这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日，恒(héng)越基金公告称，恒越品质(zhì)生活混合(hé)已触发基金合同终止事由，自2024年9月1日起进入清(qīng)算程序。

《每日经(jīng)济新闻》记者注意到，这只成立于3年前的发起式基金(jīn)，在运作(这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购zuò)3年后，截至2024年8月(yuè)30日的净值仅有0.2705元，成立以来的亏损超过70%，也是(shì)目前偏股基金中累计净(jìng)值倒(dào)数第一的基(jī)金。

而从(cóng)刚刚披露的基金半年报来看(kàn)，基金经理在上(shàng)半年还进行了(le)自购。

此外，在(zài)发布清盘公告的同时(shí)，该基金还同时改聘会计师事务所，由普华永道中天会(huì)计(jì)师事务(wù)所（特殊(shū)普通合伙）变更为安永华明这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购会计(jì)师事务所（特(tè)殊普通(tōng)合伙）。

成(chéng)立以来亏损超70%的“2毛基”清盘

今日，恒越基金公告称，恒越品质生活混合已触发基金(这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购jīn)合同(tóng)终止事由。根据基金(jīn)合同约定，基金合同生(shēng)效(xiào)之日起三年后，若基金资产净值低于2亿元，基金合同(tóng)自动终(zhōng)止。

记者注意到，该(gāi)基金成立于2021年 8月31日。基金合同生效满三(sān)年(nián)之日为(wèi)2024年8月31日。截至2024年8月31日(rì)，该基金资(zī)产净值(zhí)低于2亿元，已触发(fā)《基(jī)金合同》约定(dìng)的基金合同终止事由，自2024年9月1日起(qǐ)进(jìn)入清算程序。

资料显示，该基金虽然为发(fā)起式基金，但是成立时的规模也有约1.68亿元，有效(xiào)认购总户数为4768户，其中基金公司跟(gēn)投1000万元。

不过成立之(zhī)后，该基金(jīn)的业绩持续走低，其中2022年全年回报为-46.09%，2023年(nián)全年回报为-25.12%；今年以来，截至8月底，回报为-19.54%。

持(chí)续的下跌，使得其净值在2022年(nián)9月底时就已“腰斩”，随(suí)后又变(biàn)成了“3毛基”“2毛基”。截至今年8月30日，基金累计净值仅为0.2705元，成立(lì)以来亏损超(chāo)过(guò)70%。Wind数据显示，截至8月30日，在所(suǒ)有偏股混合型(xíng)基金中，这是一只累计净值倒数第一的基(jī)金，也是(shì)仅有的一只成立以来跌幅超过70%的偏股混合型基金。

基金(jīn)经(jīng)理上半年自购

再(zài)从基金经理来看，该基金成立以来两次变更基金经理——首发时的(de)基金经理为叶佳；2023年4月7日，增聘吴海宁和叶佳(jiā)一起管理；仅半年多时间，2023年11月(yuè)17日叶佳离任。

值(zhí)得一提的是，叶佳管理的另外一只偏股基金，同样业绩表现欠佳。具(jù)体来看，成立于2021年3月30日的恒越优势精选混合(hé)，截至(zhì)今年8月(yuè)30日，成立以来也(yě)亏损超过50%。

叶佳离任后，该基金又增聘了杨藻和吴海宁一起管(guǎn)理，不(bù)过依然未能有(yǒu)效(xiào)改变该基金(jīn)的命运。

从刚(gāng)刚(gāng)披露的半年(nián)报来看，基(jī)金经理在上半年却进行了自购。

具体来看，恒越(yuè)品质(zhì)生活混合2024年的半年报显示，基金经理持有基金的份额数量在10万份~50万份。而回(huí)看(kàn)2023年报时，基金经理的(de)持有数量为0。

但其(qí)实如果再(zài)看2023年(nián)半年报时(shí)，可以(yǐ)发现彼时基(jī)金经理持(chí)有的份额也在10万份~50万份。

可见，基(jī)金经理在去年下半(bàn)年进(jìn)行了赎回，使得截至去年末的基金经理持有份额为0。而(ér)今年上半年，现任基金经理又进行了(le)自购，基金经理的持有份额又变成了10万份~50万份。值得一提的是，去年下半年，正(zhèng)好是叶佳离(lí)任。

当然还(hái)有另一种(zhǒng)可能，那就(jiù)是基金经(jīng)理(lǐ)离任后，将份额转到了自己管理的其他产品。从叶佳管理的另一只基金恒越乐享(xiǎng)添利混合(hé)来看，2023年报时基金经(jīng)理持有的份额，相比于2023年半年报，有明显增(zēng)加。

基金公(gōng)司持有约1566万份(fèn)，估(gū)算不到500万元

除(chú)了(le)基(jī)金经理，还可以看到基金公司自己的员(yuán)工，以及基金公司也持有(yǒu)恒越品质生活混合。

其中，基金公司在2021年8月底基金成立时，跟投了1000万(wàn)元。随后在2021年9月9日(rì)、2021年9月13日又通过转换转入方式买入(rù)该基(jī)金，交易份额共计(jì)3330.76万份，交易金额共计3337.32万(wàn)元(yuán)。

这使得在2021年底时，基金公司持有的份额(é)高达4331万(wàn)份(fèn)。不过，基金公司持有的时(shí)间并没有多久——2022年5月时，就又通过(guò)转换转出2765万(wàn)份，保留了(le)约1566万份。而这1566万份(fèn)，以最新(xīn)的净值估算，已经不足500万元。

此外，最新披露的半年报显示，基金管理(lǐ)人所有从业人员持有该(gāi)基金的数量(liàng)也超过了300万份。回(huí)看该基金(jīn)刚成立时，基金(jīn)管理人(rén)的从业人员认购数量还只有不到15万份，但在2022年6月底时，基金公司员工的持有份额就已经(jīng)增加到了362万份(fèn)。

此后，基金公司员工的(de)持有份额数量长期在300万份上下变动。如(rú)果一直长期持有至(zhì)今(jīn)，显然这部分员工也非常“受伤(shāng)”。

值得一提的是，在恒越品质(zhì)生活混合混(hùn)合发布清盘公告的同时，该基金还进行了变更会计师事务所的操作，由普华永道(dào)中天会计师事务所(suǒ)（特殊普通(tōng)合伙(huǒ)）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。