最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓

房地产行业本(běn)周获北上资金加(jiā)仓9.83%。

房地产行业本周获显(xiǎn)著加仓

据证券(quàn)时报·数据宝统计，北上资金本
周（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元，其(qí)中，本周五净(jìng)买入224.29亿元，单(dān)日净买入创陆股通开通以来的新高(gāo)。

从行业来看，本周北上资金加仓22个申万(wàn)一级行业，剔除最(zuì)新持股数量低于10亿股(gǔ)的行业后，有14个(gè)行(xíng)业持仓(cāng)数量环比增加超1%。其中房地产行(xíng)业获北上资金大举加仓(cāng)，持股数量由上(shàng)周末的23.63亿股增加至25.95亿股(gǔ)，增幅达9.83%。

东兴证券认为，当前房地产融资协调(diào)机(jī)制的(de)落地力度有望进一步加大
，核心城市限制性
购房政策有(yǒu)望进一步放开(kāi)。推进城中村改造和(hé)保障房建设，已经成为探(tàn)索构建房地产发(fā)展(zhǎn)新模式的重要落脚点，是拉(lā)动地产投资(zī)和(hé)市(shì)场需求的重要(yào)抓手。重点(diǎn)布局一二线城(chéng)市的优质央国(guó)企，将受益于一二线城市供(gōng)需两端政(zhèng)策(cè)的(de)持续落地和城中村改造的加速推进。高(gāo)能级城市布(bù)局较(jiào)多(duō)的华润置地、越秀地产、保利发(fā)展、中国海(hǎi)外发展等优质房企(qǐ)，有望凭借当前的(de)信用和布局优势，在行业企稳(wěn)与转型之际(jì)抢占先(xiān)机。

消息面上，外资巨头近日突然罕见唱(chàng)多(duō)中国(guó)房(fáng)地产市场。瑞银大中华区房地产研究(jiū)主管分析师John Lam表示(shì)，在三年的看跌之(zhī)后，由于政府的援助，第一次对中国(guó)房地产行业变得更加乐(lè)观，预计国内住(zhù)房需求和供应将在明年某(mǒu)个时候(hòu)恢复到历史平均水平，中(zhōng)国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。

值得一提的(de)是John Lam曾在2021年初罕见地对中国恒大集团给出“卖出”评级，是唯一
一位给(gěi)予恒大卖出评级的分析师。

房(fáng)地产行业个股来看(kàn)，海南高(gāo)速本周(zhōu)获北上(shàng)资金增持强度（北(běi)上(shàng)资金增持股数占流通股比例(lì)）最(zuì)高(gāo)，达0.68%，该股近期(qī)表(biǎo)现强(qiáng)势，日K线已8连阳。

海南高(gāo)速主要从事(shì)房地(dì)产开发、文旅业(yè)、服务业、交通运(yùn)输业等业务。海南(nán)高速在(zài)年报中表示，2024年是公司(sī)战略转型(xíng)的关键之年(nián)，将牢牢把握海南自贸(mào)港建设的重(zhòng)大机遇，积极推动新质生产力赋能公司逐渐聚焦(jiāo)大交通综合产(chǎn)业；坚持多元化经营，推进现有房地产(chǎn)业务良性发展；探索(suǒ)文旅业(yè)务(wù)新模式，实现(xiàn)经营(yíng)质量不断提升。

拉长时间来看，北上资金
连续3周增持有色金属和汽车两大行业。

有色(sè)金属行业个股来看，赤峰黄金近3周获北上资(zī)金增持(chí)强度最高，达(dá)3.51%。公司2023年实现营收72.2亿元，同比增长15.23%，净利润8.04亿元，同比增长78.21%；2020年至2023年黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此外，公司积(jī)极(jí)践行ESG理念，2023年投入2617万(wàn)元(yuán)于绿色矿山建设，恢复土 地62.3公顷，全(quán)年无重大安全环保事故(gù)。在碳排放管(guǎn)理上
，减少了1057.42吨二氧化碳当量。

中国银河证券认为，2024年一(yī)季度国内经济复 苏与美联储降息临近驱动有色(sè)金属大宗商品价格上涨，主动
权益类公(gōng)募基(jī)金大幅(fú)增持了A股有色金属行业，对有色金(jīn)属行业的持仓占比创下了14年
以来的(de)新高。目前
看(kàn)国内经济复苏(sū)、美联储降息、上游(yóu)资源供应扰动的逻辑将持续存在，有色金(jīn)属大宗商品价格有望维持上涨趋势，有色金属行业景气(qì)度或将继续上行。

汽车行业个股来看，贵(guì)州轮胎近3周获北(běi)上(shàng)资金增 持强(qiáng)度超2%，位居首位。2023年，公司完成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上年增长20.44%；实现归母净利润8.33亿元，较上(shàng)年(nián)增长94.19%。

