私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市公司陆续披露一季报，部分知名私募的(de)最(zuì)新持仓(cāng)情况浮出水面。高毅、睿郡、通怡、聚鸣和正(zhèng)心谷(gǔ)等(děng)积极调仓，新进(jìn)布(bù)局(jú)化工、科技、医药方(fāng)向。

在积极布局上(shàng)述方向的(de)同时，近一个月私(sī)募密集(jí)调(diào)研汽车、家(jiā)电、人工(gōng)智能(néng)（AI）等行业，邓晓峰、董承非、戴旅京等知名基金(jīn)经理更是频频现身。

一季度“爱股”陆续揭(jiē)晓

随着(zhe)上(shàng)市公司一季报披(pī)露如火如(rú)荼，一些百亿级私募的最新“爱股”陆续揭(jiē)晓。根据私(sī)募排排网数据统(tǒng)计，截至4月(yuè)21日，已有8家百亿级私募的部分持仓情况曝光。

具体来(lái)看，高(gāo)毅资产的基金经理卓利(lì)伟、孙庆(qìng)瑞分别管理(lǐ)的高毅利伟精选唯实基金、高(gāo)毅庆瑞6号瑞行基金(jīn)分别新进买入云天化812.05万股、森麒麟876.69万股。这两家公司分别属于磷(lín)化工和汽车轮胎领域的公司(sī)。

高毅资(zī)产较为(wèi)擅长投(tóu)资基础化(huà私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙)工和有色金属赛道，私募排排网数据显示，包括邓(dèng)晓峰等在内的高毅资产“大(dà)将”去年四季度重仓持有万华化学、宝丰能源、扬农化工、利安隆和川恒股(gǔ)份等基(jī)础化工行业个股，还大手(shǒu)笔布局了紫金(jīn)矿业、中国铝业和云铝股份。

睿郡资产董承非也频频加仓。他管理的睿郡有孚1号私募基金、睿(ruì)郡有孚(fú)3号私募(mù)基金合计增持(chí)数字芯片设计(jì)公司乐鑫科技110万股，睿郡有孚2号私募基金则新进58.58万股，这三只产品合计(jì)持仓乐鑫科技(jì)超270万股，期末持仓总市值达2.5亿元。同(tóng)时(shí)，睿郡有孚1号私募基金还加仓了元力股份69.3万股，合(hé)计(jì)持有这只(zhǐ)活(huó)性炭领域公司达459.41万股。

此外(wài)，通怡投资、聚鸣投资和(hé)正心谷资本(běn)分别新进(jìn)新力金融300.1万(wàn)股、胜宏科技(jì)488.97万股和佐力(lì)药业406.09万股。银叶投(tóu)资(zī)、宽投资产和迎水投资对于康缘药业(yè)、江苏索普(pǔ)和信质集团三只个股的持(chí)仓数量，与上个季度(dù)保持不变。

积极调研上市公司

最近一个月来，私募基金公司积极调研，两(liǎng)家公司调研(yán)总(zǒng)次(cì)数均超过百次。Wind数据显示，截至4月21日(rì)，近一个月来淡水泉、广东正圆分别以114次、109次(cì)的(de)调研总次数位私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙居前(qián)列(liè)，大幅超(chāo)过第三名(míng)鸿运(yùn)私募的66次。

作为百(bǎi)亿级私(sī)募，淡水泉在近一个月来的调研中最关注的三只个股为华明装备、九丰能(néng)源和中集车(chē)辆。淡水泉4月(yuè)份对输变电设备公(gōng)司(sī)华明装备进行了3次(cì)调研(yán)。其在去年(nián)四季度末的三大重仓股系北新建材(cái)、海格通信和许继电气。

近年来，受重仓的(de)新能(néng)源赛道大幅调(diào)整影响，广东正圆的管理规模目前已跌破百亿元。近期，该(gāi)公司(sī)在调(diào)研中频频出(chū)动多名核心骨干，包括公(gōng)司合伙人之一的戴旅京和研究(jiū)总监亓辰，他们在一个月内亲自调研了(le)十三次，且多数系(xì)现场调研(yán)。

