高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上市公司半年(nián)报的收官，各大明星私(sī)募的持仓情况揭晓。

截(jié)至二季度末，共有1592只产品登上了1938家上市公(gōng)司的十大流通股东名单，期末持股市值为1758.28亿元，较一季末(mò)1782.26亿元略有(yǒu)减少。

明星私募在二季度(dù)以持仓谨慎观望为主，大手(shǒu)笔调仓换股的动作并不多。其中(zhōng)，冯柳期末合计持仓市值为205.66亿元，较一季度(dù)末增加9.33亿元。邓晓峰旗下产品期末持仓市值合计达186.5亿元，较一季(jì)度末减少13.5亿元。

具体(tǐ)来看，邓晓峰减持(chí)了紫金矿业、圆通速递等多股，罕见地没有新进买入股票；冯柳抄底海螺(luó)水泥，大(dà)幅(fú)加(jiā)仓生益(yì)科技、安琪酵母等；睿郡(jùn)新进(jìn)买入芯朋微(wēi)，重阳和玄(xuán)元 分别坚守重仓股，宁(níng)泉新进木林森。

邓晓(xiǎo)峰减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业，坚守面板龙头

作为高毅资产(chǎn)首席投资官(guān)，邓晓峰(fēng)的投资有(yǒu)逆周期的鲜明特色，二季度(dù)他对旗下(xià)持仓进行了一些调(diào)整。截
至二季度(dù)末，邓晓峰旗下(xià)三只私募产(chǎn)品(pǐn)的期末持(chí)股市值186.37亿元，较一季(jì)度末的200亿元，减少13.7亿元。

其(qí)中，邓晓峰大幅(fú)减持了账面收益颇丰的有色(sè)等资源股(gǔ)，对两大面板龙头京(jīng)东(dōng)方(fāng)A和TCL科技则坚(jiān)定持仓，罕见地没(méi)有进行大幅加仓以及新进(jìn)买(mǎi)入的操作。

具体(tǐ)来(lái)看，晓峰2号致信基金、晓(xiǎo)峰鸿远基金分别减持了7140万股、5050万股紫金(jīn)矿业，合计(jì)减持1.22亿股，整体减持近20%，期末(mò)持股市值降至85.89亿元。

今年一季度，紫(zǐ)金矿业大涨35.86%，创下历史新(xīn)高；二季度，紫(zǐ)金矿业股(gǔ)价继续强势上涨
，市(shì)值(zhí)最高一度(dù)达到5000亿
元，主营的(de)矿产品金、银、铜等量价齐升，推动该公司(sī)盈利大幅(fú)提升，邓晓峰选择在二季度股价(jià)的高位进(jìn)行了(le)部分(fēn)持股的获利了结。

由于(yú)邓(dèng)晓峰最开(kāi)始介入紫金矿业在2019年三季度，持有约3亿股，股价在3元 左右；四季度就加仓至5.5亿股，随后多次加仓，最多持有9亿(yì)股。

二季度，邓晓峰减持紫(zǐ)金(jīn)矿业的价格或在17元/股以上，减持金额或达20亿元，即差不(bù)多覆盖 了其初始
投入的资金(jīn)，剩下几十亿持仓几乎(hū)都是盈利。邓晓峰在紫金矿业上逆周期的(de)投资案例，值得投(tóu)资者学习。

除了紫金矿业，邓晓峰还减持了(le)中国铝业(yè)，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基金分别减持1400万股和1450万股，减(jiǎn)持幅(fú)度约为12%；对云铝股份小(xiǎo)幅加仓，减持圆通速
递1477万股。

此外，邓晓峰对两大面板龙头京(jīng)东方(fāng)A和TCL科(kē)技选择坚守，其中晓峰鸿远(yuǎn)重新进入两大面板龙头的(de)前十大股东，持(chí)股并(bìng)没有较大变(biàn)化。两只基金合计(jì)持股京东方A和TCL科技的股份分别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市(shì)值分别为28亿(yì)元、16.8亿(yì)元，累计(jì)更是(shì)达44.8亿元，显示出邓晓峰相当看好面板行业。

