重磅名单出炉！A股进
攻时机已到？

　　来源(yuán)：证券之星

　　市场全天低(dī)开低走，沪指再创调整新(xīn)低，创业板指跌近3%。

　　盘(pán)面上，银行股震(zhèn)荡反弹，华夏银行涨超5%；保险股维持强势，天茂集团2连板。ST板块震荡走 高，*ST景峰、*ST同洲（维权(quán)）、*ST通脉（维权）、ST高鸿（维权）等20余股涨停。折(zhé)叠屏概念局(jú)部活(huó)跃(yuè)，奥(ào)克(kè)股份、科森(sēn)科技、冠石科技、国风新材等涨停。下跌方面，芯片股集体调整(zhěng)；中字头个股震
荡(dàng)走低，中国船舶(bó)跌超9%。

　　板块方面，保险、ST板块、煤炭、银行等板块涨幅居前，中船系、半导体、白酒、游戏等板块跌幅居前。总体上(shàn重磅名单出炉！A股进攻时机已到？g)个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。

　　截至(zhì)收盘，沪指跌1.1%，深成指(zhǐ)跌(diē)2.11%，创业 板
指(zhǐ)跌2.75%。沪深两市今日成交额7057亿，较上个交易日缩量1709亿。

　　01． 银行股“卷土重来”

　　今日(rì)，A股再(zài)度陷入分化整理(lǐ)格局之中。三大(dà)指数全(quán)线飘绿的同时，量能(néng)也再度(dù)萎缩。市场(chǎng)调整(zhěng)之际，大金融板块却(què)再度逆势走强，保险股天茂集团2连(lián)板，银行股也迎来集(jí)体反弹，农业银行、中(zhōng)国(guó)银行均涨逾(yú)2%。

　　今年以来，高(gāo)股息受追捧，作为YYDS之一的银行更是资金追逐的对象，银行板(bǎn)块年内涨幅第一，银行ETF年内收益率超过20%，四大行(xíng)年内涨(zhǎng)幅约30%，“大象起舞”在此(cǐ)前并不多见。

　　银行股强势，一方面是市(shì)场红利风格占优，另一方面，“国家队”的
增(zēng)持提供了信心。“国家队”作为市场最显著的增量资(zī)金，除了持续买入ETF，对四大行(xíng)的买入同样高调。

　　数据显示，自2023年10月11日到今年(nián)4月10日的6个月时间里(lǐ)，汇金公 司增持工商银行股(gǔ)份2.87亿股，增(zēng)持农业银行股份4亿(yì)股，增持中国银 行股份3.3亿股，增持建设银行股份7145万股。不过(guò)要注意的是(shì)，今年第二季(jì)度，面对四大行不俗的涨幅(fú)，汇(huì)金公司已经(jīng)选择了“按兵不(bù)动”。

　　至于银行股(gǔ)9月的走(zǒu)势，券商认为：银(yín)行领涨是被动多头的崛起，是近年来以沪深300ETF为代表的被动式发展大(dà)潮下最直观的定价现 象。短期银行(xíng)股股价面临(lín)压力，但中期(qī)逻(luó)辑若(ruò)是基重磅名单出炉！A股进攻时机已到？于(yú)被动多头的崛起，那么银行中长周期逻辑并(bìng)未受到(dào)影响。

　　除了大金(jīn)融方向(xiàng)外，今日A股几(jǐ)无热点。虽然有折叠屏、两轮(lún)车、细胞治疗、农药等板(bǎn)块(kuài)于盘中(zhōng)短暂活(huó)跃，但由于题材相对边缘并且容量有限，无法带动短线情绪走强。叠加上周的(de)领涨核(hé)心(xīn)消费(fèi)电子(zi)方向分歧明(míng)显加剧(jù)，以酿酒为代表(biǎo)的消费股也跌幅居前，拖累市场走势依(yī)旧重磅名单出炉！A股进攻时机已到？疲软。

　　总体而言，后续的成交量仍是盘面的关键。市场分析认为，若量能(néng)无法及时承接，那么市场整体仍以情绪投机为主，热点也将继续维(wéi)持快速轮动。此外，若后(hòu)市想要延续反弹的话，除了(le)需 要更 多(duō)增量(liàng)资金进场，作(zuò)为上周领涨核(hé)心的消费电子，其资(zī)金回流强度同样也(yě)是关注的重点。

