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“前东北首富”张宏伟11亿贷 款遭催收,“东方系”风雨飘摇

“前东北首富”张宏伟11亿贷 款遭催收,“东方系”风雨飘摇

  来源(yuán):债市观察

  “东(dōng)方系”的粮,青龙湖的房,民生银(yín)行的票子,还有伊(yī)拉克的石油,这些都是“全球富豪”、“前东北首富”张宏伟投资的领域,或参股或控股,成就了他300亿元的身家(jiā)。

  但“首富”也有难题,张宏伟的旗下公司(sī)正在债(zhài)务漩涡中(zhōng)谋求自救,其 核心上市公司东方(fāng)集团(维权)(600811.SH)在拖(tuō)欠(qiàn)75万元工程款(kuǎn)后,又被银行催收11亿元贷款,还牵扯到(dào)民生(shēng)银行3亿多股(gǔ)份。

  东方集(jí)团近日公告称(chēng),公司(sī)收到哈(hā)尔滨市中级人民(mín)法院《应诉通知书》,招商(shāng)银行股份有限公司哈尔(ěr)滨分行(简(jiǎn)称“招行哈尔滨分行(xíng)”)对公司(sī)提起诉讼,要 求东方集团提前偿还贷款(kuǎn)本金约10.92亿元及相应利息。

  据了解(jiě),2024年1月15日,招(zhāo)行哈尔滨分行与东方(fāng)集团签署编号《授信协议》,向东方(fāng)集团提供12亿元的授信额度,授信期限12个月,东方集团以所持中国民生(shēng)银行股份有限公司(以(yǐ)下简称“民生(shēng)银行”)约3.13亿股无限(xiàn)售流通股提供质押担保。

  但如今未(wèi)满12个月,招行哈尔滨(bīn)分行就要求其还款,并表示如(rú)东方集团(tuán)不能偿还上述(shù)款项(xiàng),则以其(qí)上述民生银行无限售流通股及其孳息折价、拍卖、变卖(mài)所得价款(kuǎn),进行赔偿(cháng),招行哈尔滨分(fēn)行要求享有优先(xiān)获偿权(quán)。

  上述银行之所以着急催贷,是因(yīn)为(wèi)近期东方集团出现债务逾期而被(bèi)法院批准 预重整。事实上(shàng),东方集团因借款(kuǎn)纠纷(fēn),已经(jīng)被多家银行提(tí)起诉 讼

  东(dōng)方集(jí)团主营业务为农产(chǎn)品加工销(xiāo)售、土地(dì)及房地产开发等(děng),背后控股股东为东方(fāng)集团有(yǒu)限公司(简(jiǎn)称“东方有限”),实控人张宏伟。

  以东方集团为核心,张宏伟构(gòu)建起了(le)庞大的“东方系”,东方(fāng)有限的业务遍布现代农业(yè)、能源、金融、资源物产(chǎn)、港口交(jiāo)通(tōng)等(děng)多个领域,张宏伟并常年(nián)位居”黑龙江首富”。今年3月25日,在(zài)“2024家 大业大(dà)酒·胡润全球富豪榜(bǎng)”上,张宏伟以300亿(yì)元财富位(wèi)列榜单812位(wèi)。

  张宏伟最知名的投(tóu)资案(àn)例,是在民(mín)生银(yín)行2000年上市前夕 ,旗下“东方系”和刘永好的“新希望系 ”、卢志(zhì)强的“泛海系(xì)”并(bìng)列民生银行股东势力(lì)中的“三大系”。

  2013年(nián)开始,张宏伟通过收购进入房地产开发,业务(wù)主要集中北京丰台区、房山区的(de)青(qīng)龙湖区(qū)域,张宏伟在其中累计投资(zī)远超(chāo)百亿元。但主营房地产开发的子公(gōng)司却仍在亏损,东方集(jí)团(tuán)也从(cóng)今 年6月开始,现金流告急,连75万工程(chéng)款都拖(tuō)欠不付,并在今年7月被法院判决预重(zhòng)整。

  曾经(jīng)风(fēng)生水起(qǐ)的“东北首富”,能否重整旗鼓?

