最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股 出炉！这一行业被大举加仓

房地产行业本周获(huò)北 上资
金加仓9.83%。

房地产行业本周(zhōu)获显著加仓

据证券时报·数据宝统计，北(běi)上资金
本(běn)周(zhōu)（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元(yuán)，其中，本周五净买入(rù)224.29亿元，单日净买入创陆股通开(kāi)通以来的新高。

从行业来(lái)看，本周北上资金加仓22个申万一级行业，剔除最(zuì)新持股数量低于(yú)10亿(yì)股的行业后(hòu)，有14个行业持仓数量环比增加(jiā)超1%。其中房地产(chǎn)行业获北(běi)上资金大(dà)举加仓，持股数(shù)量由上周末的(de)23.63亿股增加至(zhì)25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认为，当前房地产融资协(xié)调机(jī)制的落地力度有(yǒu)望进一步加大，核心城市(shì)限制性购房政策有望进一(yī)步放开。推进城中村改造和保障房建设，已经成为(wèi)探索构建房地产发展新(xīn)模式的重要落脚点，是拉动地产投资和(hé)市场需求(qiú)的重要抓(zhuā)手。重(zhòng)点布(bù)局一二线(xiàn)城市的优质央国企，将受益于一二线城市供(gōng)需(xū)两端政策的持(chí)续落地和城中村改造的加(jiā)速推(tuī)进。高
能级城(chéng)市布局较多的华润置地、越秀地产、保利发展、中国海外发展等优(yōu)质房企(qǐ)，有望凭借当(dāng)前的信用和布局(jú)优势(shì)，在行业企稳与转 型之际抢占先(xiān)机。

消息(xī)面上，外资巨头近日突然罕见唱多中国(guó)房(fáng)地(dì)产市(shì)场。瑞银大中华区房地产研究主管分析师(shī)John Lam表(biǎo)示，在三(sān)年的看跌之后，由于政府的援助，第(dì)一次对中国房地产(chǎn)行业变得更加乐观，预计国内住房需求和供(gōng)应将(jiāng)在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大(dà)型地产开(kāi)发商
们的股票可能会出现反弹。

值得一(yī)提的是John Lam曾在(zài)2021年初(chū)罕见地对中国恒大(dà)集团给出“卖出”评级，是唯一一位给予恒大卖出评级的分析师(shī)。

房地产行业个股(gǔ)来看，海南高速本周获北上(shàng)资(zī)金增(zēng)持(chí)强度（北上资金
增持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该股近期表现强势，日K线已8连阳。

海南高(gāo)速(sù)主(zhǔ)要从事(shì)房地产开(kāi)发、文(wén)旅业、服(fú)务业、交通运(yùn)输业等业务。海南(nán)高速在年(nián)报中表(biǎo)示，2024年是公司战略
转型的关键之(zhī)年，将牢牢把握海南自(zì)贸港建设的重大机遇(yù)，积(jī)极(jí)推动新质生产力赋能公(gōng)司逐渐聚焦大交通(tōng)综合
产业；坚持多元(yuán)化经营，推进现有房(fáng)地产业务良性发展；探索(suǒ)文旅业务新模(mó)式，实现经营质量不断提升。

拉长(zhǎng)时间来看，北上资金连续3周增持有(yǒu)色(sè)金属和汽车两大行业。

有色金属行业个股来看(kàn)，赤峰黄金近3周获(huò)北上(shàng)资金增持强度最高，达3.51%。公司2023年实现营收72.2亿元，同比(bǐ)增(zēng)长15.23%，净利 润(rùn)8.04亿元(yuán)，同(tóng)比增长78.21%；2020年至(zhì)2023年黄金(jīn)产量分别为4.59吨、8.10吨(dūn)、13.57吨(dūn)、14.35吨(dūn)，实现连(lián)年增长。此外，公司(sī)积极践行ESG理念，2023年投入2617万元于绿色矿山(shān)建设，恢复土地62.3公顷，全年无重大安全环保事故。在碳排放管(guǎn)理上，减(jiǎn)少了1057.42吨(dūn)二氧化碳当量。

中国银(yín)河证券认为，2024年一季度国内经济复苏与美联储降息临近驱动有色金属大宗商品价格上涨，主动权益类公募基金大幅增持了A股有色金属行业，对有色金属行业的持仓占比创下了14年以来的新高。目前看(kàn)国(guó)内(nèi)经济复苏、美联储降(jiàng)息(xī)、上游资源(yuán)供 应扰动的逻辑
将持续(xù)存(cún)在，有(yǒu)色金属大宗商品价格有望维持上涨趋(qū)势，有色金属行业(yè)景气度或(huò)将继(jì)续(xù)上行。

汽
车行业(yè)个股来看，贵州轮胎 近3周获(huò)北上资金增持强度超2%，位居首位。2023年，公司完成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条(tiáo)，较上年增长20.44%；实现归(guī)母(mǔ)净利润8.33亿(yì)元，较上年增长94.19%。

