扣非净利暴增近13倍，通源
石油“井喷”，现金流管 理深入“骨髓”，经营质量提升明显

4月19日(rì)晚(wǎn)间通源石油(300164)发布年度业绩报告(gào)称，2023年营业收入约10.29亿元，同比(bǐ)增加33.88%；归属于(yú)上市公司股东的净利润约5028万元，同比增加12扣非净利暴增近13倍，通源石油“井喷”，现金流管理深入“骨髓”，经营质量提升明显5.34%；扣非净利4047.48万元，同比暴增(zēng)1298.42%。

近年来，通(tōng)源(yuán)石油业绩呈现出(chū)持(chí)续高(gāo)增长的态(tài)势，其中净利增(zēng)速连(lián)续三(sān)年超过50%，扣非净利增速更是(shì)连续三年超过90%，分别达到97.14%、109.4%和1298.42%。

对此，通源石油董事长任延忠表示，2020年以来公司确立了以夯实油服(fú)为主的战略发展方向，公司持(chí)续强化射孔业务(wù)核心竞争力(lì扣非净利暴增近13倍，通源石油“井喷”，现金流管理深入“骨髓”，经营质量提升明显)，射孔业务迅速增(zēng)长，尤其是(shì)北美业务收入
大幅增长。2023年北(běi)美(měi)业务实(shí)现收入78431.18万(wàn)元，较2022年增(zēng)长60.49%，较(jiào)2019年可比口径下增(zēng)长29.26%；北美业务销售毛利率由(yóu)2022年的21.16%提升至2023年的28.11%，已超过2019年可比口径下的23.93%。业绩表现十分强劲，带动公司整体业绩大幅(fú)增长。

除了业绩大幅(fú)增长，更(gèng)加(jiā)值(zhí)得一提的是，公司连续七年经(jīng)营活动现
金流净额为正(zhèng)，财务稳健(jiàn)性和(hé)运营效率进一步提升，夯实高质量发展根基。对此，任延忠表示，公司自2020年以来(lái)建立以现金流(liú)管理为核(hé)心的管理理念，强化全体员工现(xiàn)金(jīn)为王的意识，全方位提升(shēng)公(gōng)司经营管理水平。2021年至2023年公(gōng)司(sī)经营活动产生(shēng)的(de)现金流量净额分别实现8144.57万元、7759.87万元、12757.34万(wàn)元，三年累计实现28661.78万元，其(qí)中2023年较2022年同比增(zēng)长64.40%，是(shì)归母净利(lì)润(rùn)的2.54倍。

通过强化现金流管理(lǐ)，公(gōng)司经营质量(liàng)全面提高，盈
利能力指标和运(yùn)营能力指标提升
明显。公司(sī)净(jìng)利率由(yóu)2022年的2.85%提升至2023年的5.22%；加权(quán)平均净资产收益率由2022年(nián)的2.10%提升至2023年的(de)3.99%；应收账款周转率（次(cì)）由2022年2.13次提高至2023年2.81次，2023年是(shì)2022年的1.32倍；存货周(zhōu)转率（次）由2022年3.64次提高至(zhì)2023年5.37次(cì)，2023年是2022年的1扣非净利暴增近13倍，通源石油“井喷”，现金流管理深入“骨髓”，经营质量提升明显.48倍。

通过强(qiáng)化现金流管理，公司(sī)偿债能力(lì)增强，流(liú)动比率和速动比率均(jūn)超过2倍，双双创出七年来新高(gāo)，且 在同行业高居(jū)前两位。资产负债率持续下降同(tóng)样彰显公司财务稳(wěn)健性。财报显(xiǎn)示，公(gōng)司去年底资产负(fù)债率(lǜ)26.67%，较2022年底下降近10个百分点，创出(chū)六(liù)年来新低，在申万(wàn)三级行业油气(qì)及炼 化工程板块中暂居(jū)最低。

任延(yán)忠表示，通过强化(huà)现金流管理，进一步(bù)带动公司经营风险下(xià)降，公(gōng)司财务稳健性(xìng)及抗风险能力稳步提升；同时经营性现金流(liú)稳步增长为公司市场拓展及研发投入(rù)提供充(chōng)足的资(zī)金储(chǔ)备，提升公(gōng)司自身造血(xuè)能力，为2024年收入增长奠定坚实基础。  

校对：姚远

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