  01

  卖油卖 豆卖大米营(yíng)收百亿,为何被重整、催债

  今(jīn)年6月18日(rì),东(dōng)方集团(tuán)公开表示,因东方集团财(cái)务(wù)有限责任公司(简(jiǎn)称“东方财务公司”)流动性暂时趋紧(jǐn),东方集团及子公司在东方财务公(gōng)司存款出现(xiàn)大额提取(qǔ)受(shòu)限情形。截至2024年6月17日,东方集团及子公司在东方财务 公司存款余(yú)额16.40亿元、贷款余额6.66亿元(yuán)。

  随后,东方集团的控股股(gǔ)东——东方有限及实控人张宏伟发函承(chéng)诺(nuò),将在未(wèi)来3-6个月内化解(jiě)东(dōng)方财务公司(sī)流动性资金不足(zú)问题,其化解措施包括(kuò)但不限于资产处置等方式。

  但还没来得及缓解流动性压力,6月25日,东方集团就收到了债权人黑龙江东辉(huī)建筑工程有限公司 (简称“东辉公司”)的(de)《重整申(shēn)请告知(zhī)函》。

  东辉公司表(biǎo)示,东辉公司曾为(wèi)东方(fāng)集团旗下的哈尔滨东方大厦进行改造,但东方集(jí)团拖欠了其剩(shèng)余工程(chéng)款合计约75.23万元。

  东辉公司认为,东方集(jí)团(tuán)明显缺(quē)乏清偿能力但具有一定重(zhòng)整价值,因此(cǐ)向(xiàng)哈尔滨市中级(jí)人民法院(以下简称“哈尔滨中院”)申请对公司进行(xíng)重整。

  随后在7月(yuè)15日,东方集团被哈尔滨市中(zhōng)院决定启动预重整。但根据《审理企业预重(zhòng)整案件工作指引(试行)》相关规定,东方集团在预(yù)重整期间原则上(shàng)不能个别清偿。

  这也就是说,原则上,东 方集团不会(huì)在预重(zhòng)整期间偿还招行哈尔滨分行及东辉公司的债务。

  截至目前,包括招行哈尔滨分行在内,东方集团在(zài)最近12个月内,已被多家“债主”起诉或提起仲裁,其中单笔(bǐ)500万元以上的(de)涉诉金额(é)合计约17.4亿元,这些“债主”包括上海浦东发展银行股份有限公司(sī)哈尔滨分行、中国农业银行股份有限公司方(fāng)正县支行、锦州秋石 粮食贸易有限公(gōng)司、新疆国际经(jīng)济合作(集团)有限责任公司等。

  财报显(xiǎn)示,2023年,东方集团总资产380.14亿元,同比减 少9.98%,营收60.8亿元,同比减少46.01%;净利润亏损15.57亿元。

  东方集团2022年营收还高达(dá)112.61亿元,为何 到2023年(nián)锐减51.81亿元呢?东方集团表示,营收大幅下(xià)降,主要是子公(gōng)司东方粮仓贸易(yì)业务量减少导致。

  东方 集团营收下降的趋势还延续到了2024年。今年 上半年,东方集团营收只有4.81亿元,其主营业务中的农(nóng)产品购销业务基本(běn)未贡(gòng)献营业收 入,大米加工(gōng)业务、油(yóu)脂加(jiā)工业务的营收也不及预(yù)期。

  此外,东方集团的现金流也开始大幅下滑。2024年上半年,东方集团经营活动产生(shēng)的现金流量净额仅约1.18亿元,同(tóng)比降幅高达52.29%,此外投资性现金流-13.1亿元(yuán),融资性现金流-13.4亿元。整体来(lái)看,东方集(jí)团今年(nián)上半 年净现金(jīn)流(liú)为(wèi)-25.31亿元,同比下滑幅度是夸张(zhāng)的3909.24%。

  截至2024年上半年,东方集团(tuán)货币资(zī)金约17.56亿元,期(qī)末现(xiàn)金及现金等(děng)价物(wù)余额(é)仅约(yuē)0.91亿(yì)元;而东方集团短期借款则(zé)高达62.77亿元,一年内到期的非流动负债约62.33亿元,账(zhàng)面资金难以覆盖短期债务。

  02

  “首富”张宏伟的“北京房产”

  东(dōng)方集团的实控(kòng)人张宏伟,是黑龙江(jiāng)走出来的数一数二的“富豪”。

  早在2018年10月,张宏伟就以(yǐ)340亿元财富位居2018年胡润百富榜第76位(wèi);2019福布斯中国400富豪榜排上,张宏(hóng)伟(wěi)以268.7亿(yì)元财富名列榜(bǎng)单第82位。今年3月(yuè)25日,在“2024家大业大酒·胡润全(quán)球富豪榜(bǎng)”上,张(zhāng)宏伟以300亿元(yuán)财(cái)富位列榜单812位(wèi)。

  对(duì)普通人来说,上百(bǎi)亿的财(cái)富数字可能过(guò)于模糊,但将(jiāng)富豪的资产具象化,就更(gèng)好体会当“富豪”的感觉了。

