英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！

来源：@证券市场红周刊微博

8月29日，备受市场(chǎng)关注的人工智能（AI）龙头英伟达发布了第二季度财报，超出(chū)市场预期，这(zhè)使得市场对(duì)A股的“跟随者”也有所期待(dài)。

英伟达第二季度业绩超预期却迎大跌(diē) 这是买(mǎi)入(rù)良机？

财报显示，英伟达报告(gào)期内实现营收300.4亿美元 ，同比增(zēng)长(zhǎng)122.4%，高于市场预期的286.68亿美元；实现净利润166亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)增长168%，分析师之前的预期是146.4亿美元，实际仍高于(yú)预期。同时，英伟(wěi)达(dá)发布第三季度指引，营收(shōu)在325亿(yì)美元左右，同比增长(zhǎng)回落(luò)至双位(wèi)数(shù)，而分析师预期的(de)最高营收(shōu)是增长109.2%。或是受此影响，英伟达在29日罕见大跌6.38%，最终报(bào)价117.59美元(yuán)。

对此，东方港湾董事长但斌认为，“是涨太多的缘故。”同时(shí)，他表示，“等明天开盘交易(yì)后看情况，我估计不排除(chú)，低开高(gāo)走，少跌甚至涨回来都有大概(gài)率。”

英伟达是但斌目前最看好的(de)股票之一，并不吝赞(zàn)美，在8月5日(rì)美股和(hé)英伟达大跌时曾表示，“看这(zhè)盘(pán)前的盘面好恐(kǒng)怖(bù)，但我准备今天新到的钱继(jì)续买入，黑色(sè)星期一，怎么样，也扔颗手榴弹吧。历史证明，恐慌(huāng)的时(shí)候买(mǎi)入(rù)，都没(méi)错！”回过头来看，但(dàn)斌的操作被验证，8月5日正是英伟(wěi)达的阶段底部。那么，本轮是否(fǒu)还如但斌所料那般？

与但斌相似，在英
伟达罕见大跌后，国际知名机构都发出了“这是(shì)买入良机”的信号(hào)。 如美国银行分析师Vivek Arya重申了对(duì)英伟达的“买入”评级，并称其为“最佳行业选择(zé)”，还将目标价从150美元上调至165美(měi)元。而
援引但斌(bīn)的(de)数据(jù)，除了(le)Vivek Arya，还有16家国际投(tóu)行给了英(yīng)伟达新的目标价位，在90美元-170美元区间(jiān)，其中给予150美元
及其以上的有9家，占据了较大权重。

这(zhè)与美国13F最(zuì)新披露的持仓情况相吻(wěn)合。目前，英伟达的前十大重仓美国(guó)大型机构投资(zī)者在第二季度均对公司进行了不(bù)同程度的(de)加码，这之(zhī)中(zhōng)包括(kuò)先锋集团、贝莱德和富达等（见附图 ）。 

A股人工智能(néng)概
念股 一半是火焰一半是海水(shuǐ)

随着时间来到8月底，A股(gǔ)上市公司的中报披(pī)露已进入尾声，人工智能概念(niàn)股的经营情况也开始逐渐浮出水面， 但从Wind人工智能概念收录的成分股来看，A股的情形属于是喜忧
参半。

可喜的是，受益于(yú)人工智
能的快(kuài)速发展，A股的多家相关上市公司迎来了业绩的快速增长，其中，全志科技(jì)、瑞(ruì)芯(xīn)微和(hé)景嘉微等9家(jiā)概念股(gǔ)业绩大幅增长，同(tóng)比增速都在100%以上。对此，智(zhì)能终端(duān)应用处理器芯片厂商全志科技表示，“报告(gào)期内，半导体景气度回升，智能车(chē)载、工业控制、扫地机器(qì)人、智能投影等下游细分领域需求提(tí)升，同时公司新(xīn)产品及新方案(àn)顺利量产，带动营业收入同比增(zēng)长。”

此外，浪(làng)潮信(xìn)息(xī)、奥比中光和天(tiān)玑科技等同样增速居(jū)前。

忧的是，15家公司在人工(gōng)智能浪潮中掉队，没有实现业绩增长，反而是大幅下滑，同比降速(sù)都在100%以上（附表）。

不过，部分业(yè)绩下滑 的公(gōng)司也在追赶(gǎn)人(rén)工智能的(de)浪潮。如格灵深(shēn)瞳，公司收入下降主要原因是根据客户需求(qiú)，公司产品需完成国产化适配和测试工(gōng)作后方可供货，但(dàn)因为适配和测试需要时间，导致产品交付延后，从而导 致收入减少。

从这方面看，一时的落
后不代表永远
的失败，格灵深(shēn)瞳等在上半场(chǎng)失利的概(gài)念股或也有(yǒu)翻身(shēn)的机会。 

葛卫东(dōng)、赵建平再次(cì)加(jiā)码AI

或是基(jī)于后半场的(de)最终结果考虑，一些知名投资者(zhě)并没(méi)有放弃绩差人工智能概念股的持仓，并反其道而行进行了加仓(cāng)，最典(diǎn)型的就有(yǒu)深(shēn)耕科(kē)技赛道的 赵建平。

自2022年一(yī)季度(dù)首(shǒu)次现身格(gé)灵深瞳的前十大流(liú)通股股东名单之(zhī)后，赵建平小幅(fú)调(diào)仓频繁，基(jī)本以加仓为主
，今年二季度期间(jiān)，赵建平再次加仓30万股至 490万股，其位置也由第六大流通股东晋升为(wèi)第五大流通股东(dōng)。同时，经常(cháng)与赵建(jiàn)平联合买入卖出的赵吉也(yě)现身格灵深瞳的前十(shí)大流通股股东名单，并且(qiě)持股数量增加英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！50万股至350万股。

目前，格灵深瞳也(yě)成 为了赵建平在二季度期间“唯二”公开加仓的公司，另一家是盟科(kē)药业(yè)，赵建平在今年二季度末新进入了公司的前十(shí)大流通股股 东名单。此外，赵建平(píng)还对利扬 芯片、瑞德智能(néng)等相关(guān)人工智能概念股的持仓维持不(bù)变。

葛卫东(dōng)也是如此。在(zài)今年二季度期(qī)间，葛卫(wèi)东继续维持人工智能(néng)龙(lóng)头科(kē)大讯飞的持股数量不(bù)变。同时，与其有一定(dìng)关联关系的(de)王萍同样继续(xù)重仓科大讯飞。

不仅如此，葛卫东还新进重仓了两家公司，其中一家是科德教育，公司在(zài) AI+教育方(fāng)面目前投资参股了中昊芯英，而后者是(shì)一家专注于 AI 算力芯片(piàn)的设(shè)计公司，在 AGI 时代最大的要(yào)素之一是算力，这也是(shì)公司投资的初衷。

文章就写到这里了。码字不易，留个“关注”再走吧(ba)。 

（文中提及个股仅为举例分析，不作买(mǎi)卖推(tuī)荐。）

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