百亿元级私募一季度调仓路径曝光电子、基础化工等行业受青睐

随(suí)着上市公司陆续披露一季(jì)报，多家百亿元级私(sī)募机构的最(zuì)新调仓情况(kuàng)曝光。从百(bǎi)亿元级私募机构的加仓情况来看，电子、基础化工等(děng)行业更受(shòu)青睐。

据(jù)私募排排(pái)网(wǎng)数据(jù)不完全统计，截至4月24日，共有22家百亿元级(jí)私募机(jī)构旗(qí)下(xià)产品出现在53家上市公司2024年一季报(bào)披露的前十大流通(tōng)股股东(dōng)名单(dān)中，持股市(shì)值合计达389.20亿元。

从目前(qián)披露的信息来看(kàn)，22家百亿元(yuán)级(jí)私募机构旗下产品(pǐn)主要对电子、基础化工等行业的上市公司进行了加仓。

其中(zhōng)，包括睿郡资产、宁泉资产、聚鸣投资等在内的机构对电子行业上(shàng)市公(gōng)司进(jìn)行了加仓。

例如，截至一季度末，睿郡资产合伙人董承非管理的睿(ruì)郡有孚1号私募证券投资基金、睿郡有(yǒu)孚3号私募证券(quàn)投资基金、睿郡有孚2号私募证券投资基金3只产品现身乐鑫科技前(qián)十大流通股股东名单。其中，前两只产品在2023年年报中就位列乐鑫科技前十大流通股股东(dōng)，此次进一(yī)步增(zēng)持了乐鑫科技，最后一只产(chǎn)品则是在今年一季度进入乐鑫(xīn)科技前十(shí)大(dà)流通股股东。截至一季度末，睿郡资产旗下3只产(chǎn)品合计持有乐鑫科技股份(fèn)276.77万股，期(qī)末持股市值约(yuē)2.57亿元。

宁泉资产(chǎn)旗下(xià)宁(níng)泉致远39号私募证券(quàn)投资(zī)基金在一季度增持(chí)了洲明科技，另一只(zhǐ)产品宁泉致远56号(hào)私(sī)募证券投资基金此次(cì)进入洲明科(kē)技前十大流通股股东。截至(zhì)一季度末(mò)，宁泉资(zī)产旗下2只产品合计持(chí)有该公司股份1424.99万股，期末持(chí)股市值约0.92亿元。

此外，聚鸣投资旗下聚鸣瑞仪私募证券投资(zī)基金(jīn)进入胜宏(hóng)科技前(qián)十(shí)大流通股股东，截至一季度末，聚鸣瑞仪私募(mù)证券投资基金持有该公司股份488.97万股，期(qī)末持股市值约(yuē)1.18亿元。

基础化工行(xíng)业方(fāng)面，云天化、华峰化学、元力股份等公司(sī)获百亿元(yuán)级私募机构加(jiā)仓。

例如(rú)，高毅资产旗下产品现身11家上市公(gōng)司的一季度前十(shí)大流通股股东名单。其中，高毅资产旗下高毅利伟精选唯实基金进入(rù)云天化前十大流(liú)通股股东，截至一季度末，高毅利伟精(jīng)选唯实(shí)基(jī)金持有(yǒu)该公司股份812.05万(wàn)股，期末持股市值约1.54亿元。同(tóng)时，高毅(yì)晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金(jīn)信托(tuō)计划均对华峰化学进行了增持。

医药生物、石油石化、食品饮料等行(xíng)业也(yě)有公司受到机(jī)构(gòu)关注(zhù)。如冯柳(liǔ)管理的高(gāo)毅邻山1号远望基(jī)金一季度(dù)增持安琪(qí)酵母股份35万(wàn)股，截至一季度末(mò)，该基金持有安琪酵母股份850万股，期末持股市值约2.44亿元。

也有部分私募机构选择“割爱”。例如，紫金矿业是高毅资(zī)产此前“偏爱”的(de)上市公司之一。高毅晓峰(fēng)2号致信(xìn)基金和高毅晓(xiǎo)峰鸿远集合资(zī)金信托(tuō)计(jì)划近年来一直是紫金矿业前十(shí)大流通股股(gǔ)东名单中的“常客(kè)”，不过，从紫金矿业2023年年报以及2024年一季报来看，高毅资产连(lián)续(xù)减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业。

百亿元级私募一季度调仓路径曝光电子、基础化工等行业受青睐截至一(yī)季度末，高毅晓峰2号致信基金持有紫金矿业股份34577.75万股，期末持股市值(zhí)约58.16亿元；高毅晓峰鸿远集合资(zī)金信托计划持有紫金矿(kuàng)业股份26500.01万股，期(qī)末持股(gǔ)市值约44.57亿元(yuán)。一季度合计减持紫金矿(kuàng)业股份8805.66万股。

此外，冯柳管理(lǐ)的高毅邻山1号远望基金也减少了对中炬高新的持股数量。截至一(yī)季度末，高毅邻山1号(hào)远望基金持有中炬高新股份1500万股，期末持股市值约3.96亿元。此外，通怡投资一季度减少了对苏交科的持股数(shù)量，慎知资产对巴(bā)比食品的持股数量有所减(jiǎn)少。

不过(guò)，从(cóng)目前(qián)披露的信息来(lái)看，私募机构“按(àn)兵不动(dòng)”的情况更为常见。例如，迎水投资旗(qí)下百亿元级私募一季度调仓路径曝光电子、基础化工等行业受青睐产品现身智飞生物、苏交科、亿帆医药、信质集团、华民股份等5家上市公司的前十大流通(tōng)股股东名单，迎水投资对这几家公司(sī)的持股均未发生变化。

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