太平洋证券表示，汽(qì)车行业景气度向上拐点(diǎn)已至，并(bìng)有望快速提(tí)升，维(wéi)持汽车行业“推荐”评级，重点关注华为汽车(chē)、理想汽车及其产业链等(děng)方面的投(tóu)资机(jī)会。

北上资金(jīn)连续8周(zhōu)买入19股

据数据宝统计，北上资金连续(xù)8周增持19股，其中6股持(chí)仓翻倍。

燕东微(wēi)持股变动(dòng)比例最(zuì)高(gāo)，达1053.99%，持股数量由8周前的不到56万股增加到645.01万股。公司是一家集芯片设计、晶(jīng)圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，为国内知名的集成电路及分立器件制(zhì)造和(hé)系统方(fāng)案提供商，2023年度实现(xiàn)营(yíng)收21.27亿元，同比下降(jiàng)2.22%；归母净利润4.52亿元，同比下 降2.13%。

从二级市场表(biǎo)现(xiàn)来看，北上资(zī)金连续8周增持的(de)个股(gǔ)中，多数个股在4月上涨。其中恒力石化涨幅(fú)居前，公(gōng)司2023年实(shí)现归母净利润69.05亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增加197.83%；今(jīn)年一季度实现归母净利润21.39亿(yì)元，同(tóng)比上(shàng)升(shēng)109.8%。

恒力石化在年报中指(zhǐ)出，随着公司上游世界级炼化、乙烯关键产(chǎn)能和精细化工稀缺化工原材料产品的完全(quán)投产和(hé)全产业链优势不断巩(g最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓ǒng)固扩(kuò)大，公司(sī)加(jiā)快具备了做长、做深(shēn)和做精(jīng)下游中高端新材料市场的(de)“大化工(gōng)”平台支撑与原材料配套(tào)条(tiáo)件，加快切入以先(xiān)进制造和
新能源 、新消费、新材料等终端需求为代表的“国产替代”与“刚性消费”的化工新(xīn)材料市场需求。

此(cǐ)外(wài)，星(xīng)宇股份、英杰电气、中国卫星等股有不同程度的下跌，其(qí)中(zhōng)英杰电气获北上资金逆势加仓较为(wèi)显著，近8周持股变动比例达407.88%。（数据宝 宁墨(mò)）

房地产行业本周获(huò)北上资金加(jiā)仓9.83%。

房地产(chǎn)行业本周获显著加仓

据(jù)证券(quàn)时报(bào)·数据宝(bǎo)统计，北(běi)上资金本(běn)周（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元，其中，本周五净买入224.29亿元(yuán)，单日净买入创陆股通开通以来的新 高。

从行业来看，本周北上资金加仓22个申万一级行业，剔(tī)除最新持股数量(liàng)低于10亿股的(de)行业后，有14个行业持仓数(shù)量环比增加超1%。其中(zhōng)房地产行业(yè)获北上(shàng)资金大举加仓，持股数量(liàng)由上周末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认为，当前房(fáng)地产融资协调机制的落地力度有望进一步加大(dà)，核心城市限制性购房政(zhèng)策有望进(jìn)一(yī)步放开(kāi)。推(tuī)进(jìn)城中村改造和保障房建(jiàn)设，已经(jīng)成为探索构(gòu)建房地产发展新模式的重(zhòng)要落脚点，是拉(lā)动地产投资和市场需求的重要抓手。重点布局(jú)一二线城市的优质央(yāng)国企(qǐ)，将受益于一二(èr)线城(chéng)市供需两端政策的持续落地和城(chéng)中村改造的(de)加速推进。高(gāo)能级城市布(bù)局较(jiào)多的华润置地、越秀地(dì)产、保利发展、中国海外发展等优质房企(qǐ)，有(yǒu)望凭借当(dāng)前(qián)的信用和布局优势，在行业企稳(wěn)与转型之际抢占先(xiān)机。

消息面上(shàng)，外资巨(jù)头(tóu)近日突然罕见唱 多中国房(fáng)地产(chǎn)市场。瑞(ruì)银大中华(huá)区房地
产研究(jiū)主管分析师John Lam表示，在三年(nián)的(de)看跌之后(hòu)，由(yóu)于政府
的援助，第(dì)一次对中国(guó)房地产(chǎn)行业(yè)变得更加(jiā)乐(lè)观，预计国内住房需求和供应(yīng)将(jiāng)在明年某个时候恢复到
历史平均水平，中国(guó)大型地产开发商们的股票可(kě)能
会出现反弹。

值得(dé)一(yī)提的(de)是John Lam曾在2021年(nián)初罕见地对(duì)中国(guó)恒大集(jí)团给(gěi)出“卖出”评级，是唯(wéi)一一位给予恒(héng)大卖出评级的分析师(shī)。

