóng)自动终止。

记者(zhě)注意到，该(gāi)基金成立于2021年(nián)8月31日。基金合(hé)同生效满三(sān)年之日为2024年8月31日。截至(zhì)2024年(nián)8月31日，该基(jī)金资(zī)产净值低于2亿元，已触发《基金合同》约定(dìng)的基金合同终止事由，自(zì)2024年9月1日起进入清算程序(xù)。

资料显示，该基金虽然(rán)为发起式基金，但(dàn)是成立时的规模也有约(yuē)1.68亿元，有效认购总户数为4768户，其中(zhōng)基金公司跟投1000万(wàn)元。

不过成立(lì)之后，该基金的业绩持续(xù)走低，其中(zhōng)2022年全年回(huí)报(bào)为-46.09%，2023年全年回报为-25.12%；今年(nián)以来，截(jié)至8月(yuè)底，回报为-19.54%。

持续的下跌，使得其净(jìng)值在2022年9月底时就已“腰斩”，随后又变成(chéng)了“3毛基”“2毛基”。截至今年8月30日，基金累计净值仅为0.2705元，成立以来亏损超过70%。Wind数(shù)据显(xiǎn)示，截至8月30日，在(zài)所有偏股混合型基(jī)金中，这是一只累计(jì)净值倒(dào)数(shù)第一的基金，也是仅有的一只成立以来跌幅超过70%的偏(piān)股混合(hé)型基金。

基金经理上半年自购

再从基金经理来看，该基金成立(lì)以来两次变更基金经理——首发时的基金经理(lǐ)为叶佳；2023年4月(yuè)7日(rì)，增聘吴海宁和叶佳一起管理；仅半年多时间，2023年11月17日叶佳离任。

值得一提的是，叶佳管理的另外一只偏股基金，同样业绩表现欠佳。具体来看，成立于(yú)2021年3月30日的恒越优势(shì)精选(xuǎn)混合(hé)，截至今年(nián)8月30日，成立以来也亏损超过50%。

叶佳离任后(hòu)，该基金又增聘了杨藻和吴海宁一起管理，不过(guò)依然(rán)未能有效改变该基金的命运。

从刚刚披露的半年报来看，基金经理在上半年(nián)却进(jìn)行了(le)自购。

具体来看，恒越品质生活混合2024年的半年(nián)报显示，基金经理持有基金的份额数量(liàng)在10万份(fèn)~50万份(fèn)。而回看2023年报时，基(jī)金经理(lǐ)的持有数量为(wèi)0。

但(dàn)其实如果再(z这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购ài)看2023年半年报(bào)时，可以发现彼(bǐ)时基金经理持有的份额也在10万份~50万(wàn)份。

可见(jiàn)，基(jī)金经理在去年下半(bàn)年进行了(le)赎回，使(shǐ)得截(jié)至去年末的基金(jīn)经理(lǐ)持有份额为0。而今年上半年(nián)，现任基金经理又(yòu)进(jìn)行了自购，基金经(jīng)理的持有(yǒu)份额又变成了10万份(fèn)~50万份。值得一提的是，去年下半(bàn)年，正好是叶佳离任。

当然(rán)还有另一种可能(néng)，那就是基金经理(lǐ)离(lí)任后，将份额转到了自己管(guǎn)理的其他产品(pǐn)。从叶(yè)佳管理的另一只基(jī)金恒越乐(lè)享添利混合来看，2023年报时基金(jīn)经理持有的份(fèn)额，相比于2023年半年报，有明显增加。

基金公司(sī)持有约1566万份，估算不到500万(wàn)元

除了基金经理，还可以看(kàn)到基金公司自己的员工，以及基金公司(sī)也持有恒越品质(zhì)生(shēng)活混合。

其中，基金公司在2021年8月底基金成立时，跟投了1000万元。随后在2021年9月9日、2021年9月13日又通过这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购转换转入方式(shì)买入该基金，交易份额共(gòng)计3330.76万(wàn)份，交易金额(é)共计3337.32万元。

这使得在2021年底时(shí)，基(jī)金公司持有的(de)份额高达4331万份。不过，基金公司持(chí)有的时间并没有多久(jiǔ)——2022年5月时，就又通过转换转出2765万份，保留了(le)约(yuē)1566万这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购份。而这1566万份，以最新的净值估算，已经不足500万元。

此外，最新披露的半年报显示，基金管理人所有(yǒu)从业(yè)人员(yuán)持有该基金的数量也超过了300万份。回看该(gāi)基金刚成立时，基金管理人的从业人员认购(gòu)数量还只有不到15万份，但在2022年6月底时，基金公司员(yuán)工的持有份额就已(yǐ)经增加(jiā)到了362万份。

此(cǐ)后，基金公司员工(gōng)的持有份额(é)数量长期在300万(wàn)份上下变(biàn)动。如果一(yī)直长期持有至今，显然这部分员工也非常“受伤”。

值得一提的是，在恒越品质生活混合混合(hé)发布清盘公告的同(tóng)时，该基金还进行了(le)变更会计师事务所的操作，由普华(huá)永道中天会计师事务所(suǒ)（特殊普(pǔ)通合伙）变更为安永华明会计(jì)师事务所（特殊(shū)普(pǔ)通合伙）。