罕见发声：A股曙光近在眼前！

　　来源：证券之星

　　市场全天探底回升，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，信创概念股全线爆(bào)发，智慧(huì)政务、国(guó)资云等(děng)多个方向大涨(zhǎng)，通(tōng)达海、任(rèn)子行（维权(quán)）、常山北明等10余股涨(zhǎng)停。地产股再度拉(lā)升；智能驾驶、车联网概念股盘中异(yì)动。国企改革概念股持续活跃，保变电(diàn)气、东(dōng)方(fāng)通(tōng)信、宝(bǎo)塔实业等20余股(gǔ)涨停。下(xià)跌方面，创新(xīn)药概念股展开调整，海南海药（维权）接(jiē)近(jìn)跌停。

　　板块方面，智慧政务、贵金属、房地产(chǎn)、软(ruǎn)件开发等板块涨幅居前，创新药、光伏设备、电池、生物(wù)制品等板块(kuài)跌幅居前。总体上个股跌多(duō)涨少，全(quán)市(shì)场超3400只个股下(xià)跌。

　　截(jié)至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.15%，创业(yè)板指跌0.64%。沪深两市(shì)今日成交额5747亿，较上个(gè)交易日(rì)缩量523亿。

　　01．两大概(gài)念“炒作”热度高涨

　　今日，A股市场(chǎng)再度(dù)陷入(rù)分化整理，三大指数全线(xiàn)收跌(diē)的同时，量能较之(zhī)昨日(rì)再度明显萎缩。盘面上看，两大方向受到资金关注。

　　其一，信创概念股延续强势并成为今日的领涨核心，国资云、数据要素、华(huá)为鸿蒙等细分方(fāng)向也因此受益。

　　消息面上(shàng)，根据国资委要求，到2027年央国企将完成100%信创替代(dài)。首创(chuàng)证券表(biǎo)示，随着新一轮(lún)财政支持及行(xíng)业信创(chuàng)政策催化(huà)的到来，信创建设有望(wàng)进入(rù)新一(yī)轮加速期。根据艾媒(méi)咨询数据，2023年中国信创产业规模(mó)达(dá)到20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿(yì)元，中(zhōng)国信创市场释放出前(qián)所未有的(de)活力。

　　此外(wài)要注意的是，信(xìn)创与鸿蒙概念股高度重(zhòng)合，今日，华为三折(zhé)叠手机正式开售秒空，产业链个股掀起了(le)涨停(tíng)潮(cháo)。在HarmonyOS NEXT正(zhèng)式版本将9月底推(tuī)出的背景下，市场人士认为(wèi)，资金有望围绕着鸿蒙与信(xìn)创(chuàng)方向反复博弈(yì)，仍可留意该方向的补涨机会。

　　其二，国企(qǐ)改革概(gài)念股持续活跃(yuè)再度逾20股涨停(tíng)，但也需注意到板块内部的后排个股的(de)分歧同样明显。

　　就短线题材端(duān)而言，国(guó)企改革(gé)+重(zhòng)组并购概念依旧维持着较高的活跃度。如但需注意的是，国改重组概念由于涉(shè)及板块细分过于零散，无法成为直接引领市场的主题，后续有望以叠(dié)加性题材的模式在短线炒(chǎo)作中持(chí)续活(huó)跃。

　　另一方面，创新药、光伏与锂电等新能源方(fāng)向跌幅居(jū)前，对于创业板指整(zhěng)体(tǐ)形成拖累罕见发声：A股曙光近在眼前！。故分析人士建议，目前增量资金相对匮乏的大背景(jǐng)下，单日的极端爆量，很可(kě)能导致后续(xù)承接无(wú)力而再度回落，因此在市场整体仍处于震(zhèn)荡筑底的背景下，后市还是留意热点轮动(dòng)中的结(jié)构性机会。

　　02．最新卖(mài)方青睐(lài)股曝光

　　作(zuò)为市场的(de)重(zhòng)要参与者，券商的调研动向备受投(tóu)资者关(guān)注。

　　数据显(xiǎn)示，本月以来截至9月(yuè)19日，券商已对A股市(shì)场(chǎng)的559家上市公司进行了总计3316次(cì)的深度调研，特(tè)别是在电子、半导体及人工(gōng)智能等(děng)科技创新领域，调研热情更高。

