这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日(rì)，恒越基(jī)金公告称，恒越品质生活混合已触发基金合同终止事由，自2024年9月1日(rì)起进入清算程序。

《每日经(jīng)济新闻》记者注意到，这只成立于3年前的发起式基金，在运(yùn)作3年后，截至2024年8月(yuè)30日的净值仅有0.2705元(yuán)，成立以来的亏损超过70%，也是(shì)目前偏股基(jī)金中累计净值倒数第一(yī)的(de)基金。

而从刚刚披(pī)露的基金(jīn)半年报来看，基金经理在上半年还(hái)进行了自购。

此外(wài)，在发布清盘公告的同时(shí)，该基金还同时改聘会计师事务所，由普华永道中天会计师事(shì)务所（特(tè)殊普(pǔ)通合伙）变更为(wèi)安永(yǒng)华明会计师事务所(suǒ)（特殊普(pǔ)通合伙）。

成(chéng)立以来亏损超70%的“2毛基”清盘

今日，恒越(yuè)基金公告称(chēng)，恒越品质生活混合(hé)已触发(fā)基金合同终止(zhǐ)事(shì)由。根据基金合同(tóng)约定，基金合同生效之日起三年后，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动(dòng)终止。

记者注(zhù)意到，该基金成立于2021年8月31日。基金合同生效满三年之日为2024年8月31日。截至2024年8月(yuè)31日，该基金资产(chǎn)净值低于2亿元，已触发(fā)《基金合同》约定的基金合同终止(zhǐ)事(shì)由，自(zì)2024年9月1日起进入清算程序。

资料显示，该基金虽然(rán)为发起式基金，但是成立时的规(guī)模也有约1.68亿元，有效(xiào)认购总(zǒng)户数为4768户(hù)，其中基金公司跟投1000万元。

不过成(chéng)立之后，该基金的业绩持续(xù)走低，其中2022年全年(nián)回报(bào)为-46.09%，2023年全年回报为-25.12%；今年以来，截至8月底，回(huí)报为-19.54%。

持(chí)续的下跌，使得(dé)其净值(zhí)在2022年9月(yuè)底(dǐ)时就已“腰斩”，随后又变成了“3毛基”“2毛基”。截至今年8月30日，基金累计(jì)净值仅为0.2705元，成立以来亏损超过70%。Wind数据显示，截至8月30日，在所有偏股混合(hé)型基金中(zhōng)，这是(shì)一只累计(jì)净值倒数(shù)第一的(de)基金，也(yě)是仅有的一只成立以来(lái)跌幅超过70%的(de)偏(piān)股混合型(xíng)基金。

基(jī)金经(jīng)理上半年自购

再从基金经理来(lái)看，该基金成立以来两次变更基金经理——首(shǒu)发时的基(jī)金经(jīng)理为叶佳；2023年4月(yuè)7日，增聘吴海宁和(hé)叶佳一起管理(lǐ)；仅半年多时间，2023年11月17日叶佳离任。

值得一提(tí)的是，叶佳管理的另(lìng)外一只(zhǐ)偏股基金，同(tóng)样业绩表现欠佳。具体(tǐ)来看，成立(lì)于(yú)2021年3月(yuè)30日的恒越优(yōu)势(shì)精选(xuǎn)混合，截至今年8月30日，成立以来也亏损超过50%。

叶佳离任后，该基金又增聘了杨藻和吴海宁一起管理，不过(guò)依然未能有效(xiào)改变(biàn)该(gāi)基金的命运。

从刚刚披露的半年(nián)报来看，基金经(jīng)理在上半年却进行了自购。

具(jù)体来看，恒越(yuè)品质(zhì)生活混合2024年的半年报显(xiǎn)示，基金经理持有基金的份额数量在10万份~50万份。而回看2023年报时，基金经理的持有数量为(wèi)0。

但其实如果再看2023年半年(nián)报(bào)时，可以发现彼时基金经理持有的份额也在10万份~50万份。

可见，基金经理在去年(nián)下半年进行了赎回，使得截至去年(nián)末的基金经理持有份额为(wèi)0。而今年上半年，现任(rèn)基金经理又进行(xíng)了自购，基金经理的持有份额又(yòu)变(biàn)成了10万份~50万(wàn)份。值得一提的是，去年下半(bàn)年，正好是叶佳离任。

当然还有另一种可能(néng)，那就是基金经理离任(rèn)后，将份额转到了自(zì)己管理的其他产品。从叶佳管(guǎn)理的另一只基金(jīn)恒(héng)越(yuè)乐享(xiǎng)添利混合(hé)来看，2023年报(bào)时基(jī)金经理持有的份(fèn)额，相比于2023年半(bàn)年报，有明显增(zēng)加。

基金公司(sī)持有(yǒu)约1566万份，估算不到(dào)500万元

除了基金经理，还可以看到基金公司自己的员工，以及基(jī)金(jīn)公司也持有恒越品质生活混合(hé)。

其中，基金公司(sī)在2021年8月底基金成(chéng)立时，跟投了1000万(wàn)元。随后在2021年9月9日、2021年9月13日又通过转换转入方式买入该(gāi)基金，交易份额共(gòng)计3330.76万份，交易金额共计3337.32万(wàn)元。

这使得在(zài)2021年底时，基(jī)金公司持有(yǒu)的(de)份额高达4331万份(fèn)。不过，基(jī)金公司持有的时间并(bìng)没有多久——2022年5月时，就又通过(guò)转换转出2765万份，保留(liú)了约(yuē)1566万份(fèn)。而这(zhè)1566万份，以(yǐ)最新的净值估算(suàn)，已(yǐ)经不足500万元。

此外，最新披露的(de)半年报显示，基金管理人所有从业人员(yuán)持有该基(jī)金的(de)数量也超过了300万份。回看该基金刚成立时，基金管理人的从业人员(yuán)认(rèn)购数量还只有不到15万份，但在(zài)2022年6月底时(shí)，基金公司(sī)员(yuán)工的持有份额就(jiù)已经增加到了362万份。

此后(hòu)，基(jī)金(jīn)公司员工的持有份额数量长期在300万份上(shàng)下变动。如果(guǒ)一直长期持有至(zhì)今，显然这部分员工(gōng)也非常“受伤”。

值得一提的是，在恒越品(pǐn)质生(shēng)活混合混合发布清盘公(gōng)告的同时，该基(jī)金还进行了变更会计师事务所的操作，由普华永道中天会计师事(shì)务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师(shī)事务所（特殊普通合伙）。