阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票

证券时报记者(zhě) 梁谦刚

在A股市场，阳光私募基金以其独特的投资策(cè)略和灵活的操作(zuò)方式，成(chéng)为投资者(zhě)关(guān)注的(de)焦点。随着A股上(shàng)市公司年(nián)报披露进入高(gāo)峰期，阳光私募2023年四
季度的
持仓动向也逐步明晰。

据证券时报·数(shù)据宝统计，截至4月(yuè)19日(rì)，合计399家公司前十大流通股东(dōng)名(míng)单出(chū)现阳光私募(mù)的身影(yǐng)，合计持仓市值1119亿元。

阳光私募配置

侧重传(chuán)统行业

从市值范围(wéi)来看，阳光私募持仓(cāng)股票的市(shì)值分布广泛，从数(shù)亿元到上千亿元不(bù)等。例(lì)如，6只千亿市值以上的龙头(tóu)公司如 贵州茅台、紫金矿(kuàng)业、万(wàn)华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列其中(zhōng)。一些A股市(shì)值不足10亿元的(de)公司，如海(hǎi)能技术、力佳科技、新赣(gàn)江(jiāng)、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产配置上既(jì)有重点布局大盘股，也不乏对小盘(pán)股(gǔ)的关注。

分行业来看(kàn)，机械设备、电子、基础化工、汽车和医药生物等行业入(rù)围公司数量均超30家，持仓市值也相对较大。这可能与这些行业(yè)的市场前景、技(jì)术革新(xīn)和政策支持有关，显示出阳(yáng)光私募(mù)基(jī)金对高(gāo)成长(zhǎng)性行业的关注。

总的来看，阳光私募持(chí)仓市(shì)值最大的行业是(shì)食品(pǐn)饮 料，达到281.2亿元；其次是有(yǒu)色金属行业，持仓(cāng)市(shì)值达到129亿元。持仓市值(zhí)靠前的还有电子、石油石化、基础化工等行业。

阳光私募重仓股

名单出炉

阳光私募(mù)重(zhòng)仓哪些公司？据数据宝统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿元，且(qiě)持仓占流通股比例超5%的公司有42家。

这些上市公司中，阳光(guāng)私募新(xīn)进(jìn)前十大 流通股东的是*ST全筑、*ST金一(yī)、中国海油、帝科股份(fèn)、茶花股(gǔ)份(fèn)、迈威生物、万通发展。和
2022年相比，*ST全筑(zhù)、*ST金一(yī)、帝(dì)科股(gǔ)份、茶花股份2023年净利润均扭亏为
盈。油气巨头中国海油2023年净利润(rùn)同比下滑12.6%，迈威生物、万通发(fā)展净利润为(wèi)续亏状态。

阳光私 募(mù)重仓的42家(jiā)公(gōng)司(sī)中，持仓比例较上(shàng)个季度末提升1个百分点以上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智(zhì)农、侨源股份(fèn)、密封科技等，其中7家公司(sī)2023年净利润实(shí)现同比增长(zhǎng)，如京基智(zhì)农、孚(fú)日股份、龙
源电力、侨源股份(fèn)、西(xī)高(gāo)院净利润增速均超20%，中自科技实现扭亏为盈(yíng)。

高毅资(zī)产持续

押注有色龙头公司

国
内阳(yáng)光私募(mù)基金众多，往(wǎng)往明星私募更易引起投资者关注。作为国内私募顶流，高毅(yì)资
产持仓动向近期浮出水面。

据数据宝统计，2023年末，高(gāo)毅资产旗下基金合计持仓A股公(gōng)司25家，合计(jì)持仓市值达(dá)到250.64亿(yì)元。

在市值偏(piān)好上，高毅资产对(duì)大市值的(de)公司更加青睐。数据(jù)显示，上述25家(jiā)公司A股市值均值接近600亿元(yuán)。A股市值超过百亿元的有22家，占(zhàn)比达到(dào)88%，这一比例是阳光私募整(zhěng)体3倍以上(shàng)。

单只股票来看，高毅(yì)资产持仓市值最高的是紫金矿(kuàng)业，2023年末持仓(cāng)市值达到87.07亿元。该公司
2023年实现营收2934亿元，净(jìng)利润211亿元；报告期内，公司矿产铜实现历史性重大突破，成为亚洲唯一(yī)矿(kuàng)产铜产量破百万吨大(dà)关矿企，位居全球前五(wǔ)。在铜价(jià)大幅上(shàng)涨的背景下，紫金矿(kuàng)业(yè)今年以来股价持续走高，4月19日盘中股(gǔ)价创历史(shǐ)新高(gāo)。

高毅资产持仓
市值超(chāo)10亿元的公司(sī)还有京东 方A、中国铝业、同仁堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新。

通常而言，1家机构长期持有的公司(sī)，无疑是对其基本面和未来前景的(de)认可。

据数据宝统计，按报告期计算，8家公司连续(xù)8个(gè)报告期以上获得高毅资(zī)产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地科 技、信邦制药、航天电(diàn)器、中国巨(jù)石(shí)、华(huá)秦科技。

持仓周期(qī)最长的是紫金矿业(yè)，已连续(xù)18个报告(gào)期
获得高毅资产持仓。数(shù)据显示，高毅(yì)资产于2019年三(sān)季度末首次现身紫金矿(kuàng)业前十大流通(tōng)股东，从(cóng)2019年(nián)10月1日起算，迄今累计涨幅达到5.12倍
。