冯柳抄底海 螺水泥，大幅加仓酵母(mǔ)龙头

相较一季度，高毅另一大(dà)明星基金经理冯柳则进(jìn)行了一轮增持动作。

二季度(dù)，冯柳新进海螺水泥、桐昆股(gǔ)份、建友 股份、晨光生物等4股，大幅增持安琪酵母和生益(yì)科技。

具体来看，冯柳旗下邻山1号远望基金首次进入海螺水泥前十大股东，大举抄底了1750万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到4.13亿元。过去几年(nián)，水泥龙头一直跌跌不(bù)休，股价从50多元一路跌至(zhì)20多元，经营业绩也从高位滑落(luò)。

2024年(nián)上半年(nián)，海螺水泥实现营业总收入455.66亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)30.44%；归(guī)母净利润33.26亿元，同比下降48.56%；经营活动产生的现金流量净(jìng)额为68.71亿元，同比增长35.75%，业绩周期性十分(fēn)明显。

冯柳在二(èr)季度(dù)对酵母龙头安琪酵母进行了大幅度的加(jiā)仓，增持2650万股，期末(mò)持股市值升至9.78亿元，成(chéng)为其第 四大持仓；增持(chí)生益科技1500万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值升至10.5亿股，成(chéng)为第三大持(chí)仓。

生益科技(jì)在2024年上半年实现营业收入96.3亿元，同比增(zēng)长22.19%；归母净利润为9.32亿 元，同比增长68.04%。安琪酵母上半年实现营收(shōu)71.75亿元，同(tóng)比增长6.86%；净(jìng)利润6.91亿元，同(tóng)比增长3.21%。

此外(wài)，冯柳(liǔ)还清仓了大参林和上(shàng)海家化(huà)；对第一大重仓(cāng)股海康(kāng)威视也小幅加仓，增(zēng)持100万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)127.35亿元。

重阳坚(jiān)守新和成(chéng)，睿郡买入芯朋微

截(jié)至二季度末，共有(yǒu)1592只产(chǎn)品登上了1938家上市(shì)公(gōng)司的(de)十大流通股东名单，期末持(chí)股市值为1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略有减少。

老牌(pái)私募重(zhòng)阳投资对重仓股新和成的持股保持不变，旗下(xià)两(liǎng)只基金重(zhòng)阳战略(lüè)汇智基金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万股，期末持股市值合计达13.5亿元。

自2018年(nián)四季度首次进入(rù)新和成的(de)十大股东名单后，重阳一直持有至今(jīn)，体现了老牌私募对待心水股的态度，长期持有(yǒu)等待(dài)企业价值的增长。

睿(ruì)郡有孚1号新进买入芯朋微(wēi)，买
入152.73万股，期末持(chí)股市值(zhí)为5555万元；清仓公牛集团。睿郡稳享基金则减持海(hǎi)澜之家520万股，期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买入连城数控，买入211.16万股，期末持股市值为5500万元。

玄元对其重仓股恒力石化继续坚(jiān)守，旗下四只产品仍(réng)在恒力石化的前十(shí)大股东中，合计(jì)持股市值达到(dào)40亿元(yuán)，玄(xuán)元于2022年二季度末 四只产品(pǐn)大举买入持有至今。此外，玄元还新进买入了赛意信息，买入722.33万股，期末持股(gǔ)市值为1亿元。

夏俊
杰执掌的仁(rén)桥资产，二季度新进买入久远(yuǎn)银海，买入454万股，期末持股市(shì)值(zhí)为6806万元；减持华域汽车200万股，期末持股市值为(wèi)2.77亿(yì)元。

宁泉新进买入木林森905万股，期末持股市(shì)值为7296万元；正心谷大举买入云天化，买(mǎi)入2245.55万股，期末持股(gǔ)市值为4.36亿元，还新进了英(yīng)科医疗(liáo)、云意电气等。

整体(tǐ)来看，明 星私募在二季度以持仓谨慎观望为(wèi)主，大手笔调仓换(huàn)股的动(dòng)作并不多。

责编：杨喻程

校对：廖胜超

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