房(fáng)地产行业个股来看，海南高速本周获北上(shàng)资金增持强度（北上资金增持股(gǔ)数占流通股比例）最高，达(dá)0.68%，该股近期(qī)表现(xiàn)强势，日K线(xiàn)已8连(lián)阳。

海(hǎi)南高速主要从事房地产开发、文旅(lǚ)业、服(fú)务业、交通运输业等业务。海南高速
在年报中表示，2024年是公司战略转型的关键之(zhī)年，将牢牢把(bǎ)握海南自贸港建设的重大机遇，积极推(tuī)动新质生产力赋能公司逐渐聚焦大交通综合产业；坚(jiān)持多(duō)元(yuán)化经营，推进现有房地产业务良(liáng)性(xìng)发展；探索文旅业务(wù)新模式，实现经营质量不断(duàn)提(tí)升。

拉长时间来看
，北上资(zī)金连续3周增持 有色金属和汽车两大行业。

有色金属行业个(gè)股来看，赤峰黄金近3周获北上资金增持强度最高，达3.51%。公(gōng)司2023年实(shí)现营收72.2亿(yì)元，同(tóng)比增长15.23%，净利润8.04亿元，同(tóng)比增长78.21%；2020年至2023年黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此(cǐ)外，公司积极践行ESG理念，2023年投入2617万(wàn)元(yuán)于绿色矿山建设，恢复土(tǔ)地62.3公顷(qǐng)，全年无(wú)重大安全环保事故。在(zài)碳排放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳(tàn)当量。

中国银河证券认(rèn)为，2024年一季度(dù)国内经济复苏与(yǔ)美(měi)联储降 息 临近驱动有(yǒu)色金属大(dà)宗商品价格上涨，主动权益类公募基金大幅(fú)增持了A股有色金属行业，对有色 金属行业的持(chí)仓(cāng)占比创下了(le)14年以来的新高。目前(qián)看国内经济复苏、美联储降息、上游资源供应扰动的逻辑将持续(xù)存在，有色金属大宗
商品价(jià)格有望维持上(shàng)涨(zhǎng)趋势，有
色金属(shǔ)行业(yè)景气度或将继(jì)续(xù)上行。

汽车行业个股来看，贵州轮(lún)胎近3周获北上资 金增持强度超2%，位居首位。2023年，公司完成轮胎产(chǎn)量894.73万(wàn)条，较上年增(zēng)长23.49%；完成轮胎销(xiāo)售(shòu)858.76万条(tiáo)，较上年(nián)增长20.44%；实现归母净利润8.33亿元，较(jiào)上年增(zēng)长94.19%。

太平洋证(zhèng)券表示，汽车(chē)行业景气度向上拐点(diǎn)已至(zhì)，并有望快(kuài)速(sù)提升，维持汽(qì)车行业“推荐”评级，重点关注华为汽车、理(lǐ)想汽车及其产(chǎn)业链等方面的投资机会(huì)。

北上资金连续8周买(mǎi)入19股

据数据宝统计，北上资金(jīn)连续8周增持(chí)19股，其中
6股持仓翻倍。

燕东微持股变动比例最高，达1053.99%，持股数量由8周前的不到56万(wàn)股增加到645.01万(wàn)股。公司是一(yī)家集芯片设计、晶(jīng)圆制造和封装测试于一体的高新技术企业
，为国内知(zhī)名(míng)的集成电路及分立器件制造和系(xì)统方案提供商，2023年度实(shí)现营收21.27亿元，同比下降2.22%；归母净利润4.52亿
元，同(tóng)比下降(jiàng)2.13%。

从二级(jí)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，北(běi)上 资金连(lián)续8周增持的个股中，多数个股在4月上涨(zhǎng)。其中恒力石(shí)化涨幅居前，公(gōng)司(sī)2023年实现归母净利润69.05亿元，同比增加197.83%；今年一季度实现归母净利润21.39亿元，同比上升109.8%。

恒力石化(huà)在年报中指出，随着公司上游世界级炼化(huà)、乙烯关 键产能和精细化工稀缺化工原(yuán)材料(liào)产品的完全投产和全(quán)产业链(liàn)优(yōu)势不(bù)断(duàn)巩固扩大，公司加快具备了做(zuò)长、做深和做(zuò)精下游中(zhōng)高端新材料市场的“大化工”平(píng)台支撑与(yǔ)原材料配套条件，加快切入(rù)以先进制造和新能源(yuán)、新消费、新材料等终端(duān)需求为代表(biǎo)的“国(guó)产替代”与(yǔ)最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓“刚性消费 ”的化工新材(cái)料市(shì)场需求。

此(cǐ)外(wài)，星(xīng)宇股份、英杰电(diàn)气(qì)、中国卫星等股有不
同程度的下跌，其中(zhōng)英杰 电(diàn)气获北上资金逆势加仓较为显著，近8周持股变动比例达407.88%。

责编：周莎

校对
：姚(yáo)远

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