重磅 名单出炉！A股进攻时机已到？

　　来源：证券之星

　　市场全(quán)天低开低走，沪指再创调整新低，创业板指跌近3%。

　　盘面上，银行股震荡反弹，华夏银行涨超5%；保(bǎo)险(xiǎn)股维持强势，天茂(mào)集团2连板。ST板块震荡走高，*ST景峰、*ST同洲（维权）、*ST通(tōng)脉（维权）、ST高(gāo)鸿（维权）等20余(yú)股涨停。折叠(dié)屏概念局部活跃，奥克股份、科森科(kē)技、冠石科技、国风新材等涨停。下跌方面(miàn)，芯片股集(jí)体(tǐ)调整(zhěng)；中(zhōng)字头个股(gǔ)震荡走低，中国(guó)船舶跌超9%。

　　板块方面，保险、ST板
块、煤(méi)炭、银行等板块(kuài)涨(zhǎng)幅居前，中船系、半导(dǎo)体、白酒、游戏等板块跌(diē)幅居前。总体上(shàng)个股跌(diē)多(duō)涨少，全(quán)市场超4400只个股下跌。

　　截至收盘(pán)，沪指跌1.1%，深成指(zhǐ)跌2.11%，创业板指(zhǐ)跌2.75%。沪深(shēn)两市今日成交额7057亿，较上个交易日缩量1709亿。

　　01． 银 行股“卷土重来(lái)”

　　今(jīn)日，A股再度陷入分化整(zhěng)理格局之中。三(sān)大(dà)指数全线飘绿(lǜ)的同时(shí)，量能(néng)也再度萎缩。市场调整之际，大金融板(bǎn)块却再度逆势走强，保险股天茂集团2连板，银行股也迎(yíng)来集体反弹，农业银(yín)行、中(zhōng)国银行均涨逾2%。

　　今年以来，高股息受追捧，作为YYDS之一的银(yín)行更(gèng)是资金追逐的对象(xiàng)，银(yín)行板块年内涨幅第一(yī)，银行ETF年内收益率超过20%，四大行年(nián)内涨幅约30%，“大象起舞(wǔ)”在此前并不(bù)多见。

　　银行股(gǔ)强势，一方面是市场红利风格占优，另一方面，“国家(jiā)队”的增持(chí)提供了信心。“国家队”作为市场最显著的增量资金，除了持(chí)续买入ETF，对四大行的买入同样高调。

　　数(shù)据显示，自2023年(nián)10月11日到今年4月10日的6个月时间里，汇金公(gōng)司增持工商银行股份2.87亿股，增持农业银行(xíng)股份4亿股(gǔ)，增持中国银行股份3.3亿股，增持建(jiàn)设银行(xíng)股份7145万股。不过(guò)要注意的是，今年第二(èr)季度，面对四大行不俗的涨(zhǎng)幅，汇金公司已经选择(zé)了“按兵不动”。

　　至于银行股9月的走势，券商(shāng)认为：银行领涨是被动多头的崛起，是近年来以沪深300ETF为(wèi)代(dài)表(biǎo)的被动式发
展大潮下最直观的
定价现象。短期银行股股价面临压力(lì)，但中期逻辑若是基(jī)于被动多头的崛起，那么(me)银行中长周期(qī)逻辑并(bìng)未受到影响。

　　除了(le)大金融方向外，今日A股几无热点。虽然有折叠屏、两轮车、细胞治疗、农药等板块于盘中短暂活(huó)跃，但由于题材(cái)相对边缘并且容量有(yǒu)限，无法带动短线情绪走强。叠加上周的(de)领涨(zhǎng)核心消费电子(zi)方向分歧明显(xiǎn)加剧，以酿酒(jiǔ)为代表的(de)消(xiāo)费股也跌幅居前，拖(tuō)累市场走势依旧疲软。

　　总体而言
，后续的成交量仍是(shì)盘面的(de)关键。市场分析(xī)认(rèn)为，若量能无法及(jí)时(shí)承(chéng)接，那么市场整体仍以情绪投机为主(zhǔ)，热点也将继续
维持快速轮动。此外，若(ruò)后市(shì)想要延续(xù)反弹的话，除(chú)了需要更多增量资金进场，作为上周领涨核心的消费电子，其资金回流强度同样(yàng)也(yě)是关注的重点。

