这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日，恒越基金公(gōng)告称，恒越品质生活混合已触发基金合同终止事由，自2024年9月1日起进入清算程序。

《每日经济新闻》记者注意到，这只成立于3年前的发起式(shì)基金，在(zài)运作3年后(hòu)，截至2024年8月30日的净值仅有(yǒu)0.2705元，成立以来(lái)的(de)亏损超过70%，也是目前偏股基金中累计净值倒数第一的基金(jīn)。

而从刚刚披露的基金半年报来看，基(jī)金经理(lǐ)在上(shàng)半年还进行了自购。

此外(wài)，在发布清盘公告的同时，该基金还同时改(gǎi)聘会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特(tè)殊普(pǔ)通合伙）变更为安永华(huá)明会计师事务所（特殊普通合伙）。

成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘

今日，恒(héng)越基金公告称，恒越品质生活混合已触(chù)发基金合同终止事由。根据基金合同约定，基金合同生效(xiào)之日起三(sān)年后，若基金(jīn)资产净(jìng)值低于(yú)2亿元，基金合同自(zì)动终止。

记者注意到(dào)，该基金成立于2021年8月31日。基金合同生(shēng)效满(mǎn)三年之日为2024年8月(yuè)31日。截至2024年8月(yuè)31日，该(gāi)基金资产净值低于(yú)2亿元，已触发《基金合同》约(yuē)定的基金合同终止事由，自2024年9月1日起进(jìn)入清算程序。

资料显示，该基金虽然为(wèi)发起式基金，但是成立时的(de)规模也有约1.68亿元，有效认购总(zǒng)户(hù)数为4768户，其中基金公司跟(gēn)投1000万元。

不(bù)过成立之后，该基(jī)金的业(yè)绩持(chí)续走低，其(qí)中2022年全年回报为-46.09%，2023这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购年全年回报(bào)为(wèi)-25.12%；今(jīn)年以来(lái)，截至8月底，回报为-19.54%。

持续的下跌(diē)，使得其净(jìng)值在2022年9月底时就(jiù)已“腰(yāo)斩”，随后又变成了“3毛基”“2毛基”。截至今年8月30日(rì)，基金累计净值仅为0.2705元(yuán)，成立以(yǐ)来亏损超过(guò)70%。Wind数据显示，截至8月30日，在所(suǒ)有偏股混合(hé)型基金中，这是(shì)一只(zhǐ)累(lèi)计净值(zhí)倒数第一的基金，也是(shì)仅有的一只成立以来跌幅超(chāo)过70%的偏股混合型基金。

基金经理上半年自购

再从基金(jīn)经理来看，该基金成立以来两次变更(gèng)基金经理(lǐ)——首发时的基金经理为叶佳；2023年(nián)4月7日，增聘吴(wú)海宁(níng)和(hé)叶佳(jiā)一起管理；仅半年多时间，2023年11月17日叶佳离任。

值得一(yī)提的是，叶佳管理的另外一只偏股基(jī)金，同样业绩(jì)表现欠佳。具(jù)体来看，成立于2021年3月30日(rì)的恒越优(yōu)势精选混合，截(jié)至今年8月30日，成(chéng)立以(yǐ)来也亏损超过50%。

叶佳(jiā)离任后，该基金又增聘了杨藻和吴海(hǎi)宁(níng)一(yī)起管(guǎn)理，不过依然未(wèi)能有效改变该基金的命运。

从刚(gāng)刚披露的半年报来(lái)看，基金经理在上(shàng)半年却进行了自购。

具体来看，恒越(yuè)品质生活混合2024年的半年报显示，基金经理持有基金的份额数量在10万份~50万份(fèn)。而(ér)回看2023年报时(shí)，基金经理的持有数量为0。

但其实如果再(zài)看2023年半年报时，可以这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购发现彼时基(jī)金经理(lǐ)持有的(de)份额也在10万份~50万份。

可见，基金经理在去年下半年进行了赎回，使(shǐ)得截至去(qù)年末的基金经(jīng)理持有份额为0。而今年上半年，现任基金经理又进行了自购，基金经理的持(chí)有份额又变成了10万份~50万份。值得一提的(de)是，去年下半年，正好(hǎo)是叶佳(jiā)离任。

当然还有另(lìng)一种可能，那就是(shì)基金(jīn)经理离任(rèn)后，将份额转到了自己管(guǎn)理的其他产品。从叶佳管理的另一只基金恒越乐享添利(lì)混合来看，2023年报(bào)时基金经理持有的份额，相比于2023年半年报，有明显增加。

基金公(gōng)司持有约1566万份，估算不到500万元

除了基金经理(lǐ)，还可(kě)以(yǐ)看到基金公司自己的员(yuán)工(gōng)，以及基金公司也持有恒越品质生活混合。

其中，基金公司在2021年(nián)8月底基(jī)金成立(lì)时，跟投了(le)1000万(wàn)元。随后在2021年9月9日、2021年9月(yuè)13日又通过转(zhuǎn)换转入方式买入该基金，交易份(fèn)额共计(jì)3330.76万份，交易金额共计3337.32万元。

这使(shǐ)得在2021年底时，基金公司(sī)持有的份(fèn)额高达4331万份。不过，基金公司持(chí)有的时间并没有(yǒu)多久——2022年5月时，就又通过转换转出(chū)2765万份(fèn)，保(bǎo)留了约1566万份。而这1566万(wàn)份，以最新的净(jìng)值估(gū)算，已经不足500万元(yuán)。

此外，最(zuì)新披露的半年(nián)报显(xiǎn)示，基金管(guǎn)理人所有从业人员持有该(gāi)基金的数量也超过了(le)300万份。回看该基金刚成立时，基金管理人(rén)的从业人员认(rèn)购数量还只有(yǒu)不到15万份，但在2022年6月底时，基金公(gōng)司员工的持有份额就已经增加到了362万份。

此(cǐ)后，基金公司员(yuán)工的持有份额数量长期在300万份上下变(biàn)动。如果一(yī)直长期持有至今，显然这部分员(yuán)工也非(fēi)常“受伤”。

值得一提的(de)是，在恒越品质生活(huó)混合混(hùn)合发(fā)布清盘(pán)公告的同时，该基金还进行了变更会计师事(shì)务所的操作，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为(wèi)安永华(huá)明会计师事务所（特殊普通合伙）。