公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业

证券时报记(jì)者刘俊伶张智博

作为(wèi)A股最为重要的机构投资者之一，公募基金的动向备受市场(chǎng)关注。

据证券时报·数据宝统计，截(jié)至二季度末，公募基金持有上市公司家(jiā)数为5058家，较去(qù)年同期增加119家；持(chí)股量为2990.71亿股(gǔ)，同(tóng)比增长14.49%。

在市(shì)场波动之下，上半年公募基金持股市值未呈现增长态势，最(zuì)新为5.01万亿元，同(tóng)比下降(jiàng)9.92%。

集中持有四大(dà)行(xíng)业

从行(xíng)业上看(kàn)，公募基金持股主要集中在电子、医药生物、电力设备、食品饮料行业，持股市值依次为7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿元、3998.83亿元。此外，银行、有色金属、非银金融、汽车、机(jī)械设备等行业，持股市值均在2000亿元以(yǐ)上。

与去年年(nián)末相比，电子行业持股市值超过医药(yào)生物行业，成为公募基(jī)金第一大(dà)重仓板块。今年二季度，医药生物(wù)行业持续震荡回(huí)调，行业指数下跌10.25%，而电子板块在半导体、消费电子、人工智能等市场热点的带动下，小幅上涨1.55%。

国金证券研报指出，电子行业进入三季度拉货旺季，AI给消(xiāo)费电子赋能，有(yǒu)望带来新的换机需求。下半(bàn)年，智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观(guān)，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子(zi)创新/需(xū)求复苏、自主可控及(jí)AI驱动(dòng)受益产业链。

持有7股市值

超500亿元

据数据宝统计，从持股市值(zhí)规模(mó)看，公募基金持有94股市值超100亿元，持有7股市值超500亿(yì)元，其(qí)中对(duì)贵州茅台和宁德时(shí)代的持股(gǔ)居前，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值分别高达1253.75亿元和1105.78亿元(yuán)，是仅有的两只持股市值在1000亿元以上的个(gè)股(gǔ)。此外，紫金矿业、美的集团(tuán)、五粮液、迈瑞医(yī)疗、立讯精密持股市值靠前，均在500亿元(yuán)以上(shàng)。

从(cóng)持股比例看(kàn)，在公(gōng)募基金持股市值(zhí)排名前(qián)50的个股(gǔ)中，新易盛、海光(guāng)信息、中微公司、中芯国际、澜起科技的持股比例居前，均超过35%，且这(zhè)些个股(gǔ)均属于(yú)电子、通信行业。同为电子、通信行业的沪(hù)电股份、兆(zhào)易创新、中际旭(xù)创、中国移动的持股(gǔ)比(bǐ)例均超过25%。

新易盛持股(gǔ)比例达到39.15%，公司半年报(bào)显示，上半年实现营业收入27.28亿元(yuán)，同比增长109.07%，实现归母净利(lì)润8.65亿元，同比增长200.02%。公司在调研活动中表示，光(guāng)模块行业产品的更新换代比较快，随(suí)着新技术、新产品的持续迭代和上量，公司高速率产品的销售占比持续提升。

值得一提的是，公募基金持股市值排名前50的个股(gǔ)，上半年业绩表现亮眼，七成以(yǐ)上净利润同比增长。其中(zhōng)，澜起科技净(jìng)利润同比增长624.63%；中际旭创、新易(yì)盛、中国船(chuán)舶、沪电股(gǔ)份等个股(gǔ)净利润均翻倍；北方华创、兆易创新增速超过(guò)50%；另有牧原股份、温氏股(gǔ)份两只生(shēng)猪养殖股同比实现扭亏为盈。

澜起科技半年报显示，公司(sī)实现归母净利润(rùn)5.93亿元，同比(bǐ)增长624.63%。公司表示，业公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业绩增长主要由(yóu)于行业需求实现恢复(fù)性增长，DDR5下(xià)游渗透率提升且 DDR5子代迭代持续推进，带动公司(sī)内存接口及模组配套芯片销售收入同比大幅增长；另一(yī)方(fāng)面，公司(sī)部分AI高性(xìng)能“运力”芯片新产品(pǐn)开始规模出货。

14股持仓量

增(zēng)幅超1000%

据数据宝(bǎo)统计，在公募基金最新持股市值超亿(yì)元的个股中，剔(tī)除掉上(shàng)市公司送红股、转增股(gǔ)本的变化后，1098股持股量实现增长，海程邦达、罗欣药业、通化金马等14股持股量变化超过(guò)1000%，也就是(shì)持(chí)股(gǔ)量增长10倍以上。

海程邦达去(qù)年年末公募基金持股(gǔ)量仅为3.45万股(gǔ)，9只基金持仓，今年上半年末持股量达(dá)到1103.41万股，持仓基金数(shù)达到24只，持股量(liàng)增长(zhǎng)了31913.6%。公开资料显示，海程邦达从事综合性现代物流(liú)服务业，主要(yào)以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规(guī)划、设(shè)计并提(tí)供专精于跨境环节的标准化物流服务(wù)产(chǎn)品与(yǔ)定制化供应(yīng)链解决方案公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业(àn)。

与去年年末相(xiāng)比(bǐ)，185股持股量降幅在50%以(yǐ)上，南都电源、泰胜风能(néng)、卡莱特、登海种业降幅超过80%，其中南都(dōu)电源(yuán)、泰胜风能均属于电力设备行业。

在公募基金持(chí)股市值排(pái)名前 50的个股(gǔ)中，交通银(yín)行、比(bǐ)亚迪、长江电力、格力电器(qì)持股(gǔ)量增(zēng)长居(jū)前，均超过50%。除交通银行外，其余3股上半年归母净利润均有明显增长。药明康德、海(hǎi)康威视持股(gǔ公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业)量降幅超过15%，上半年(nián)盈利水平有不(bù)同(tóng)程度的下滑。

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