　　从行业角度看，上述559家(jiā)上(shàng)市公司中，有17家属(shǔ)于数字芯片设计，数量最多；其次是IT服务和化学制剂，分别有15家上市(shì)公(gōng)司被调研；垂直应用软件(jiàn)行业有14家被调研；其他(tā)专用(yòng)设备、消(xiāo)费电子零部件及组装行业(yè)分别有12家上市公司被调研；金(jīn)属制品(pǐn)、其他化学制(zhì)品行业也分(fēn)别有(yǒu)10家上市公司被调研。

　　从个股角度看，接受(shòu)调研次数最多的上市公司为中科飞(fēi)测，合(hé)计被调研(yán)43次；景旺(wàng)电子(zi)紧随(suí)其后，接受调研40次；此外，麦格米特、南网科(kē)技、涪陵榨菜、纳思达(dá)、安琪酵母等个股被调研次数均超过30次。

　　高频调研(yán)的背后，是券商对科技创新企业的(de)高度关注和深度挖(wā)掘。

　　中科飞测属于半导体设备行(xíng)业，调研过(guò)程中，公司被问及在新产品方(fāng)面的研发(fā)投入情况，中科飞测表示，公司(sī)重点研发方向包(bāo)括设备种(zhǒng)类的拓展和现有产品向更前(qián)沿工(gōng)艺的升级迭代两方面(miàn)，目前各类型设备都在向(xiàng)国内最前沿技术工艺(yì)推进过程中。随着在研项(xiàng)目持续推进，产品布局逐渐完善，未来公司研发支出增速将有(yǒu)所放缓。

　　景(jǐng)旺电子属于印制电路板行业，在被问及上半年业绩增长的(de)主要驱动力时，景旺电子回(huí)应称，公司加大高端产品市场(chǎng)和海外(wài)市场的拓(tuò)展力度，产能利(lì)用率保(bǎo)持在较高水平，同时下游领域的汽(qì)车和消费电子业务保持同比高速增长。展望(wàng)未来，随(suí)着汽车电动(dòng)化、智能化的渗透率进一步(bù)提(tí)升，AI加速迭代带来的基础设施建设投资加快，以及(jí)折叠屏(píng)手机、AI端(duān)侧设备的百花齐放，公司产(chǎn)品结(jié)构(gòu)有(yǒu)望进一步优化。

　　03．私募罕见发声：A股曙光“近在眼(yǎn)前”

　　最后，回到A股市场。

　　近期，多家私募基金罕见(jiàn)发声，各大机构正在形成新(xīn)的共识，即中国股票资产有望(wàng)边际转暖并逐步迎来重要拐点。

　　名禹资(zī)产基金经理陈美风表示，就当前来看(kàn)，A股市场(chǎng)能否走强，可能同时(shí)依赖财政政策进一步发力、企业业绩预期的扭转和(hé)投资者信(xìn)心的(de)修(xiū)复(fù)。另外，目前A股整(zhěng)体估值水平已降(jiàng)至低位，很(hěn)多个股已(yǐ)经具备投资价值，随着后续增(zēng)量政策落地，相信“市场的(de)曙光已近在眼前”。

　　重阳投资也认为，下一阶段中国股票资产进(jìn)一(yī)步(bù)转强，可(kě)能还需要国内宏(hóng)观政策的持(chí)续发力。近期(qī)国内宏观逆周(zhōu)期调节力度不断加大，A股市场有望(wàng)逐步(bù)迎来转机。

　　明泽投资董事总经理马科伟表示，如果未(wèi)来能(néng)有更(gèng)大力度的经济政策不(bù)断出台，提(tí)振国(guó)内经济预期，A股市(shì)场有望上涨。整(zhěng)体而言，A股市场未来出(chū)现拐点和转机是大(dà)概率事件。

　　在A股市场有望逐(zhú)步修复的(de)背景下，多家私募建议(yì)投资者把握市场结构性机会。其中，科技成(chéng)长、高股(gǔ)息、资(zī)源股、创新药、出海主题等方向，被当(dāng)前私募普遍看好(hǎo)。

　　庐雍资产表示，当前(qián)将重点(diǎn)聚焦(jiāo)四方面(miàn)的结构性机会：

　　一(yī)是生(shēng)意模式好并且确定(dìng)性强、股息率较高的深度价值方向，如能源电力(lì)、互联网中概股等；二是高科技(jì)产业赛(sài)道，具体包括人工智(zhì)能（AI）及数字化(huà)方向的国内(nèi)产业链龙头、半导体产业(yè)链等；三是未来能够受益于全球宏观经济上行的资源品方向；四是海外(wài)业务(wù)占比高的医疗设备、医疗器械公司以及部分生意模式优良的消费品公(gōng)司。

责任编辑：杨红卜

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