太平(píng)洋证券表示，汽车行业景气度向上拐(guǎi)点(diǎn)已至(zhì)，并(bìng)有望快速提升，维持汽车行业“推荐”评级，重点关注华为汽车、理想汽车及其产业链等方(fāng)面的投资机会。

北上资金连续8周买入(rù)19股

据(jù)数据宝统计，北上资(zī)金连续8周增持19股，其中6股持(chí)仓翻(fān)倍 。

燕东微持股变动比例最高，达1053.99%，持股数量由8周前的不到56万股增加到645.01万股。公司是一家集(jí)芯片设计、晶圆制造(zào)和封装测试于一体的高新技术企业，为国内知名的集成电路及分立器件制造(zào)和系统方案提(tí)供(gōng)商，2023年度实现营收(shōu)21.27亿元(yuán)，同比下降2.22%；归母净利润(rùn)4.52亿元，同比下降2.13%。

从二级市场表现来看(kàn)，北上资金连续8周增持的个股中，多数个股在4月上涨。其中恒力(lì)石化涨幅居前，公司2023年(nián)实现(xiàn)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润69.05亿元，同
比增加
197.83%；今年一季(jì)度实现归母 净利润21.39亿元(yuán)，同比上升109.8%。

恒力石化在年(nián)报中指出，随着公司上游世界级炼化、乙(yǐ)烯关(guān)键产能和精细化工(gōng)稀缺化工原材(cái)料产品的完(wán)全投产和全产业(yè)链优势不断巩固扩大(dà)，公(gōng)司(sī)加快具备了做(zuò)长、做深和做精下游中高端新 材(cái)料市场(chǎng)的“大化工”平台支撑(chēng)与(yǔ)原材料配套条件，加快切入(rù)以(yǐ)先进制造和新能源、新消费、新材料等终端需求为代表的“国产替代”与“刚性消费”的(de)化工新材料市场需求。

此(cǐ)外(wài)，星宇股份、英杰电气、中国卫星(xīng)等股有不同程度的下跌，其中英杰电气获(huò)北上资金逆势加仓(cāng)较为显(xiǎn)著，近8周持股变动比例达407.88%。（数据宝 宁墨）

房地产(chǎn)行业本周获北上资金加(jiā)仓9.83%。

房地产行业本周获显著加仓

据证券时报·数据宝(bǎo)统计(jì)，北(běi)上资金本周（4月22日~4月 26日）净买入257.96亿元，其中，本周五(wǔ)净买(mǎi)入224.29亿元，单日(rì)净买入创陆股通开通以来的新高。

从行业来(lái)看，本周北上资金
加仓22个申万一级行业，剔除最新持股数量低于10亿股的行(xíng)业后，有14个行业持仓
数量环比增加超1%。其中房地产(chǎn)行业获北上资 金大举加(jiā)仓，持股数(shù)量由上周(zhōu)末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认为，当前房地产融资协(xié)调机制的落地力度有(yǒu)望进一步加大，核心城市限制性购房政策有望进一步放开。推进城中村改造和保障房建设，已经成为(wèi)探(tàn)索构建房(fáng)地产发展(zhǎn)新(xīn)模(mó)式的(de)重要落脚点，是拉(lā)动地产投资(zī)和市(shì)场需(xū)求的重要(yào)抓手。重点布局一二线城市的优质央国企(qǐ)，将 受益于一二线 城市供需两端政策的持续落地和城中村改造的加速(sù)推进。高能级城市布局较多的华润置地(dì)、越秀地产、保(bǎo)利发展、中国海外发展等(děng)优质房企
，有望凭借当 前的信用和布局优 势，在行(xíng)业企稳与转型之际(jì)抢占先机。

消息面上，外资巨(jù)头 近日突然罕见唱多(duō)中
国房地产(chǎn)市(shì)场。瑞银大中华区房地产(chǎn)研究 主管分(fēn)析师John Lam表示，在(zài)三年的看跌之后，由于政府的援助，第一次对中(zhōng)国(guó)房地产行(xíng)业变得更加乐观，预计国内住(zhù)房(fáng)需求和供应将在明年某个时候恢复到历(lì)史平(píng)均水平，中(zhōng)国大型 地产开发商
们的股票可能会出现反弹。

