午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软

金融界9月3日(rì)消(xiāo)息，周二早盘，A股三大股指走势分化，沪指失守2800点，创业板指、深证成指持续(xù)冲高；截止午盘，沪指跌0.52%报2796.48点，深成指涨0.82%报8239.55点，创业(yè)板指涨0.9%报1550.75点(diǎn)，科创50指数涨0.62%报674.15点(diǎn);沪深两(liǎng)市合计(jì)成交额3791.94亿元，个股涨多跌少，上涨个股超2800只。

盘面上，早盘中船系集体高开，昆船智能涨停；电子烟(yān)概念股走强，顺灏(hào)股份涨停；AI应(yīng)用方向(xiàng)活跃(yuè)，Sora概念(niàn)、ChatGPT、MR概念拉升，鸿博(bó)股份(fèn)、风语筑、网达软件(jiàn)、中光学等涨停(tíng)；磷(lín)化工板块(kuài)拉升，川发龙蟒涨停；医药商业概念股拉(lā)升，老百姓涨停；ST板块走强，*ST景峰、*ST合泰、ST高鸿等逾(yú)10只个股涨停。跌幅方面，国有五(wǔ)大(dà)行集体下跌，工商银(yín)行跌超3%，中国银行(xíng)、交通银(yín)行、建设银行、农业(yè)银行跌超2%。拉(lā)长时间来看，工商银行(xíng)、建设银行、交通银行近(jìn)5个交易日累计跌超10%，中(zhōng)国银行、农(nóng)业银行累(lèi)计跌超8%。主(zhǔ)力(lì)资金方面，资金青(qīng)睐(lài)黑色(sè)家电、原件、航海装备等(děng)行(xíng)业(yè)；资金(jīn)出逃消费电子、银行(xíng)、汽车零部件等行业。

热(rè)门板块

1、中船系开盘大涨

中船系个股开盘大涨，昆(kūn)船(chuán)智能一字涨停，中船应急(jí)涨超(chāo)10%，中船(chuán)科技、中国动力、中船防务等均大幅高开。

点评：消息上，中国船舶正在筹划通(tōng)过向中国重工全体股东发行(xíng)A股股票的方式换股吸收合并中国重工。开源证券表示，考(kǎo)虑 2024年国内(nèi)船厂订(dìng)单(dān)饱满，量、价、盈(yíng)利能力(lì)持续提升，多家船厂订单已排(pái)产至2028年，产业链业绩有望进入加(jiā)速释放(fàng)期，持续看好国内造船龙头企业。

2、电(diàn)子(zi)烟概念股活(huó)跃

电子烟概念(niàn)股开盘活跃，顺灏股份一字涨停，劲嘉(jiā)股份、金龙机电、赢合科技、华宝股(gǔ)份、小(xiǎo)崧股份等集体高开。

点评：消息上，国家烟草专卖局(jú)2日发布《关于修订印发电(diàn)子烟交易管(guǎn)理细则的(de)通知》，其中提到，国务(wù)院烟草专卖行政主(zhǔ)管部(bù)门建立全国统(tǒng)一的电子烟交易管理平(píng)台。天风证券指出，电子烟产(chǎn)品出口额保持增长态势，新兴市场增长显(xiǎn)著(zhù)。重点推荐：中烟(yān)香港、思摩尔国际。

3、AI应(yīng)用方(fāng)向活跃

AI应(yīng)用方向活(huó)跃，Sora概(gài)念、ChatGPT、MR概(gài)念拉升，鸿博股份、风语筑、网(wǎng)达(dá)软件、中光(guāng)学等(děng)涨(zhǎng)停。

点评：海通国际称AI大模型的持续迭(dié)代有望带来更为广阔的AI应用需求(qiú)场景，满足增量用户需求，建议持续关注AI应用落地进展。今年以来国内(nèi)大模型(xíng)发展迅速(sù)，国产Kimi、阶跃(yuè)星辰、智象未来、智谱等模型能力正逐步增强，持续看(kàn)好AI应用(yòng)大趋势。

4、银行板块走(zǒu)弱

银行板块走弱，国有五大行(xíng)集体下跌，工商银行跌超3%，午评：沪指失守2800点关口，中船系及电子烟概念股走强、银行股普遍走软中(zhōng)国银行、交通银行(xíng)、建设银行、农业银行跌超2%。拉长时间来看，工商银行、建设银(yín)行、交通银行近5个交易日累计跌超10%，中国银行、农业(yè)银行(xíng)累计跌超8%。

机构观点

中金：当前市场已具备较多偏底部特征下行风险有限

中金公司指出，8月市场震荡走低，成交额及换手率下行，投资者交易情绪降至近年来的偏低水平。结(jié)构上，伴随着市场调整，成长主题轮动速度较快(kuài)、持续(xù)性不强，创业板指数持续调整，部分业绩具(jù)备支撑(chēng)的高股息板块维持相对收益，银行、高速公路(lù)等公司股价陆(lù)续创下历(lì)史新高后有所调(diào)整。展望后市，当前市场已具备较多偏底部特征，下行风险有限(xiàn)，投资者信心修复需要更多积极因素累积，后续重点(diǎn)关注(zhù)国内货币和财政政策逆(nì)周期调节力度。

国泰(tài)君安：内外部宏(hóng)观环境共振国内二次降息的概率增大(dà)

国泰君安研报称，国内8月制造业PMI降至49.1%，创下2009年以来历年同期最低值。新订单和生产指数持(chí)续回落，需求不足拖累供给。同时，原材料价(jià)格下降，补(bǔ)库(kù)周期尚未明确。考虑到9月美联储开启降息已基本确认，同时国内出口商结汇需求的顺周(zhōu)期释放也在推动(dòng)汇率走(zǒu)强，内外部(bù)宏观环(huán)境(jìng)共(gòng)振意味着目前正处(chù)年内二次降息的窗口期。

开源证券：关注苹果、Meta9月新品发布继(jì)续布局AI

开源证券研报表示，苹果9月将举(jǔ)行新品(pǐn)发布会，或发布新(xīn)一代iphone，与苹果AI的结合值得关注，Meta9月将举行Connect大会，并或于年底前发布全新AR智能眼(yǎn)镜。建议积极关注AI硬件终端新品发布，AI终端出货(huò)量的增长及多模态AI模型能力的持(chí)续突破(pò)，或驱动AI应(yīng)用商业化空间打开，建议继续布局AI。

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