8月调研数量环比大增 私募聚焦优质成长与内需改善机会

　　近期，私募(mù)机(jī)构加(jiā)大了(le)对上市公8月调研数量环比大增 私募聚焦优质成长与内需改善机会司(sī)的调研力度(dù)，以期捕(bǔ)捉投资(zī)良机。业内 人士认为，那些具有科技创新实力与“出海”优势的优(yōu)质成长股，以及受益于内需增长(zhǎng)的行业存在投资(zī)机(jī)会。

　　东方财富Choice数据显(xiǎn)示，8月私募对上市公(gōng)司的调(diào)研活动显著升温，调研数量约为9000次，较7月增长了(le)两倍(bèi)多(duō)。在这一(yī)时期(qī)，私募共调研了近800家来自不同行业的(de)上市公 司。按照申万行业 分(fēn)类，私募对医药生(shēng)物、电子和机械设(shè)备行(xíng)业的公司表现出浓厚的兴(xīng)趣。

　　在众多(duō)上市公司中，迈瑞医(yī)疗最(zuì)受私募关注，8月共接待了(le)包括仁(rén)桥资产、保银私(sī)募、合(hé)远私募、明(míng)河投资在内的103家(jiā)私募前来调研。紧随其(qí)后的是中控技术、华测检测、精工(gōng)科技、水晶光电和宏发股份，这些(xiē)公司均接待了超(chāo)过70家私募(mù)机构。

　　从数据(jù)来看，百亿级私募在调研(yán)活动中表现得十分积极。据私募(mù)排排网统计(jì)，在8月调研数量超过20次的125家私募中，百亿(yì)级 私募占了22家。其中，淡(dàn)水泉投(tóu)资以(yǐ)98次调(diào)研的频率成为当月最勤奋的百(bǎi)亿级私募。高毅资(zī)产、和谐汇一资(zī)产和(hé)敦和(hé)资管也表现 突出，分别进行了85次(cì)、68次和61次的(de)调研。

　　星石投资首席投资官万凯(kǎi)航(háng)认为，站在当前时点，优质成长股的中长期(qī)风险收益比已具备很强的(de)吸引力。这些股票的(de)优势表现在两个方面：一是(shì)股本回报率预期(qī)逐步好转；二是估值处(chù)于较低水平。

　　清(qīng)和泉资本也认为，目前市场(chǎng)基本上处(chù)于估值和基本面预期的双重底部。

　　后续，清和泉资本重(zhòng)点关注以下四(sì)个方向：第一，全球产业链处于重构之中，应寻(xún)找具备“出海”优(yōu)势(shì)的行业和公(gōng)司。第二，人口老龄化程度在不断(duàn)加深，应深入(rù)挖(wā)掘(jué)在医疗领(lǐng)域具有创新能力的公司(sī)。第三，伴随供给侧的调整，应(yīng)优先选择需求有改善迹象的方向。第四，估值回(huí)到(dào)历史低位且股息率具备吸引力的优质内(nèi)需型公(gōng)司可能存在困境反转的机会。

　　清和泉资本进一步表示，具(jù)体看好特高压设备、低估值稳定红利资
产、中药、上游资源、AI产业链等。

　　万(wàn)凯航表示，后市主要关注(zhù)两条投资主线：一是(shì)以大众消费(fèi)需(xū)求为核心的价值成长股，如
互联网、消费服务(wù)等行业(yè)。二是以技(jì)术突破(pò)为发展动力的科(kē)技成长股，包(bāo)括半导体和创新药等领域。

　　富安达基金权(quán)益(yì)投资部总监兼基金经理申(shēn)坤表示，在结构上，主要关注那些(xiē)具备持续增长潜力(lì)的方向，尤其(qí)是产业创新周期引导下的
业绩确定性强的板块，如光模块、消费电(diàn)子(zi)和新能源(yuán)等。此外，申坤还关注高分红资产和高ROE资产，以及受益于扩内需政策的顺周期板块，如消费和(hé)工程机械等。

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