证券时报记者(zhě) 梁谦刚

在A股市场，阳光私募(mù)基金以其独(dú)特的投资策略和(hé)灵活的操作方式，成为投资者关注的焦点。随着A股上市公司年报披露进入高峰期，阳光私募2023年四季度的持仓(cāng)动向也逐(zhú)步明晰。

据证券时报·数据宝统计，截至(zhì)4月19日，合计399家(jiā)公司前十大(dà)流通股(gǔ)东名单出现阳光私募的身(shēn)影，合计持仓市值(zhí)1119亿元。

阳光私募配置侧重传(chuán)统行业

从市值范(fàn)围来看，阳光(guāng)私募
持(chí)仓股票的(de)市(shì)值分布(bù)广泛，从数亿元到上千亿元不等 。例如(rú)，6只千亿市值以上的龙头公 司如贵州(zhōu)茅台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列其中。一些(xiē)A股市值不足10亿元的公司，如海能技(jì)术、力佳科技、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳(yáng)光私募在资产配置上既有重点布局大盘股，也(yě)不乏对小盘股的(de)关注(zhù)。

分行业来看，机械设备、电子、基础化工(gōng)、汽车和医药生(shēng)物 等行业入围公司数量均超30家，持(chí)仓市值也相对较大。这(zhè)可能与这些(xiē)行(xíng)业的市场前景、技(jì)术革新和政策支持有(yǒu)关，显示出阳光私募基金对高成长性行业的关注。

总的来看，阳(yáng)光私募持仓市值最大的行业是食品饮料，达到281.2亿元；其次是有色(sè)金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓(cāng)市值(zhí)靠前的还有电子、石油石化、基础化工等行业。

阳光私募重仓股名单出炉

阳(yáng)光私募重仓哪些公司？据数据宝统计(jì)，2023年末阳(yáng)光私募持仓市值超亿(yì)元，且持仓(cāng)占流通 股比例超5%的公司有(yǒu)42家。

这(zhè)些上市公(gōng)司中，阳(yáng)光私募新进前(qián)十大(dà)流通股东的是*ST全筑、*ST金
一、中国海油、帝科股(gǔ)份、茶花股(gǔ)份、迈威生(shēng)物、万(wàn)通发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票科股份、茶花股(gǔ)份
2023年净利润均扭亏(kuī)为盈。油气巨头中(zhōng)国海油2023年净(jìng)利(lì)润(rùn)同比下滑12.6%，迈威生物、万通(tōng)发展净利润为续亏(kuī)状态。

阳光私(sī)募重仓的42家公司中，持仓比例较上个季度(dù)末提升1个百分点以上(shàng)的公司有11家，包括天玛智控(kòng)、西高院、京基智农、侨源股(gǔ)份(fèn)、密封科技等，其中7家公司2023年净利润实现同比(bǐ)增长，如京基智(zhì)农、孚日股份、龙源电力、侨源股份、西高院净利润增速均超20%，中自科技实现扭亏为盈
。

高毅资产持(chí)续(xù)押(yā)注有(yǒu)色龙头(tóu)公司(sī)

国内阳光私(sī)募基金众多，往往(wǎng)明星(xīng)私募更易引起
投(tóu)资者关(guān)注。作为国内私募顶流，高毅资产(chǎn)持仓动向近期(qī)浮(fú)出水面。

据数(shù)据宝统计，2023年(nián)末，高毅资(zī)产旗下基金合计持仓A股公(gōng)司25家(jiā)，合(hé)计(jì)持仓市值达到250.64亿元。

在(zài)市值偏好上，高(gāo)毅(yì)资产对大(dà)市值(zhí)的公司更加青(qīng)睐。数据(jù)显(xiǎn)示，上述25家公(gōng)司A股市(shì)值均值接近600亿元。A股市(shì)值超过百亿元的有22家，占比达到88%，这一(yī)比例是阳光私募整体3倍以上。

单只股(gǔ)票来看，高毅(yì)资产持仓市值最高的是紫金矿业，2023年末持(chí)仓市值达到87.07亿元。该公司2023年实现营收
2934亿元，净利润(rùn)211亿元；报告期内，公司矿产铜实现历(lì)史(shǐ)性重大突破，成为(wèi)亚洲唯一矿产铜(tóng)产量破百万吨大关矿企，位居全球前(qián)五。在铜价(jià)大幅(fú)上涨的背(bèi)景下，紫金矿业今年以来股(gǔ)价持续走高，4月19日盘(pán)中股(gǔ)价创历史新高。

高毅资(zī)产持仓市(shì)值超10亿元的(de)公司还有京东方A、中国(guó)铝业、同仁堂、万华化学、宝丰能源(yuán)、中炬 高新。

通常而言，1家(jiā)机(jī)构长期持有的公司，无疑是对(duì)其基本(běn)面和未来前景的认(rèn)可(kě)。

据(jù)数据宝统计，按报告期计算，8家公司连续8个报告期以上(shàng)获得高毅(yì)资产持仓，分别包括紫金矿(kuàng)业(yè)、同仁堂、利(lì)安隆、天(tiān)地科技(jì)、信(xìn)邦制药、航天电器、中 国巨石、华秦科技。

持仓周期最长的是紫金(jīn)矿业，已连续18个报(bào)告期获得高毅资产持仓。数据显示，高毅(yì)资(阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票zī)产于2019年三季(jì)度末首(shǒu)次现身紫金矿业前(qián)十大流通股(gǔ)东，从(cóng)2019年10月1日起算，迄今累计涨幅达到5.12倍。

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