消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局

　　9月2日，半导体ETF（512480）收盘跌(diē)3.82%，成(chéng)交(jiāo)额9.06亿元(yuán)。

　　规模方
面，截止8月
30日，半导体ETF（512480）最新份(fèn)额为314.37亿(yì)份，最新规模为213.58亿元。

　　消息面，据集微网统计的A股半导体公司2024年半年(nián)度业绩显示，217家公司实现(xiàn)营业收(shōu)入合计3604.23亿元，平均每家企业16.61亿元。从(cóng)业绩规模来看，营收超过100亿元的公司有 8家，分别是中芯国际、中电港、长电科技、纳思达、北方华(huá)创、韦尔(ěr)股份(fèn)、通(tōng)富微电、消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，可借道半导体ETF（512480）一键布局"stock_sz300316">晶盛机电，其上半年营收分别为262.69亿元、247.17亿元、154.87亿元、127.94亿(yì)元、123.35亿元、120.91亿元、110.8亿(yì)元、101.47亿(yì)元。

　　此外，韩国海(hǎi)关周日公布的数据显示，韩国8月出口增速恢复到两位数，其(qí)中芯片出口同比增速更是来到了近(jìn)39%。作为全球经济(jì)的“金丝(sī)雀”，韩国出口(kǒu)数据的增(zēng)长不仅预兆着全球(qiú)经济前(qián)景的回暖
，也反映出全球对科技产品(pǐn)的强劲需求。

　　对于韩国(guó)来(lái)说，其外(wài)贸需求一直由全(quán)球(qiú)主要经济体引领：美国英伟达(dá)是(shì)其AI芯(xīn)片的主要供应对象，而美国对电动汽车的旺盛需求也使韩国汽车制造(zào)商受益。此外，中国(guó)也是韩国电子产品和芯片的主要买家。

　　平安证券指出，当(dāng)前消费电子(zi)有所回暖，半导
体国产化进程持续推(tuī)进。此外，AI带来的算力产(chǎn)业链也将持续受益，半导体行业(yè)当前已处(chù)于(yú)复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周(zhōu)期，看好行情复(fù)苏及AI算力产业链两条(tiáo)主线。另外，还可以关注AI+半导体投资机会。

　　东莞证券表(biǎo)示，半年报业绩看(kàn)，申万半(bàn)导体板块2024年二季度(dù)经营业绩实(shí)现同比、环比大幅(fú)增长，产业链复苏趋势正(zhèng)式确立。进入2024年(nián)以来，伴随着下游需求回暖及厂(chǎng)商持续推进库存去化，半导体行业(yè)正(zhèng)式进入上行周期，半(bàn)导体设备材料存储、CIS等细分板块龙头企业2024年二季度业绩均实现同
比(bǐ)、环比大幅增长，且(qiě)受益消费(fèi)类电(diàn)子需求强劲，苹(píng)果(guǒ)、高通、联电等海外企业最新财(cái)季业绩(jì)高于预(yù)期，表明行业景气度延(yán)续。

　　业内人士表示，半导体设备的高成长和竞争壁垒在周期中得(dé)到验证。从与同行业(yè)的指数收益对比看，与自2018年基日以来，与半导体芯片(piàn)类指数相比，半导体材(cái)料设备指数以更小的回(huí)撤取得了更好的收益。在2019年(nián)-2021年的上行周(zhōu)期中，半(bàn)导体材料设备指数涨幅领(lǐng)先，在2022年-2023年的下行周期内，半导体材料设备指数跌幅更小。

　　综合来看，国(guó)产(chǎn)替代叠加景气复苏，可(kě)以(yǐ)持续关注半导体ETF（512480）的布局机(jī)会(huì)。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体(tǐ)产品与设备指数（H30184.CSI），是目(mù)前市场上主(zhǔ)流(liú)的4只半导体(tǐ)主题指数中，成立时间最长(zhǎng)、总市值最大、成分股只数最多，且(qiě)近 十年
换手率最高的一只指数。半(bàn)导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投(tóu)资者分享国内半导体行业增长的高(gāo)效工具。

责任编辑：江钰涵

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