  比如,位(wèi)于北京东四环霄云桥东北(běi)角(jiǎo)的(de)5A级写字楼——东方金融中心 ,就是张宏伟(wěi)的资产(chǎn)。这座大厦算(suàn)得上是(shì)朝阳(yáng)区丽都商圈的地标(biāo)性写字楼,地上地下合计32层,总建筑(zhù)面(miàn)积10万平方米,附(fù)近(jìn)是第三使馆区、燕(yàn)莎商圈、798艺(yì)术区(qū)、颐堤港商业区(qū),地段极 佳。

  企业预警通显示,以东方(fāng)金融中心为核心资产的北京大成饭店有限公司总(zǒng)资产约38.43亿元(yuán),张宏伟为(wèi)北京大成饭店(diàn)实控(kòng)人。据东方(fāng)集(jí)团 6月28日在投资者互(hù)动平台回复显示(shì),东方金融中心的写字楼出租率(lǜ)为(wèi)67%,商业出租率100%。

  虽然资产优质,但北京大成饭店却(què)连续四年亏损,2020年至2023年,累计亏损金额约5.39亿元。

  但这座大厦也只是张宏伟房地产业(yè)务中的一(yī)小块资产,其核心房地产业务(wù)是在北京区的青龙湖板块(kuài)。

  东方集(jí)团在这里拥(yōng)有一二级土地开发业(yè)务,还和万科、龙湖合(hé)作开发了翡翠西湖、熙(xī)湖悦著两(liǎng)大项目,即(jí)使不算合作项目(mù),东方(fāng)集(jí)团(tuán)在(zài)此处(chù)的投资也已高(gāo)达156亿元。但可(kě)惜(xī)的是,其超百亿投入还未回本。

  2013年,东方集团收(shōu)购了国开东方城(chéng)镇发展投资有限公司(sī)(现(xiàn)已更名“东方安颐(北京)城镇发展投资有限公司,简称“东方(fāng)安颐”)39.1%股(gǔ)权,经过多轮运作,东方安颐成(chéng)为(wèi)东方集团全资子公司,张宏伟为实控人。

  综合Wind资讯、企业公(gōng)告等资料,国开东方曾以(yǐ)“中国城镇运营(yíng)商第一品(pǐn)牌”为目标,并在2017年制定了“深耕青(qīng)龙湖、走出北京(jīng)、战略上台阶”“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收,“东方系”风雨飘摇三步走的阶梯发展目标,其主要业务集中在北京市丰台及房山区的青龙湖区域土地 一级开发、二级房地产项目开发、文旅产业资源整合(hé)项目。

  数据显示,2015年(nián)开始,国开东方接(jiē)受(shòu)房山区 、丰(fēng)台区(qū)政府(fǔ)委(wěi)托(tuō),负责青龙湖区域121平方公里的整体开发。

  但被张宏伟寄予厚望的国开东方,并未实现(xiàn)“中国城镇运营商第一品牌”的目标,反而给东方集团带(dài)来连年亏损(sǔn)。

  国 开东方曾在在2020年4月与丰台区(qū)王佐镇政府签订棚改实施协议,取得了青龙湖南一(yī)区、南二区的棚改项目。但仅仅2年后,迟迟没(méi)有(yǒu)寻找到棚改项目合作单位的东方集团,就在(zài)2022年申请退出了青龙湖棚改项(xiàng)目。但据2022年财报,东(dōng)方集团已在其中(zhōng)投入约8.4亿(yì)元。

  和(hé)上述青龙湖(hú)棚改项目同为一级开发业务(wù)的(de)还有青龙湖国际文(wén)化会都核心区C地块,截至2024年 上半年,该核心区C北侧地块已经在2021年挂牌2次、2022年上半年(nián)挂(guà)牌1次,共3次在公开(kāi)土地市场挂牌出让,但因房地产(chǎn)市场(chǎng)环境影(yǐng)响,均未能成交。

  截至(zhì)2024年上半(bàn)年,东方集团在一级土地开发(fā)业务中合计(jì)投资金额(é)约(yuē)65.06亿元,但结转收 入金额仅31.91亿元。

  此外(wài),东方集团(tuán)在二级土地开发业务上(shàng)也并未回本。其中丰台区青龙湖国际文化会都核心(xīn)区A地块(kuài)的二级土地开发(fā)业务,分(fēn)别包括(kuò)A01、A02、A03、A04地块,截至(zhì)2024年上半年(nián),已 投资总(zǒng)额约82.54亿元,但结转收入仅约44.28亿元。

  而东方集团与万科、龙湖合 作(zuò)开发的翡翠西(xī)湖、熙湖悦著(zhù)两大项目,总投(tóu)资额合计约(yuē)202.17亿 元,合计签约额约145.2亿元(截至2024年上半年),东方(fāng)集团在(zài)两项目中的权益占比分(fēn)别(bié)为55%和40%。