值得一(yī)提的是
John Lam曾在2021年初罕见地(dì)对中国恒 大集团给出(chū)“卖出”评级，是唯一一位给予恒大卖(mài)出评级的分析师。

房地产行业个 股来看，海南高速本周获北上资金增持强度（北上资金增持股(gǔ)数占流通股(gǔ)比例）最高，达0.68%，该股近期表现强势，日K线已8连阳。

海南高速主要从事房地产开发、文旅(lǚ)业、服务业、交通运输业等业务。海南高速 在年报中表示，2024年(nián)是(shì)公司战(zhàn)略(lüè)转型的关键之年，将牢牢(láo)把握海南自贸港建设(shè)的(de)重大机遇(yù)，积极(jí)推动新质生(shēng)产力赋能公司逐渐聚(jù)焦(jiāo)大交通综(zōng)合产业；坚持多元化经营(yíng)，推进现有房地产业务良性发展；探索文旅业务新(xīn)模式，实现经营质
量不(bù)断提升。

拉长时间来看，北上资金连续3周增(zēng)持有(yǒu)色金属(shǔ)和汽车两大行业。

有(yǒu)色金属(shǔ)行(xíng)业个股来看，赤峰黄金(jīn)近3周获北上资(zī)金增持强度最高，达3.51%。公司(sī)2023年实现(xiàn)营收72.2亿元，同(tóng)比增长15.23%，净利(lì)润8.04亿元，同比增长78.21%；2020年至2023年黄金产量(liàng)分别为(wèi)4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此外，公(gōng)司(sī)积(jī)极践行ESG理念，2023年(nián)投入(rù)2617万元于绿(lǜ)色矿山建设，恢复土地(dì)62.3公顷，全年(nián)无(wú)重大安全环保事(shì)故。在碳排放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当量。

中国银河证券(quàn)认为
，2024年一季度国内经济(jì)复苏与美联(lián)储降息临近驱动有(yǒu)色金属大宗商(shāng)品价格上涨，主动权益类公募(mù)基金(jīn)大幅增持了A股有色金属(shǔ)行业，对有色金属行业的持(chí)仓(cāng)占比创下了14年以来的新(xīn)高。目前看国内经济复苏(sū)、美联储降息、上游资源供应扰(rǎo)动(dòng)的逻辑(jí)将持续存在，有色金属大宗(zōng)商品价(jià)格有望维持上(shàng)涨趋势，有色金属(shǔ)行业景气度或将继续上行。

汽车行业个(gè)股来(lái)看，贵州轮胎近3周获北上资金增持(chí)强度超2%，位居首位。2023年，公司完成轮胎产量(liàng)894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮(lún)胎销售858.76万条，较上年增长20.44%；实现归(guī)母(mǔ)净利润8.33亿元，较上年增(zēng)长(zhǎng)94.19%。

太平洋证券表示，汽(qì)车行业景气(qì)度(dù)向上(shàng)拐点已至(zhì)，并有(yǒu)望(wàng)快速提升(shēng)，维持(chí)汽车行业“推荐”评级
，重点关注(zhù)华为汽车、理想汽车及其产业(yè)链等方面的投资机会。

北上资金连续8周(zhōu)买入19股

据数据宝统计，北上资金连续8周(zhōu)增持19股，其中(zhōng)6股持仓翻倍。

燕东微持股变(biàn)动比例最(zuì)高，达1053.99%，持股数量由 8周前的不到56万股增加到645.01万股。公司(sī)是一(yī)家集芯片(piàn)设计、晶圆制造和封装测试(shì)于一体的高新技术企业，为国内知名的集成电路及分立器件制造和系(xì)统方(fāng)案提供商，2023年度(dù)实现营(yíng)收21.27亿元，同比下(xià)降2.22%；归母净(jìng)利(lì)润4.52亿元，同 比下降2.13%。

从(cóng)二级(jí)市场(chǎng)表(biǎo)现来看，北上资金(jīn)连续8周增持(chí)的个股中，多数个股在4月上涨。其中恒力石化涨幅居前(qián)，公
司2023年实(shí)现(xiàn)归母净利润69.05亿元，同比增加197.83%；今(jīn)年(nián)一(yī)季度实现(xiàn)归母净利润(rùn)21.39亿元，同(tóng)比上升(shēng)109.8%。

恒力石化(huà)在(zài)年报中指出，随着公司上游世界级炼(liàn)化、乙烯关(guān)键产能(néng)和精细化工稀缺化工原材料
产(chǎn)品的完全投产(chǎn)和全产业链优势不断(duàn)巩固扩大，公司加(jiā)快具(jù)备了(le)做(zuò)长、做深和做精下游
中高端新材料市场的“大(dà)化工”平台支撑与原材料配套条件，加快切(qiè)入(rù)以先(xiān)进制造和新能源、新(xīn)消费、新材料等终端需求为代(dài)表的“国产替代”与“刚性消费”的化工新材料市场需求。

此外，星宇股份、英杰电气、中国卫星等股(gǔ)有不同程度(dù)的(de)下跌，其中英杰电气获北(běi)上资(zī)金(jīn)逆势加仓较为显著，近8周(zhōu)持股变动比
例达407.88%。

责编(biān)：周莎

校 对：姚远(yuǎn)

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