重磅出炉！阳光私募 持仓大揭秘，高毅资产重仓25股，押中5倍有色大牛
股，长期 持仓8股

阳光(guāng)私(sī)募看好的公司有哪些？

阳光(guāng)私募配置侧重传统行业

在A股市场，阳光私募基金以其(qí)独特的投资策略和灵活的操作方式，成为投资者关注的 焦点 。随着(zhe)A股上市公(gōng)司年报披露进入(rù)高峰期(qī)，阳光私募2023年四季(jì)度的持(chí)仓动向也逐(zhú)步明晰。

据证券时报(bào)·数据宝统(tǒng)计，截至(zhì)目前，合计399家公司前十大流通股东名单出现阳光私募的身影，合计持
仓市值1119亿元。

从市值(zhí)范围来(lái)看，阳光私募持仓股票的市值(zhí)分布广泛(fàn)，从数亿(yì)元到上千亿元不等。例如，6只(zhǐ)千亿市(shì)值以上的龙头公(gōng)司如贵州茅台、紫(zǐ)金矿业、万(wàn)华化学、京东方(fāng)A、宝 丰能源(yuán)、恒力石化名列其中。一些小型股票的A股市值(zhí)不足10亿，如海(hǎi)能技术、力佳(jiā)科技、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产配置上既有重(zhòng)点布局(jú)大盘股，也不乏对小盘股的关注。

分行业来看(kàn)，机械设备(bèi)、电子(zi)、基础化工、汽(qì)车和医(yī)药生物等(děng)行业(yè)入(rù)围公司数量均超30家，持仓市值也(yě)相(xiāng)对较大。这(zhè)可能与这(zhè)些行业的市场前景、技(jì)术革新和政(zhèng)策支持有关(guān)，显示出(chū)阳光私募基金(jīn)对高成长性行(xíng)业的关注。总的来看，阳(yáng)光私募持仓市值(zhí)最(zuì)大的行业是食(shí)品(pǐn)饮料
，达到281.2亿元；其次是有色金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市(shì)值(zhí)靠前的还有(yǒu)电子、石油石化(huà)、基础化工
等。

阳光私募重仓股(gǔ)名单

阳光(guāng)私募重仓(cāng)的股票都有哪些？据数据(jù)宝统计(jì)，2023年末阳光私募持仓市值超(chāo)亿元，且持仓占流通股比例超(chāo)5%的公司有42家。

这些公司中，阳(yáng)光(guāng)私募新进(jìn)前十大流通股东的是*ST全筑、*ST金(jīn)一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万通发展(zhǎn)。和2022年相比，*ST全(quán)筑、*ST金一、帝科(kē)股份、茶花股份净(jìng)利(lì)润均扭亏为(wèi)盈(yíng)。油气(qì)巨头中国海油净利润同比(bǐ)下滑12.6%，迈威(wēi)生(shēng)物、万通发展净利润为续亏(kuī)状态。

阳(yáng)光(guāng)私募重(zhòng)仓(cāng)的42家公司中，持仓比例较上个季度末提升1个百分点(diǎn)以上的公司有11家，包括天玛智控、西(xī)高院、京基智农、侨源股份、密(mì)封科技等(děng)，其中(zhōng)7家公司2023年净利润(rùn)实现同比增长，如(rú)京基智农、孚日股份(fèn)、龙源电力(lì)、侨源股份、西高院净利润增速超20%，中自(zì)科技实现扭亏为盈。

高毅资产持续押注有色龙头

国内阳光私募基金众多，往往明星私募更易引(yǐn)起投资(zī)者关注。作为国内私(sī)募顶流，高毅(yì)资产持仓动向近期浮(fú)出水面。据数 据宝(bǎo)统计，2023年末，高毅资产旗下基金合计持仓A股公司25家，合计持(chí)仓市值达(dá)到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资产对大市值(zhí)公司更加青睐。数据显示，上述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市值(zhí)超过百亿(yì)的有22家，占(zhàn)比达到88%，这一比例是阳光私募整体3倍以上。

单只(zhǐ)股票来看，高毅资产持 仓市值最高的是(shì)紫(zǐ)金矿业(yè)，2023年末持仓 市值(zhí)达到87.07亿元。该公司2023年实现营收2934亿元，实现净利(lì)润211亿元；报告期内，公司矿(kuàng)产铜(tóng)实现历史性重大突破，成为(wèi)中国及亚洲(zhōu)唯一矿产铜产(chǎn)量破百万(wàn)吨(dūn)大(dà)关矿企 ，位(wèi)居(jū)全球前五。在铜(tóng)价大幅上涨的背景下，紫 金矿业今年以来股价持续走高，4月19日盘中股价创历史新高。

高(gāo)毅资产持仓市值超10亿元(yuán)的还有京东方A、中国铝业、同仁堂、万华化(huà)学、宝丰能源、中炬高新。

通常而言，1家机构长期持有公(gōng)司，无疑是对其(qí)基本面和未来前景的(de)认可。据数据宝统计，按报告期计算，8家公(gōng)司连续8个(gè)报告期以上(shàng)获得高毅资产持仓，分别(bié)包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地(dì)科技、信邦(bāng)制药(yào)、航天(tiān)电器、中国巨石、华秦科技(jì)。持仓周期最长的是紫金矿业，已连续18个报告期获得高毅资 产(chǎn)持(chí)仓。数据显示，高毅(yì)资产于2019年三季度末首次现身紫金矿业(yè)前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)，从2019年10月(yuè)1日起算，迄今(jīn)累计涨幅达(dá)到5.12倍。

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责(zé)编：林丽峰

校对：苏焕文

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