具体来看，戴旅京负责调研溯联股份、华阳集团、国投智(zhì)能、隆华新(xīn)材；亓辰则对银轮股份(fèn)、兆(zhào)驰股份(fèn)、利亚(yà)德、华明装备、九丰能源、森马服饰和金(jīn)宏气体较为(wèi)青睐(lài)。两人主要调研的(de)企业包括汽车(chē)赛道和电子等科技类公(gōng)司，几乎没有新能源(yuán)个股。

从(cóng)广东正(zhèng)圆的最新布局来看(kàn)，该机构旗下两只产品在2023年三季度末现身中(zhōng)钨高新和(hé)兴业科技的前(qián)十大(dà)流通股东中，而正圆壹号私(sī)募基金在去(qù)年二季(jì)度末(mò)持有近3200万股，跻(jī)身TCL中环第六大流通股东，但三季度末却消失在这(zhè)家光伏设备企业的前(qián)十大(dà)流通股东行列中，且至(zhì)少减持了超1000万股。

某私募基金人士称，广东(dōng)正圆当前似乎正急于寻找新(xīn)的投资方向，逐步减持前几(jǐ)年钟爱的新能源个(gè)股。其它私募机构也对新(xīn)能源个(gè)股采取了类似的策略，主要由于新能(néng)源行业竞争异(yì)常(cháng)激烈，价格战也导(dǎo)致企业业绩(jì)压力巨大。此外，在AI爆火之后，新能源个股逐渐失去了估值溢(yì)价的基础，资本找到了新的科技(jì)创(chuàng)新投资方向。

知名基金经理亲(qīn)自下场

除了戴旅京、亓辰(chén)之外，邓晓峰、董(dǒng)承非等“顶流”私募基金经理也出现在近期的调研名单中，引(yǐn)起市(shì)场关注。

具体来看(kàn)，邓晓峰在4月份(fèn)分别调研了丽珠(zhū)集团和宏(hóng)发股份(fèn)，两家公司(sī)分别(bié)属于医药(yào)和继电器行(xíng)业。他管理(lǐ)的高毅晓(xiǎo)峰2号致信基金在2023年四(sì)季度首(shǒu)次跻身丽珠集团的(de)前十大流通股东行列。

近年来，邓(dèng)晓峰的持仓风格逐渐向医药和大消费赛道(dào)倾斜，他除了新进(jìn)丽珠集团之外(wài)，还在去年布局了健康元、东富(fù)龙、神州细(xì)胞(bāo)、圆通速递等个股。

在(zài)最新调(diào)研中，丽珠集团和宏发股份(fèn)分别(bié)回(huí)答了“司美格鲁肽(tài)糖尿病和减肥临床进(jìn)展如何”“公司中药板块增长非常不错的主要因素”，以及“公司海外制(zhì)造进(jìn)展情况如(rú)何”“公司传统汽(qì)车继电器产(chǎn)品业务情况”等问题。

此外，董承(chéng)非在4月10日现场(chǎng)参加了鼎龙(lóng)股份的调研活动(dòng)。他管理的产品曾在去(qù)年一、二季度现身这家光电半导体材料及芯片公司的前十大流通股东行列，但在去年三、四(sì)季度却消失了“身影”。颇为巧合的是，邓晓峰掌(zhǎng)舵的两只产品却在去年下半(bàn)年跻身鼎(dǐng)龙股份前十大流通股东行列。

鼎龙股份在(zài)调(diào)研时(shí)回答了“公司高端晶圆光刻胶的进展”“公司先(xiān)进封装材料(liào)业务的节奏规划”和“公司柔性(xìng)显示材料取得了哪些进展”等问题。

睿(ruì)郡资产(chǎn)表示，中国经济未来的希望和投资机会主要集中制造业立国、科技提高生产力、全(quán)球化2.0和内需当中挖(wā)掘投资机会等几大方向。对于制造业，要关注利用科技提升生产力、拥抱全球化，并在内需(xū)的(de)基础上挖掘新的增长点等方(fāng)面(miàn)，可(kě)以积极从(cóng)中寻(xún)找投资机会。

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