英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出 炉！

来源：@证券市场红周刊微博

8月29日，备受市
场关注的人工智能（AI）龙头(tóu)英伟达发布了(le)第二季度财报(bào)，超出(chū)市场预期，这使得市场(chǎng)对A股的“跟随者”也有所期待。

英伟(wěi)达第二季(jì)度
业绩超预期却迎(yíng)大跌 这(zhè)是(shì)买入良机？

财报显示(shì)，英伟达报告期内实现营收300.4亿美元，同(tóng)比增(zēng)长122.4%，高于市场预期的286.68亿美(měi)元；实现净(jìng)利润166亿美元，同(tóng)比增长168%，分析师之前的预期是146.4亿美元，实际仍高(gāo)于预期(qī)。同时，英伟达发布第三季度指引，营(yíng)收在325亿美元(yuán)左右，同比增长英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！回落(luò)至双位(wèi)数，而分析师预期的最高营收
是增长109.2%。或是受此影响，英伟达在29日(rì)罕见大(dà)跌6.38%，最终报价117.59美元。

对此，东方(fāng)港湾董事
长但斌认为，“是涨太多的缘故。”同时，他(tā)表示(shì)，“等(děng)明天开(kāi)盘交易(yì)后看情况，我估计不排除，低开高(gāo)走，少跌甚至涨回来都有大概率。”

英伟(wěi)达是但斌(bīn)目
前最看好的股票之一，并不吝(lìn)赞美(měi)，在8月(yuè)5日美股和英(yīng)伟(wěi)达大跌时曾表(biǎo)示，“看这盘(pán)前的盘面好恐怖，但我准备今天新(xīn)到的钱(qián)继(jì)续买入，黑色星期一，怎么(me)样(yàng)，也扔颗手榴(liú)弹吧。历史证(zhèng)明，恐(kǒng)慌的时候买入，都没错！”回过头来看，但斌的操作被验证，8月5日(rì)正是英伟达(dá)的阶段(duàn)底(dǐ)部 。那(nà)么，本轮是(shì)否还如但斌所(suǒ)料那般？

与但斌相似，在英伟达罕见大跌后，国际知名机构都发出了“这是买入(rù)良(liáng)机”的信号。 如美(měi)国银行分析师Vivek Arya重申了对英伟达的(de)“买入”评级，并称其为“最佳行业选择”，还将目标(biāo)价从(cóng)150美元(yuán)上调(diào)至(zhì)165美元。而援
引但斌的数据，除了Vivek Arya，还
有16家国际投行给了英伟达新的目标价位，在(zài)90美元-170美元区间，其(qí)中给(gěi)予150美元及其以上的有9家，占据了英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！较大权重(zhòng)。

这与美(měi)国13F最新披露的持仓情况相吻 合。目前，英伟达的前十大重仓美国(guó)大型机构投资者
在第二季度均对公司进行了(le)不同程度的加码，这(zhè)之中包括先
锋集团、贝莱德和富达等（见(jiàn)附图）。 

A股人工智能概念股(gǔ) 一半是(shì)火焰一半是海水

随着时间来到(dào)8月底，A股上市公司的中报披露已进入尾声，人工(gōng)智能概念股的经营情(qíng)况也开始逐渐浮出(chū)水面， 但从Wind人工智能概念收录的成分股来看，A股的情形属于是(shì)喜忧参半。

可喜
的是，受益于人工智能的(de)快速发(fā)展，A股(gǔ)的多家相关上市公司迎来了业绩的快速(sù)增(zēng)长，其中，全志(zhì)科技(jì)、瑞芯(xīn)微和景嘉微 等9家概念股业
绩大(dà)幅增长，同比增(zēng)速都在100%以上。对此，智能终端(duān)应用处理器芯片厂商全志科(kē)技表(biǎo)示，“报告(gào)期内，半导体景气度回升，智(zhì)能车载、工业控制、扫(sǎo)地
机器人、智能投(tóu)影等下游细分领域需求提升，同时(shí)公司(sī)新产(chǎn)品及新方案顺利量产，带动营业收入同比增长(zhǎng)。”

此外，浪潮信息、奥比中光和天玑科技等同样增(zēng)速居前。

忧的是，15家公司在人工(gōng)智能(néng)浪潮中掉队，没有实现业绩增长，反(fǎn)而是大幅下滑，同比降(jiàng)速(sù)都在100%以(yǐ)上（附表）。

不过，部(bù)分业(yè)绩下滑的公(gōng)司也在追赶人工智能的浪潮(cháo)。如格灵深瞳，公司收入下降主要(yào)原因是根据客户需求，公司产品需(xū)完成国产化适配和测试工作后(hòu)方可供货，但因为适配和测试需要(yào)时间，导致产品(pǐn)交付延后，从而(ér)导致(zhì)收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)。

从(cóng)这方面看，一时的落后不代表(biǎo)永远的失败，格灵(líng)深瞳等在上半场失利(lì)的概念股或也有翻身的机会。 

葛卫东、赵建平再次加(jiā)码AI

或是基于后半场的最终结果考虑，一些知名投资者并没有放弃绩差人工智能概念股(gǔ)的持仓，并 反其道而行进行了加(jiā)仓，最典型的 就有深 耕科技赛道的赵(zhào)建平。

自2022年一季(jì)度首次(cì)现身格灵深
瞳的前十大(dà)流(liú)通股股东名(míng)单之后，赵建平小幅(fú)调仓(cāng)频繁，基(jī)本以加仓为主，今年
二季度期间，赵建平再次加(jiā)仓30万股至490万(wàn)股，其位(wèi)置(zhì)也由第六(liù)大流通股东晋升(shēng)为第五大流通股东(dōng)。同时，经常与赵建平联(lián)合买入卖(mài)出(chū)的赵吉也现身格灵(líng)深(shēn)瞳的前十(shí)大流通股股东名单，并且持股数量增加50万股至350万(wàn)股。

目前，格灵深瞳也成为(wèi)了赵建平在二季(jì)度期间“唯二”公开加
仓(cāng)的公司，另一家是盟科药业，赵建平在今年二(èr)季度末新进入了公
司(sī)的前(qián)十大流通股股东名(míng)单。此外，赵建平还对利扬芯片、瑞德智能等相关(guān)人工智能概念股的持仓(cāng)维持不变。

葛卫东
也是如此。在今年二(èr)季度(dù)期间，葛卫东继续维
持人工智能龙头科大讯飞的持股数量不变。同时，与其有一定关联(lián)关系的王萍同样继续重仓科大讯(xùn)飞。

不仅如此，葛卫(wèi)东还新进重仓了两家公司，其(qí)中一家是科德教育，公司在 AI+教育方面(miàn)目前投资(zī)参股了中昊芯英，而后者是一(yī)家(jiā)专 注(zhù)于 AI 算力芯片的设计公司，在 AGI 时代最 大的要素之一是算力(lì)，这也(yě)是公司投资的初衷。

文章就(jiù)写(xiě)到这里了。码字不易，留个“关注”再(zài)走(zǒu)吧。 

（文中提及个股(gǔ)仅为举例(lì)分析，不作买卖推荐。）

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