　　02． 9月券(quàn)商金股名单出炉

　　9月(yuè)份伊(yī)始，各券商金股名单也渐 次披露，目前已有10余(yú)家券商公布了9月月度(dù)投资组(zǔ)合，从行业角(jiǎo)度看(kàn)，9月金股密集分布在电力设(shè)备、保险、汽车等行业。

　　具体来看，比亚迪被信达证券、民生证 券(quàn)、太平洋证券、招(zhāo)商证券(quàn)等4家券商共(gòng)同选(xuǎn)为9月金股(gǔ)，人气暂(zàn)居第一(yī)。招商证券认为，目前比(bǐ)亚迪(dí)正处于DMI-5.0驱动的新一轮产品周期，新车密集发(fā)布，订单旺盛，老(lǎo)车库存较低，近期主动降价(jià)的可能性(xìng)较低(dī)，预计后续有较大盈利弹性 。

　　阳光电(diàn)源被(bèi)开源证券、平安证券、中信(xìn)建投等3家券(quàn)商推荐。开源证券(quàn)认为(wèi)，公司是全球逆变器及储能系统集(jí)成 龙头，充分受益原材料降价后(hòu)全球(qiú)光储需求放量；催(cuī)化剂为全球大储需求超预期。

　　中国平(píng)安也(yě)获(huò)得(dé)开源证(zhèng)券、中信(xìn)建投、申万宏源(yuán)等3家券商推荐(jiàn)，申万宏源认为，公司上半年业绩表现(xiàn)超预期，代理人规(guī)模首 度实(shí)现环比增长，财险COR（综合成本率(lǜ)）改善幅度
超预期，投资资产规模快(kuài)速增长，投资(zī)表现稳健；同时，长端利率止跌、负债成本下降及地产
行业(yè)边际改 善对公司估值形成正向催化(huà)。

　　此外，还(hái)有中国太保、宁德时代(dài)、中国海油、北方华创(chuàng)、美的集团等多(duō)家公司，也均在9月份被2家及以上券商纳入金股组合。

　　03． A股9月可伺机进攻

　　随着时(shí)间步入9月，券商最新研判也悉(xī)数出炉。

　　中信建投陈果认为，经历(lì)数月的回调后，9月市场有望边际改(gǎi)善(shàn)。投资者需保持耐心，逐步伺机进(jìn)攻。市场主(zhǔ)要有三点积极因素：

　　其一，9月联储(chǔ)有望开启降息周期，流动性预期(qī)改善。9月联储降息几成(chéng)定局，对(duì)中国股市构成利好，港(gǎng)股反应(yīng)可能(néng)更为明显。降息周期启动也象征着美(měi)国经济周期(qī)的转换，对中国汇率环境有利。

　　其二，中(zhōng)国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳(wěn)。中信建投预计9月(yuè)扩内需迎来扩内(nèi)需关键(jiàn)窗口期。值得注(zhù)意的是，8月新增地方专项债已经提速，创2022年(nián)6月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)月发行规模，预计未来(lái)专项债项目资本金范围将不断优化调整，扩内(nèi)需有效性将提(tí)振。货币(bì)政策、财政(zhèng)政策与地产政策等有望逐步落地(dì)，且结构上对消费与服务(wù)的支(zhī)持有(yǒu)望提升。综合来看，预计四(sì)季(jì)度经(jīng)济与盈利增速有望好于三季度(dù)。

　　其三，中报落地后，市场风险偏好有望(wàng)边际改善。针(zhēn)对(duì)中(zhōng)报披露(lù)后市场情绪，根据过 往案例，中报季落地后(hòu)，市场普遍走出反(fǎn)弹行情。不(bù)过(guò)整个过程预计渐进式改善，市场波动可能具有反复性。

　　具体投资策略上，中信(xìn)建投
判断，由于内需景气的整体(tǐ)确认见底尚需(xū)时间，因此投资机会(huì)更多会先从预期景气见底和(hé)估值修复展开，预计机会(huì)线索会相对(duì)多元，同时也(yě)包含风险偏好与主题投资机会。重点关注(zhù)受益(yì)“扩内需”政策的方向与成长(zhǎng)性行业。包括：军工、非银金融、动力电池、汽车、家电、半(bàn)导体链、医药、机械、互联网等。

责任编辑：杨红卜

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