午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软

金融界9月(yuè)3日消息，周二早盘，A股三大(dà)股指走势(shì)分化，沪指(zhǐ)失守2800点，创业板指、深证(zhèng)成指持续冲高；截止午盘，沪指跌0.52%报(bào)2796.48点，深成指涨0.82%报8239.55点，创业板指涨0.9%报1550.75点，科创50指数涨0.62%报674.15点;沪深两市(shì)合计成交额3791.94亿元，个股涨(zhǎng)多跌少，上涨个股超2800只。

盘面上，早盘中船系集体高开，昆船智能涨停；电子烟概念股走强，顺灏(hào)股份涨停；AI应用方向活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博股(gǔ)份、风语筑(zhù)、网达软件、中(zhōng)光学等涨停；磷化工板(bǎn)块(kuài)拉升，川发龙蟒涨停；医药商业概念股(gǔ)拉升，老百(bǎi)姓涨(zhǎng)停(tíng)；ST板块走强，*ST景峰、*ST合泰、ST高鸿等逾10只个股涨停。跌幅方面，国(guó)有(yǒu)五大行集体下跌，工商银(yín)行跌(diē)超3%，中国银行、交通(tōng)银行、建设(shè)银(yín)行(xíng)、农业银行跌超2%。拉长时间来看，工商银行、建设银行、交通银行近5个交易日累计跌(diē)超10%，中国银行、农(nóng)业银行累计跌超8%。主(zhǔ)力(lì)资金方面，资金青睐黑色家电、原(yuán)件、航海(hǎi)装备等行业；资金出逃消费电子、银行、汽(qì)车(chē)零(líng)部件等行业。

热门板(bǎn)块

1、中船系开盘大涨

中船系个股(gǔ)开盘大涨，昆船智能一字涨停，中船应急(jí)涨超(chāo)10%，中船科技、中国动力(lì)、中船防务(wù)等均大幅高(gāo)开。

点评：消息上(shàng)，中(zhōng)国船舶正在筹划通过向中国重工全体(tǐ)股东发行A股股票的方式(shì)换股吸收合并中国重工。开源证券表示，考虑2024年国内船厂订单饱满，量、价、盈利能力持(chí)续提升，多家船(chuán)厂订单已排产至2028年，产业链业绩(jì)有望进入加速释放期，持续看好国内造船龙头企(qǐ)业。

2、电(diàn)子烟概念股活(huó)跃(yuè)

电子烟概念股开盘活跃，顺灏股份一字涨停，劲嘉股份、金龙机电、赢合(hé)科技(jì)、华宝股份、小崧股份等(děng)集体高开。

点评(píng)：消息上，国家烟(yān)草(cǎo)专卖局2日发(fā)布《关于(yú)修订印发电子烟(yān)交易管理细(xì)则的通知》，其中提到，国务院烟草专卖行(xíng)政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理(lǐ)平台。天风证券指出(chū)，电(diàn)子(zi)烟产品出口额保持增长态势，新兴市场增长显著。重点推荐(jiàn)：中烟香港、思摩尔国际。

3、AI应用方向活跃

AI应用方向活跃，Sora概念、ChatGPT、MR概念(niàn)拉升，鸿博(bó)股份、风语筑、网(wǎng)达软件、中光学(xué)等涨(zhǎng)停(tíng)。

点评(píng)：海通国际称AI大模型的持续迭代有望带来午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软(lái)更为广阔(kuò)的AI应用需求(qiú)场景，满(mǎn)足增量用户需求，建议(yì)持续关注AI应用落地进展。今年以来(lái)国(guó)内大模型发展迅速，国(guó)产Kimi、阶跃星辰、智象未来、智谱等模型能力正逐步增强，持(chí)续看好AI应用(yòng)大趋势。

4、银行板块走弱

银行板块走弱，国有五大行集体(tǐ)下跌，工商(shāng)银行跌超(chāo)3%，中国银行、交(jiāo)通银行、建设银行、农业银行跌超2%。拉长时间来看(kàn)，工商银行、建设(shè)银行、交通银行近5个交易日累计跌超(chāo)10%，中国(guó)银行、农业银行累计跌超8%。

机构观点

中金：当(dāng)前市场已具(jù)备较多偏底部特征下行(xíng)风险有限

中金公司指出，8月市场(chǎng)震荡走低，成交额及换手率下行，投资者(zhě)交易情绪降至(zhì)近年(nián)来的偏(piān)低水平。结构上，伴随着(zhe)市场调整(zhěng)，成(chéng)长主题轮动速度(dù)较快、持续性(xìng)不(bù)强，创业板指数持续调整，部分业(yè)绩具备支撑的高(gāo)股息(xī)板块维持(chí)相对收益，银行、高速公路等公司股价(jià)陆续(xù)创下历史新高后有所调整。展望后市，当前(qián)市场已具备较多(duō)偏底部特(tè)征，下行风险有限，投资者信心修(xiū)复需要更多积极因素累积，后续重点关注国内货币和财政政策逆周期调节力度。

国泰君(jūn)安：内外部宏观环(huán)境共振国内二次降息的概(gài)率增大(dà)

国泰君安研(yán)报称，国内8月制(zhì)造业PMI降(jiàng)至(zhì)49.1%，创下2009年(nián)以来历年同期最低值。新订午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软单和生(shēng)产(chǎn)指数持(chí)续回落(luò)，需(xū)求不足拖累供(gōng)给。同时，原材料价格(gé)下降，补(bǔ)库周期尚未(wèi)明确。考虑到9月(yuè)美联(lián)储开启降息(xī)已基本确认，同时国内出口商结汇需求的顺周期(qī)释(shì)放也在推动汇率走(zǒu)强，内外部宏观环境共振意味着目前正处年内(nèi)二(èr)次降息的窗口期。

开源证(zhèng)券(quàn)：关注苹果、Meta9月新品发布继续布(bù)局AI

开(kāi)源(yuán)证券研报表示，苹果9月将举行新(xīn)品(pǐn)发布会，或发布(bù)新一代iphone，与(yǔ)苹果AI的结合(hé)值得关注，Meta9月将举行Connect大会，并或于年(nián)底前发布全(quán)新AR智能(néng)眼镜。建议积极关注AI硬件终端新品发布，AI终端出(chū)货量的增长(zhǎng)及多模态AI模型能力的持续(xù)突破，或驱动 AI应用商业(yè)化空间打开，建议继续布局AI。

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