  据(jù)财报数据统计,东方集团旗下 的国开东方(现“东方安颐”)从2014年至2024年上半年已经持续亏损10年半,累计亏(kuī)损金额约73.24亿元(yuán)。

  03

  “东(dōng)北首富”的资本扩张之路

  东方集团在上述房地产业务中有所亏损,但亏的并不全(quán)是“张首富”的钱。

  东方集团(tuán)曾(céng)公告表示,2016年(nián)2月26日,公司获准非(fēi)公开发行不超(chāo)过约11.95亿新股,募集资金不超过87.35亿元,这笔资金主(zhǔ)要用于(yú)进军房地产。其中(zhōng),18.6亿元用于收(shōu)购国开东(dōng)方股权;25.7亿元用于丰台 区青龙湖文化会都核心区B地块、C地块(kuài)的土地一级(jí)开发项目(mù);21.80亿元用于 丰台区王佐镇(zhèn)魏(wèi)各庄A01、A02地块(kuài)公 建混合 住宅项目。

  最终,上述(shù)定增计划实现募集资金净额约86.1亿元,除(chú)了张宏伟的(de)“东方(fāng)系”公司,投资方还(hái)包括博时资 本管理有限公司、上海兴瀚资产管理(lǐ)有限公(gōng)司、申(shēn)万(wàn)宏源证券有限(xiàn)公司和创金合(hé)信基金管理有限公(gōng)司

  现在国开东方(现“东方安颐”“前东北首富”张宏伟11亿贷款遭催收,“东方系”风雨飘摇)连(lián)亏10年多,不知道这些投资方的(de)收益如何?

  虽然张(zhāng)宏伟在(zài)房地产领域的投资不算顺利,但他(tā)在(zài)其他板块却风生水(shuǐ)起,有着丰富的投资经验。

  张(zhāng)宏伟早在(zài)1984年就成立(lì)了(le)哈尔滨东方建筑公 司,四年后 公司更名“东方企业集团”,并在1994年(nián)成(chéng)功上市,但主营业务并不是房地产相关业务,而是大米加工销售、油脂加工销售、豆制品加工销(xiāo)售、农产品购销及(jí)农业供应 链服务(wù)等。

  东方集团成为中国最早实行股份制改造并获准上市的(de)民(mín)营企业之一,张(zhāng)宏伟也(yě)拿到了第一桶金,1994年,《福 布斯》首次(cì)对中国富豪排名,张宏伟名列第(dì)二,仅次于刘永好兄弟,成为 当时的“东北首富”

  “张(zhāng)首富(fù)”并不(bù)满(mǎn)足 于(yú)实业拓展,而是(shì)逐步开始了多元(yuán)化的资本(běn)布局。几(jǐ)年时间里,他(tā)通过重组、收购等的方式,相继投(tóu)资了锦州港、民生银行、新华人寿等企业。

  目前,张宏伟通过东方有限参控股四家知名(míng)上市(shì)公司,包括东方(fāng)集(jí)团(tuán)、联合能源(0467.HK)、民 生银行(600016.SH)和ST锦(jǐn)港(维权)(600190.SH),涉足的业务包括现代农业及健康食品、石油天然气及新能源、信息安全、金融、资源物产、港口(kǒu)交通、新型城镇化开发七大产业。

  但(dàn)随着核心 业务的发展和资金需求,张宏伟通过旗下公司收购(gòu)的(de)股票大(dà)部分处于质押(yā)状态(tài)。据Wind数据,东方集团在民生银行持股约12.8亿股,其质押比例高达(dá)99.42%;东方有限持有东方集(jí)团约 4.92亿股,质押比例也高达99.46%;东方集团在(zài)ST锦港(gǎng)持(chí)股(gǔ)约5834万(wàn)股,质押比例约68.56%。

  此(cǐ)外(wài),出于自身(shēn)经营发展的需要,东方集团通(tōng)过大宗(zōng)交易、集中竞价的方式从2022年9月至2023年2月21日(rì)合(hé)计减(jiǎn)持锦州港5%股份,套现(xiàn)金额约为3.8亿元(yuán)。

  只是,多次质押、减持后,如今的“张首富(fù)”却无法腾挪出75万元支付工程款,还(hái)被银行提前催讨近11亿元贷款。

  可见“首富(fù)”也有难解的题,已经70岁的张宏 伟能(néng)否重整旗鼓(gǔ)?

  谁买过青(qīng)龙湖的房、“东方系”的(de)粮?欢迎(yíng)评论区留言讨论。

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