　　02． 9月券商金股名单出炉

　　9月份伊始，各券商金股名单也渐次(cì)披露(lù)，目前(qián)已有10余
家券商公布了9月月度投资组合，从行业角度看，9月(yuè)金股密集分布在电力设备、保(bǎo)险、汽车等行业。

　　具
体来看，重磅名单出炉！A股进攻时机已到？>比亚迪被信达证券、民生证券、太平洋(yáng)证券、招(zhāo)商证券等4家券商(shāng)共同选为9月金股，人气暂居第一。招商证(zhèng)券(quàn)认为，目前比亚迪正处于DMI-5.0驱动的新
一轮产品周期，新车密集发布，订单旺盛，老车库存较低，近期主动降价(jià)的可能性较低，预计后续有(yǒu)较大盈(yíng)利弹
性(xìng)。

　　阳光电源被开源(yuán)证(zhèng)券、平安证券、中信建投等3家(jiā)券商推荐。开源证券认为，公司是(shì)全球逆变器及储能系统集成龙头，充分受(shòu)益原材料降价后全球光储需求放量；催化剂为全(quán)球大储需求超预(yù)期。

　　中国平安(ān)也获得开源证券、中(zhōng)信建(jiàn)投、申万宏源等3家券(quàn)商推荐，申万(wàn)宏源认为，公司上半年业绩表现超预期，代理人规模首(shǒu)度
实(shí)现环比增长，财险COR（综合成本率）改(gǎi)善幅(fú)度超预(yù)期，投(tóu)资资产规模快速增长，投资表现稳健(jiàn)；同时，长端利率止跌、负债(zhài)成本下降及地产行(xíng)业边际改善(shàn)对公司估值形成正向催(cuī)化。

　　此外，还有中国太(tài)保、宁德(dé)时代、中国海(hǎi)油、北方华创、美的集团等多家公司，也均在9月份被2家及(jí)以上券商(shāng)纳入金股组合(hé)。

　　03． A股9月可(kě)伺(cì)机进攻

　　随着时间步入9月，券商最新研判也悉数出炉。

　　中信 建投陈果认为，经历数月(yuè)的回调后，9月市场(chǎng)有望(wàng)边(biān)际(jì)改善。投资者需保持耐(nài)心，逐(zhú)步(bù)伺机进攻。市场主要(yào)有三(sān)点积极因素：

　　其一，9月联(lián)储有望开(kāi)启降息周期(qī)，流动性预期改善。9月联储降 息几成定局，对中国(guó)股市构成利好，港(gǎng)股反(fǎn)应可能更(gèng)为(wèi)明显。降息周期启动也象征着(zhe)美国经济周期的(de)转换(huàn)，对中国(guó)汇率环境有利。

　　其(qí)二(èr)，中国扩内需政策有 望加码，叠加(jiā)金九银十旺季，经济有望企稳。中信建投(tóu)预计9月(yuè)扩内(nèi)需迎(yíng)来扩内需关键(jiàn)窗口(kǒu)期。值得注意的是，8月新增地方专项债(zhài)已经提速，创(chuàng)2022年(nián)6月以来最大单月发行规模，预计未来专项债项目资本金(jīn)范围将不断优化调(diào)整，扩内需(xū)有效性(xìng)将提振。货币(bì)政策、财政政策与地产政策等有望逐步落地，且(qiě)结构上对消(xiāo)费与服务(wù)的支持有望提升。综合来看，预计四季度经济与盈利增速有望好(hǎo)于三季度。

　　其三，中报落(luò)地(dì)后，市场风险偏好有望边际改善。针(zhēn)对中报披(pī)露后市场情绪(xù)，根据过往案例，中报季落地后，市场普遍走出反(fǎn)弹行(xíng)情。不过整个过程预计(jì)渐进式 改善，市场波动可(kě)能具有反复性(xìng)。

　　具体投资(zī)策略(lüè)上，中(zhōng)信建投判断，重磅名单出炉！A股进攻时机已到？由(yóu)于(yú)内需景气(qì)的整体确认见底(dǐ)尚需时间，因此投(tóu)资机会更多会 先从预(yù)期景气见底和估值修复展(zhǎn)开，预计机(jī)会(huì)线索(suǒ)会相对多元，同时也包含风险偏好与主题投资机会。重点关注受益“扩(kuò)内需”政策的方向与成长性(xìng)行(xíng)业。包括：军(jūn)工、非银金融、动(dòng)力电池、汽车、家电、半导体链(liàn)、医药、机械、互联(lián)网等(děng)。

责任编辑：杨红卜

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