左手AI右手资源 绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月22日，公募基金
2024年(nián)一季报披露完毕。公募基金最新前(qián)十大
重仓股出炉，分别(bié)是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸(左手AI右手资源 绩优基金经理“进攻”路线图曝光lú)州老窖、紫金矿(kuàng)业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西(xī)汾酒、立讯(xùn)精密(mì)。与(yǔ)2023年四季(jì)度末相比，紫金矿业、美的集团新晋前十大重
仓(cāng)股，迈瑞医疗、药明康德则退出前十大重仓股行列。

紫金矿业新晋前十大
重仓

4月22日(rì)，公募基金2024年一季(jì)度(dù)末前十大重仓股曝光。天相投顾数据显示(shì)，公募基金全部持仓中（含港股），贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集(jí)团、恒瑞医药、山西汾酒 、立讯精密成为公募基金前十大重仓股（统计口(kǒu)径 为
公布2024年一季报(bào)的5046只积极(jí)投左手AI右手资源 绩优基金经理“进攻”路线图曝光 资偏(piān)股型(xíng)基金）。

与2023年四季度(dù)末相比，贵州茅台和宁德时代仍然位列公募基金的第一大(dà)和第二大重(zhòng)仓股，公募基金持有市值(zhí)分别达658.56亿元(yuán)和567.08亿元 。紫金矿业、美的集团(tuán)新晋前十大重仓股，迈瑞(ruì)医疗、药明(míng)康德退出前(qián)十大重仓股。

从增持情况看，宁(níng)德(dé)时代获公(gōng)募(mù)增持最多 ，截至(zhì)一季度(dù)末，积极投资(zī)偏股型基金合(hé)计(jì)增持宁德(dé)时(shí)代137.74亿元(yuán)，紫金矿业获增持市值超过100亿元，美的(de)集团(tuán)、洛阳钼业、北方华创均获增持超50亿(yì)元(yuán)。

从减持情况(kuàng)看，药明康德获减持最多(duō)，截(jié)至(zhì)一季度末，积(jī)极投资偏股(gǔ)型基金合计减持药明(míng)康德176.14亿元，贵州(zhōu)茅台获减持市值超100亿元，立讯精密、药明生物、三花智控、智飞生(shēng)物、宝信软件获减持市值均超50亿元。

增持AI概(gài)念股和资源 股

Wind数据显示，一(yī)季度
，诺安积极回(huí)报(bào)、万家双引擎、西藏东财数(shù)字经济优选(xuǎn)、大(dà)摩数字经济、景顺
长城(chéng)周期优(yōu)选、广发(fā)资源优(yōu)选等(děng)产品净值增长率(lǜ)均超15%，位居主(zhǔ)动权益类基金前 列(liè)，其中诺安(ān)积极回报和万家双引(yǐn)擎净值增长率(lǜ)更是超过20%。这些基金(jīn)几乎都重仓
人工智能（AI）以及资源板(bǎn)块。比如诺安积极回报青睐AI赛道，前十(shí)大重仓股里有多
只光通信和芯片概念股，万家双引擎则重仓资(zī)源股，前十(shí)大重仓股以石油(yóu)、黄金(jīn)、有色金属品种为主。

整(zhěng)体来 看，公募基(jī)金在一季度(dù)增持的标的也以这两个板块为主。在公募基(jī)金一季度增持市值最多的十只股票(piào)中，分别有三只(zhǐ)资源股（紫金矿业、洛阳钼业、中国(guó)海洋石油(yóu)）和三只AI概念股（北方华创、中际旭创、沪电(diàn)股份），此外，中 金黄金、新集能源、中国(guó)石油等(děng)资源股，以
及工业富联、新易盛、天孚(fú)通信等
公司也在一季(jì)度得(dé)到了公募基(jī)金较多(duō)增持。

另(lìng)外，部分新能源个股在(zài)一季度也得到公募基(jī)金较多的增持，在(zài)公
募基(jī)金(jīn)一季(jì)度增(zēng)持市值最多的十(shí)只股票中有两只新能源标的，分别是宁德(dé)时代和阳光电源。此外，美的集团、海尔智家、格力电器等家电(diàn)巨头也在一(yī)季度得到公募基金较(jiào)多的增持。

市场估值“很(hěn)有吸(xī)引力”

对(duì)于整体市场(chǎng)，富 国
基(jī)金(jīn)朱
少醒表示，从微观调研上来看，一季度(dù)消(xiāo)费、地产的复苏力度不(bù)是(shì)很强，需要更(gèng)多耐心和观察。但积极的因素最终必将发挥作用，即便中间会有反复(fù)。当前市场的整体估值处于长(zhǎng)周期中“很有吸引力”的位置，权益市场处(chù)在很好(hǎo)的风险收(shōu)益区间。景顺
长城基金刘彦春也表示，要看到我国有着扎实的经济基本盘，经济总(zǒng)体稳中向好态势已(yǐ)经显现。地产行业大概率已经超调(diào)，未来总会回归正常。具(jù)体到重点关注的投资领域，朱少醒认为，在当前估(gū)值下，红利价值风格依然能找到较(jiào)好(hǎo)投资(zī)机会(huì)，但成长风格同样具(jù)备很多投资机会。

广发基金傅友(yǒu)兴介
绍，未来将重点关(guān)注(zhù)以下几个方向：经营现金(jīn)流良好、具备(bèi)高分红意愿和能力的高(gāo)股息资产；自身竞争优势明(míng)显、受(shòu)益于内(nèi)循环且有望持续提升市(shì)场份额的内需类公司；产业具备全球竞争(zhēng)力、可通过国际化扩张实现持续增长的(de)企(qǐ)业。

中左手AI右手资源 绩优基金经理“进攻”路线图曝光庚基金丘栋荣(róng)表示，首(shǒu)先，可关注(zhù)业务成长属性强、未来空(kōng)间较(jiào)大的港股市(shì)场(chǎng)医药、智(zhì)能电动车等科技(jì)股和互联(lián)网股；其次，关注供
给端收缩，但(dàn)仍有较高成
长性的价值股，主要包括基本金属为代表的资源类公司(sī)和能源(yuán)运输公司，大(dà)盘价(jià)值股中的地产、金融(róng)等领域；第三，关注需求增长有空间、供给有(yǒu)竞争优势的高性价比公司，主要行业包括电子、机械、医药制 造、电气设备与新能源(yuán)、农林牧渔等。

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