英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！

来(lái)源：@证券市场红周刊微(wēi)博

8月29日，备受市场关注的人工智能（AI）龙头英伟达发布了(le)第二季(jì)度(dù)财报，超出市(shì)场预(yù)期，这使得市场(chǎng)对A股的“跟(gēn)随者(zhě)”也有所期待。

英伟(wěi)达第二季度业(yè)绩超(chāo)预期却迎大跌 这是买(mǎi)入良机？

财报显示，英伟(wěi)达报告期内实现营收300.4亿美元，同比增长122.4%，高于市(shì)场预(yù)期的286.68亿美元；实现净利润166亿美元，同(tóng)比增长168%，分析师之前的预(yù)期是(shì)146.4亿美元，实际(jì)仍高于预期。同时，英伟达发(fā)布第(dì)三季度指引，营收在325亿美(měi)元左右
，同比增长(zhǎng)回落至双(shuāng)位数，而分析师预期的最高营收(shōu)是增长109.2%。或是受此影响(xiǎng)，英伟达在29日(rì)罕见大跌6.38%，最(zuì)终报 价117.59美元。

对(duì)此，东方港湾董事长但斌认为，“是(shì)涨太多的缘故。”同时，他表示，“等明天开盘交易后看情况，我估(gū)计不排除(chú)，低开高走，少英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！跌甚至涨回(huí)来都有大概(gài)率。”

英(yīng)伟达是但斌目(mù)前最看好的股票之一，并不吝(lìn)赞美，在8月5日美(měi)股(gǔ)和(hé)英伟(wěi)达大跌时曾表示，“看这盘前的(de)盘面好恐怖(bù)，但我准备今天新到的钱继续买入，黑(hēi)色星期一，怎么样，也扔(rēng)颗手榴弹吧
。历史证明，恐慌 的时候买入，都
没(méi)错！”回过头来看，但斌的操作(zuò)被验(yàn)证，8月5日(rì)正是(shì)英伟达的阶段底部。那么，本轮(lún)是否还如但斌所料那般？

与但(dàn)斌(bīn)相似，在英伟达(dá)罕见大跌后，国(guó)际知名机构(gòu)都发出了“这是买入良机”的信号。 如美国(guó)银行分析师Vivek Arya重申了对英伟达的“买入”评级，并称其为“最(zuì)佳行业选择”，还将(jiāng)目标价从150美元上调至165美元。而援引但斌的(de)数据，除了Vivek Arya，还有(yǒu)16家国际投行给了英伟达(dá)新的目(mù)标价位，在90美元-170美元区间(jiān)，其中给予150美元及其以上的有(yǒu)9家，占据(jù)了较大权(quán)重。

这(zhè)与美国13F最新披露的持仓(cāng)情况相吻合。目前，英伟达的前十大重仓美国大型机(jī)构投资者(zhě)在第二季度均对公司(sī)进行了不同程度的加码，这之中包括先锋集团、贝莱德和富达等（见附图）。 

A股(gǔ)人工智能概念股 一半是火焰(yàn)一半是海 水

随着时间来 到8月底，A股上市公司的中报披露已进入(rù)尾声，人工智(zhì)能概念股的经营情况也 开始逐渐浮出水面， 但 从Wind人工(gōng)智能概念收录的(de)成(chéng)分(fēn)股来(lái)看，A股的情形属(shǔ)于是喜忧参半。

可喜的是，受益
于人工智能的快速发展，A股的多家相关上市公司迎来了业(yè)绩的快速增长，其中，全志科技、瑞芯微和景嘉微(wēi)等9家概念
股业绩大幅增长，同 比(bǐ)增速都在100%以上。对此，智能 终端应(yīng)用(yòng)处理器芯片(piàn)厂商全志科(kē)技表示，“报告期内，半导体景气度回升，智能车载、工业控制、扫地机(英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！jī)器人、智能(néng)投影等下游细分领域需求提升(shēng)，同时公司新 产品(pǐn)及新方案顺利量(liàng)产，带动营业收入同比增长。”

此外，浪潮信息、奥比中光(guāng)和天玑科(kē)技等(děng)同样增速居前。

忧的是，15家公司在人工智能 浪潮中掉队，没有实现 业绩增长，反(fǎn)而是大幅下滑，同比降速都在100%以上（附表）。

不过，部分业绩(jì)下滑的公(gōng)司也在追赶人工智能的浪潮。如格(gé)灵深瞳，公(gōng)司收入下降主要原因(yīn)是根据客户需求，公司产品需完成国产化(huà)适配和测试工作后方可供货，但因为适配和测试需
要时间，导致产品交付延后，从而导致收入减少。

从这方面看，一时的落后(hòu)不代表永远的失败，格灵深瞳等在上半场失利的概念(niàn)股或也有翻身(shēn)的机会(huì)。 

葛卫(wèi)东、赵建平再次(cì)加码AI

或 是基(jī)于后半(bàn)场的最终结果(guǒ)考虑，一些
知(zhī)名投(tóu)资者并没有放弃绩差人工智能概念股的持仓，并反其道而行(xíng)进行了加仓，最典型的就有深耕科技赛道的赵建平。

自2022年一(yī)季度首次现身格灵深瞳的(de)前十(shí)大(dà)流通股股东名单之(zhī)后，赵建(jiàn)平小幅调仓频繁
，基本以加仓为主，今年二季度(dù)期间，赵建平再次(cì)加(jiā)仓30万股至490万(wàn)股，其位置也由第六(liù)大流通股东晋升(shēng)为第五大流通股东。同时，经常与赵建平联合买入卖出的赵吉也现身格灵深瞳的(de)前十大流通股股东(dōng)名单，并 且持(chí)股数(shù)量增加50万股(gǔ)至350万股。

葛卫东也是(shì)如此。在今年二季度期间，葛卫东继续维(wéi)持人工智能龙头科大讯飞的(de)持股(gǔ)数量(liàng)不(bù)变。同时，与其有一定关联关系的(de)王萍同样继续重仓科(kē)大(dà)讯(xùn)飞。

不仅如此(cǐ)，葛卫东还(hái)新进重仓了两家公司，其中一家
是科德教育，公司在 AI+教育方面目前投资(zī)参股了中(zhōng)昊芯英，而后者是(shì)一(yī)家专注于 AI 算力芯(xīn)片的设计(jì)公司，在
AGI 时代(dài)最大的要素(sù)之一是算力(lì)，这也(yě)是公司投资的初衷。

文章就(jiù)写(xiě)到这里了(le)。码字不易(yì)，留个“关注”再走(zǒu)吧。 

（文中提及个股仅为举例分析(xī)，不(bù)作买卖推荐。）

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