高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上市
公司半年报的收官，各(gè)大明星私募的持仓情况揭晓。

截至二季度末，共有1592只产品登上了1938家上市(shì)公司的十大(dà)流通股东名单(dān)，期末持股市值为(wèi)1758.28亿元，较一季末1782.26亿(yì)元略有减少(shǎo)。

明星私募在(zài)二(èr)季度以持仓谨高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并(bìng)不多。其中，冯(féng)柳期末合计持仓(cāng)市(shì)值为205.66亿元，较(jiào)一季(jì)度末增加9.33亿(yì)元。邓晓峰旗下产(chǎn)品期末持仓市(shì)值(zhí)合计达186.5亿元，较一季度末减少13.5亿元。

具体(tǐ)来看(kàn)，邓晓峰减持了(le)紫金矿业、圆通速递等(děng)多股，罕见地没有新进买入股票；冯柳抄底海 螺水泥，大幅(fú)加(jiā)仓生益科技、安琪酵母等；睿郡(jùn)新进买入芯朋微(wēi)，重阳和玄元分别坚守重仓股，宁泉新进(jìn)木林森。

邓(dèng)晓峰减持(chí)紫金矿业(yè)，坚守面(miàn)板龙头

作为高毅资产首(shǒu)席投(tóu)资官，邓晓峰的投资有逆周期的(de)鲜明特色，二季度他(tā)对旗下持(chí)仓进行了一些调整(zhěng)。截至二季度末，邓晓峰旗(qí)下三只私募产品的期末持股市(shì)值186.37亿元(yuán)，较一季度末的200亿元，减少13.7亿元。

其中，邓晓峰(fēng)大幅减(jiǎn)持了账面收(shōu)益颇丰的有(yǒu)色(sè)等资源(yuán)股，对两(liǎng)大面板龙头京东方A和TCL科技则坚定(dìng)持仓，罕见地没有进行大(dà)幅加仓以及新进(jìn)买(mǎi)入的操作(zuò)。

具(jù)体来看，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基(jī)金(jīn)分别减持了7140万股、5050万股(gǔ)紫金矿业，合计减(jiǎn)持1.22亿股，整体减持近20%，期末持股市值降至85.89亿元。

今年(nián)一季度(dù)，紫金矿业大涨35.86%，创下历史新高；二季度，紫金矿业股价继(jì)续强势上涨，市值最高一度达到5000亿元，主(zhǔ)营的矿(kuàng)产品金、银、铜等量价齐升(shēng)，推动(dòng)该公司盈利大幅提升，邓晓峰(fēng)选择在二季度股价的高位进行了部分持股的获(huò)利了结。

由于邓晓峰最开始介入紫金矿业在2019年三季度，持有约3亿股，股价在3元(yuán)左右；四季度就加仓至5.5亿(yì)股，随后多次(cì)加仓，最多持有9亿(yì)股。

二季度，邓晓峰减持紫金矿业的价格或(huò)在(zài)17元/股以上，减持金(jīn)额或达(dá)20亿元，即差不多覆盖了其初(chū)始投入的资(zī)金，剩下几十(shí)亿持仓几乎都是盈利。邓晓峰在紫金矿业上逆周期(qī)的投资案例，值(zhí)得投资 者学 习。

除了(le)紫金矿业，邓晓峰还(hái)减持了中国 铝(lǚ)业，晓峰2号(hào)致信基金、晓峰鸿远(yuǎn)基金分(fēn)别减持1400万股和1450万股，减持幅度(dù)约(yuē)为12%；对云铝股份小幅(fú)加仓，减持圆通速递 1477万股。

此外，邓(dèng)晓峰(fēng)对两大面板(bǎn)龙头京东方A和TCL科技选择坚(jiān)守(shǒu)，其(qí)中晓峰鸿远重新进入两大面板龙头的前十大股东，持股并(bìng)没有较(jiào)大(dà)变(biàn)化。两只基金合(hé)计持股京东方A和 TCL科技的股(gǔ)份分别为6.83亿股、3.88亿股，期末持股市值分别为28亿元(yuán)、16.8亿元，累计更是达44.8亿元，显(xiǎn)示出邓晓峰(fēng)相当看好面板行业(yè)。

冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓酵母龙头

相较一季(jì)度，高毅另一大 明星
基金经理冯柳则进行了一轮增持动作。

二季度(dù)，冯(féng)柳新进海螺(luó)水泥(ní)、桐昆股(gǔ)份、建友股份、晨光生物等4股，大幅增持(chí)安琪酵母和生益(yì)科(kē)技。

具体来看，冯柳(liǔ)旗下邻山1号远望基金首 次进(jìn)入海螺水(shuǐ)泥前十大股东(dōng)，大举抄底了1750万股(gǔ)，期末持股市值达到4.13亿(yì)元(yuán)。过去几年，水泥龙头一直跌跌不休(xiū)，股价(jià)从50多元一路跌至20多元，经营业绩也从高位(wèi)滑落。

2024年上半年，海螺水泥实(shí)现(xiàn)营业总收入455.66亿元，同比下降30.44%；归母净利润33.26亿元(yuán)，同高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!比下降
48.56%；经营活动产生的现金流 量净额为68.71亿元，同比增长35.75%，业绩周(zhōu)期性十分(fēn)明显。

冯柳在二季度对酵母龙头安琪酵(jiào)母进行(xíng)了大幅度的加仓，增持(chí)2650万(wàn)股，期末持股市值升至9.78亿元(yuán)，成为 其第四大持仓；增持生益科技1500万股，期末持股市值(zhí)升至10.5亿股，成(chéng)为 第三(sān)大持(chí)仓。

生(shēng)益科技在2024年上半年实(shí)现营业收入96.3亿
元，同比增(zēng)长22.19%；归母净利润为(wèi)9.32亿元，同比增长68.04%。安琪酵母(mǔ)上半年实(shí)现(xiàn)营收71.75亿(yì)元，同比增长6.86%；净利润6.91亿(yì)元，同比增长3.21%。

此(cǐ)外，冯(féng)柳还清
仓(cāng)了大参林和(hé)上(shàng)海家化；对第一大重仓股海康(kāng)威(wēi)视也(yě)小(xiǎo)幅加仓
，增持100万股，期末持股市值为127.35亿元。

重阳坚守新和成(chéng)，睿郡买入芯朋微

截(jié)至(zhì)二季度末，共有1592只产品登上了(le)1938家上市公司的十大流通股东名(míng)单，期末持(chí)股市值(zhí)为1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略(lüè)有减少。

老牌私募重阳(yáng)投(tóu)资对重仓股新和成的持股保持不变，旗(qí)下两只基金重阳(yáng)战(zhàn)略汇智(zhì)基(jī)金、重阳战略英智基(jī)金分(fēn)别持股5407.22万股、1624.86万股，期(qī)末持股市值合计达13.5亿元。

自2018年四季度首次进入新和成的十大(dà)股(gǔ)东名单后，重阳一直持有至今，体现了老牌私募对(duì)待心水股的态度，长期持
有等待企业价值的增长(zhǎng)。

睿郡有孚1号新进买入芯朋微，买入152.73万股，期末持股市值为5555万元；清仓公(gōng)牛集团。睿郡稳享基金则减持海澜之家(jiā)520万(wàn)股，期末持仓市值为3.05亿元(yuán)。睿郡睿(ruì)享新进买(mǎi)入连(lián)城(chéng)数控，买入211.16万股，期末持股市(shì)值为5500万元。

玄元对(duì)其(qí)重仓股恒力石化继续坚守，旗下四只产品仍在恒力石化的前十(shí)大股东中，合计持股市值达(dá)到40亿元，玄元(yuán)于2022年二季(jì)度末四只产品(pǐn)大举买入持(chí)有至今。此(cǐ)外，玄元还新进买入了赛意信息，买入722.33万股，期末(mò)持股市值为1亿元(yuán)。

夏俊杰
执掌的仁桥资产，二季度新进买入久远银海，买(mǎi)入454万股，期末持股市值为6806万(wàn)元；减持华域汽车200万(wàn)股，期末持股市值为2.77亿元。

宁泉新进买入木林(lín)森905万股，期末持股市(shì)值为7296万元；正(zhèng)心谷大举买入(rù)云天化，买入 2245.55万股(gǔ)，期末 持(chí)股市值为4.36亿元，还新进了英(yīng)科(kē)医疗、云意电气等。

整(zhěng)体来看，明星私募在二季度以持(chí)仓谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多(duō)。

责编：杨喻程

校对：廖胜超

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