左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月22日，公募基金2024年一季报披露完毕。公募(mù)基金最新前十大重仓股出炉，分别是贵州茅(máo)台、宁德时代、五粮液、泸州老(lǎo)窖、紫金(jīn)矿业(yè)、腾讯控股、美的集团(tuán)、恒瑞医药(yào)、山西汾酒(jiǔ)、立讯精密(mì)。与2023年四季度末相比，紫(zǐ)金矿业(yè)、美(měi)的集团新晋前十大重(zhòng)仓股，迈瑞医(yī)疗、药明康德则退出前十大重仓股行列(liè)。

紫金矿业新晋前十大重仓

4月22日，公募基金2024年一季(jì)度末前十大重仓股曝光。天相(xiāng)投顾数据显示，公募基金全(quán)部持仓中（含港股），贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控(kòng)股、美(měi)的(de)集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精(jīng)密(mì)成为公募基金前十(shí)大重仓股（统计口径为公布2024年一季报的5046只(zhǐ)积极投(tóu)资偏股型基金）。

与2023年四季度末(mò)相比，贵州茅台和宁德时代仍然位列公募基金(jīn)的第一大和第(dì)二大重仓股，公募基金持有市值分别达(dá)658.56亿元和(hé)567.08亿元。紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股，迈瑞医疗、药明康德(dé)退出前十大重左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光仓(cāng)股。

从增持情况看，宁德时代(dài)获公募增(zēng)持(chí)最多，截至一季度(dù)末，积极投资偏股型基金合计(jì)增持宁德时(shí左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光)代137.74亿(yì)元，紫金矿业(yè)获增持市(shì)值超过100亿元，美的(de)集团、洛阳钼业、北方华创均获增持(chí)超50亿元。

从减持情况看，药明康德获减持最多，截至一季度末，积极投资偏(piān)股(gǔ)型基金合计减持药明(míng)康德176.14亿元，贵州茅台获减持市值(zhí)超(chāo)100亿元，立讯精密、药明生物、三花智控、智飞生物、宝信软(ruǎn)件获减(jiǎn)持(chí)市值均超50亿元。

增持 AI概念股和资源(yuán)股

Wind数据显示，一季度，诺安积极回报、万家双引(yǐn)擎(qíng)、西藏东财数字经济优选、大摩数字经济、景顺长城周期(qī)优选、广发资源优选等(děng)产品(pǐn)净(jìng)值增长率均超15%，位居主(zhǔ)动权益类基(jī)金前列(liè)，其中诺安积极(jí)回报(bào)和万家双引擎(qíng)净值增长率更是超过20%。这些基金几乎都重仓人工智能（AI）以及资源板块。比如诺安积极回报青(qīng)睐AI赛道，前十大(dà)重仓股里有多只光(guāng)通信和(hé)芯片概念(niàn)股，万家(jiā)双引擎(qíng)则重(zhòng)仓资源股(gǔ)，前十大重仓股(gǔ)以石油、黄金、有色金属品种为主。

整体来看，公募基金在一季度增(zēng)持的标的也以这两个板块为主。在(zài)公募(mù)基金一季度增持市值最多的十只(zhǐ)股票中，分别有三(sān)只资源股（紫金矿业、洛阳钼业、中国海(hǎi)洋石油）和三只AI概念股（北方华创、中(zhōng)际旭创、沪电股份），此外，中金黄金、新集能源、中国石油等资源(yuán)股，以及(jí)工业富(fù)联、新易盛、天孚通信等公(gōng)司也在一季度(dù)得到了公募基金(jīn)较多增持(chí)。

另外(wài)，部分新能(néng)源(yuán)个股在一季度(dù)也得(dé)到公募基(jī)金较多的(de)增持，在公募基金一(yī)季度增(zēng)持市值(zhí)最多的十只股票中有(yǒu)两只新能源标的，分别是宁德时代和阳光电源。此外，美的集(jí)团、海尔智(zhì)家、格力电器等家电巨头也在一季(jì)度得到(dào)公募基金较多的增(zēng)持。

市场估值“很有吸引力”

对于整体市(shì)场，富国基金朱少醒表示，从微观调研(yán)上来看，一季度消费、地产的(de)复苏力度(dù)不是很强，需要更多耐(nài)心和观(guān)察。但(dàn)积极的因素最终必将发挥作用，即便中间(jiān)会有反复。当前(qián)市(shì)场的(de)整体估值处于长周期中(zhōng)“很有(yǒu)吸(xī)引力”的位置，权益市场处在很好(hǎo)的(de)风(fēng)险(xiǎn)收益区(qū)间。景顺长城(chéng)基(jī)金刘彦(yàn)春也表示，要看到我国有着扎实的经济基本(běn)盘，经济(jì)总体(tǐ)稳中向好态势已(yǐ)经显现。地产行业大概率已经超调(diào)，未来总会回归正常。具体到重点关注的投资领域，朱少醒认为(wèi)，在当前估(gū)值下，红(hóng)利价值风格依然(rán)能找到(dào)较好投资(zī)机会，但成长风格同样具备很(hěn)多投资机会。

广发基金傅友兴介绍，未来将重点关注以下几个方向：经营现金流(liú)良(liáng)好、具备高分红意愿和能(néng)力的高股息资产；自身(shēn)竞争优势明显、受益于(yú)内循环且有望持续提升市场份额(é)的(de)内(nèi)需类公司；产业具备全球竞争力、可通过国际化扩张实现(xiàn)持续增长的企(qǐ)业(yè)。

中庚基金丘栋荣表示，首先，可关注业务成长属性强、未来空间较大的港股市场医药、智能电动车等科(kē)技股(gǔ)和互联(lián)网(wǎng)股；其次，关注供(gōng)给端收缩，但仍有较高(gāo)成长性的价(jià)值股，主要包括基本金(jīn)属(shǔ)为代表的(de)资源类公司和能源运输公司，大盘价值股中的地产(chǎn)、金融等领域；第三，关注需求增长有空间、供给有竞争(zhēng)优势的高性价比公司，主要行业(yè)包括电(diàn)子、机(jī)械、医药制造、电气设备与新能源、农(nóng)林牧渔等左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光。

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