8月调研数量环比大增 私募聚焦优质成长与内需改善机会

　　近期，私募机构加大了(le)对上市公(gōng)司的调研力度，以期捕(bǔ)捉(zhuō)投资良机。业内人士认为，那(nà)些具有科技创新实力(lì)与“出(chū)海”优势的
优质成(chéng)长股(gǔ)，以及受益于内需增(zēng)长的行业存在投资机会。

　　东方财富Choice数据显示，8月私募对 上市公司的调研活(huó)动显著升温，调(diào)研数量(liàng)约(yuē)为9000次，较7月增(zēng)长了两倍多。在这一时(shí)期，私募(mù)共调研了近(jìn)800家来自不同行业的上(shàng)市公(gōng)司。按照申万行业分类，私募对医药生物、电子和机械设备行业的公司表现出浓厚的(de)兴趣。

　　在众多上市公司中，迈瑞医
疗最受私募关注，8月共接待了包括仁桥(qiáo)资(zī)产、保银私募(mù)、合远私募、明河投资在内的103家私募前来调研。紧随其后的是中控技术、华测(cè)检测、精工(gōng)科技、水晶(jīng)光电和宏发股(gǔ)份，这些公(gōng)司均接待了超(chāo)过(guò)70家私(sī)募机构。

　　从数据来看，百亿级私募在调研活动中表现得十分积极。据私募排(pái)排(pái)网统计，在8月调(diào)研数量超过20次的125家私募中，百亿级私(sī)募占了22家。其中(zhōng)，淡水泉(quán)投资以98次调研的频率成为当(dāng)月最勤奋的百亿级私募。高毅资产(chǎn)、和谐汇一资产和(hé)敦(dūn)和资管也表现突(tū)出(chū)，分别进行了85次、68次和61次的调研。

　　星石投资首席投资官
万凯航认为，站在当前时点，优质成长股的中长期风险收益比已具(jù)备很(hěn)强的吸引力。这些股票的优势表现在(zài)两个(gè)方面：一是股本回报率预(yù)期(qī)逐步好转；二是估值处(chù)于较(jiào)低水平。

　　清(qīng)和泉资本也(yě)认为，目前(qián)市场基本上处于估(gū)值和基本面预期的双(shuāng)重底(dǐ)部。

　　后续，清和泉资本重点关注以下(xià)四个方向：第一，全球产业链处(chù)于重构(gòu)之中，应寻找具(jù)备“出海”优势的行(xíng)业和公(gōng)司。第二(èr)，人口老龄化程度在(zài)不(bù)断加深，应深(shēn)入挖掘(jué)在医疗领域具有创新能力的公司。第三，伴随供给侧的调整，应优先选择需求有改善迹象的方向。第四，估(gū)值回到历史低位(wèi)且股息率具备吸(xī)引(yǐn)力(lì)的优(yōu)质内(nèi)需型公司可能存在困境反转的机会。

　　清和泉资本进一步表示，具体看好特高压(yā)设备、低估值稳定红利资产(chǎn)、中药、上游资源、AI产业链(liàn)等(děng)。

　　万凯航(háng)表示，后(hòu)市主要关注两(liǎng)条投资主线：一是以大众消费需求为核心的价值(zhí)成(chéng)长股(gǔ)，如互联网、消(xiāo)费服务8月调研数量环比大增 私募聚焦优质成长与内需改善机会等行业。二是以技术突破(pò)为发展动力的科(kē)技8月调研数量环比大增 私募聚焦优质成长与内需改善机会(jì)成长股，包括半导体和创新药等领域。

　　富安(ān)达基(jī)金权益投资部总监兼基金经理申坤(kūn)表示，在结(jié)构上，主要关注那些具备持续增长潜(qián)力的方向，尤其(qí)是产业(yè)创新周期引导(dǎo)下的业绩确定性强的板块，如光模块、消费电子和新能源等。此(cǐ)外，申(shēn)坤还关注高分红资产和高ROE资(zī)产，以及受益于扩内需政(zhèng)策(cè)的顺周(zhōu)期板(bǎn)块，如消费和工程机械(xiè)等。

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