上半年全球期权总成交翻倍，增量来自这里

根(gēn)据国际期货业协会(huì)（FIA）对全球90家(jiā)交易所的数据(jù)统计，2024年上半年(nián)全球期货与期权成交980.68亿手，与2023年同期相比增长了75.8%，其中(zhōng)全球(qiú)期货成交143.70亿手，期(qī)权成交836.98亿手。截至2024年6月底，全球期货与期权持仓总量(liàng)为(wèi)13.41亿手，与2023年同期(qī)相比增长了12.7%。期权持仓占总持仓的75.9%。

成交继续呈现高速增长态势

股指期(qī)权助力全球(qiú)期权总成交翻倍

2024年上半年全球期货与期权成交量为980.68亿手，与(yǔ)2023年(nián)同期相比增长了75.8%。其中(zhōng)全球(qiú)期货成交量同比增长1.2%至143.70亿(yì)手，期权成(chéng)交量(liàng)大(dà)增101.3%，达836.98亿手。期权成交总量是期货(huò)的近(jìn)6倍，成交占比高达85.3%，较2023年同期占比提(tí)升(shēng)了10.8个百分点，增量高达(dá)421.10亿手，股指期权成交量翻倍增长成为全球衍(yǎn)生品成交增长的直接动力(lì)。

表为2024年上半年全球期货与期权成交量(liàng)统计（单位：手；单边）

全球各(gè)地区成交呈现全面(miàn)增长趋势

全球各地区成交呈现全面增长的(de)势头，亚太地区持续高速增长，成交翻倍；欧洲(zhōu)地区增速高达23.0%；拉美、北美和其他(tā)地区则出现温和增(zēng)长。就成交量而言，亚(yà)太(tài)地区持续领先，2024年上半年，该地区期货与期权成交量为798.31亿(yì)手，较2023年同(tóng)期增长了104.5%，成为(wèi)上半年增长(zhǎng)最快、增量最大的地区。亚太地区成(chéng)交量增长的核心动力(lì)来自期权(quán)成交量124.0%的增幅，期货(huò)成(chéng)交量下(xià)降9.6%；北美地区以94.53亿手的成交(jiāo)量位列第2，较(jiào)2023年同(tóng)期增长了5.6%；拉美地区期货与期权成交较2023年同期增上半年全球期权总成交翻倍，增量来自这里长9.3%，以47.35亿手的成交量稳居第3；欧(ōu)洲地区(qū)以29.69亿手的(de)成交量位列(liè)第4，增幅为23.0%；其他地区成(chéng)交(jiāo)量(liàng)为10.79亿手，微增2.8%，期权成交(jiāo)量(liàng)大幅下降15.0%，在一定程(chéng)度上(shàng)影响了(le)该地区的整体(tǐ)增长力度。

表为全球期货与期权成(chéng)交(jiāo)量地(dì)区分布（单(dān)位：手；单边）

注：其他地区包括希(xī)腊、以(yǐ)色列(liè)、南非(fēi)和土(tǔ)耳其

图为2024年上半年全球期货与期权成交量地区占比

股票类产品成交(jiāo)占(zhàn)比持(chí)续大幅攀升至88.4%

分类别看，上半年，金融期货与期权成交增幅为(wèi)84.0%，商品期货与期权成交增幅为(wèi)2.7%，金融期货与期权的增幅是(shì)商品期货和(hé)期权增幅的31.4倍(bèi)。金(jīn)融期(qī)货(huò)与期权总成交量为922.82亿手，占全球市场份额的94.1%，较(jiào)2023年同期提(tí)升了4.2个百分点；商品(pǐn)期货(huò)与期权总成交量为57.86亿手，在全球市场份额占(zhàn)比为5.9%，较2023年(nián)同(tóng)期下降4.2个百分(fēn)点。

从资产类别的(de)角度来看，股市对全(quán)球期货与期权交易活动激增的贡献依然(rán)最大，占比继续大幅攀升。2024年上半年，股指期货与期权成交量为797.85亿手，较2023年同期的371.20亿手大幅上升(shēng)了 114.9%；个股产(chǎn)品成交量为(wèi)69.31亿手，较2023年同期的61.23亿手(shǒu)提升了13.2%。股票类产品在总成交量中的占比(bǐ)高达88.4%，较2023年(nián)同期的72.6%提升了15.8个百分点。股指(zhǐ)产品成交量占总(zǒng)成交量的81.3%，较2023年同期(qī)66.5%的(de)占比(bǐ)上升了14.8个百分(fēn)点；股(gǔ)指类产品持续(xù)成为2024年上半年成交增(zēng)长(zhǎng)最快的(de)品种。利率产品以8.9%的(de)增幅位列金融产(上半年全球期权总成交翻倍，增量来自这里chǎn)品增幅榜第3，总成交为34.32亿手。上半年(nián)各商品类产品成交增减(jiǎn)不一，其中能源类产品成交17.23亿手，增幅为35.5%；农产(chǎn)品(pǐn)类产品成交同比下降4.1%，以13.91亿手(shǒu)的成交(jiāo)量居商(shāng)品类产品成交榜第2；非贵金属类产品成交9.73亿手(shǒu)，增幅为10.0%；贵(guì)金属类产(chǎn)品成交较2023年(nián)同期大增33.6%至4.83亿手；其他类产品成交大幅(fú)下降27.0%，上(shàng)半年成交12.15亿手。

图为2024年上半年全(quán)球各类产品(pǐn)期货与期权成交量分布

图片(piàn)

表为(wèi)全球各类产品期货与期权成交量(liàng)分布(bù)（单位：手；单边）

注：其他包括(kuò)基于化工、塑料、加密货币、排放、航(háng)运、波动率(lǜ)和天气的产品

全球年(nián)中总持仓量同比大幅(fú)增长

期权持仓占据全球期货与期权总持仓的75.9%

截至2024年6月底，全球期货与期权持仓总量(liàng)为(wèi)13.41亿手，较2023年同期上升12.7%。期权(quán)持仓占期货与期权总(zǒng)持仓(cāng)的75.9%，较2023年同期占比上升0.5个百分点。截(jié)至2024年6月底(dǐ)，期货与期权持仓分别(bié)增长(zhǎng)了(le)10.6%和13.5%。

图片(piàn)

表为2024年6月底全球期货与期权持(chí)仓量统计（单位：手；单边）

其他、欧洲、拉美持仓大增，北美占比同(tóng)比下降

截(jié)至2024年(nián)6月(yuè)底，全球总持(chí)仓达到了(le)13.41亿手的新高(gāo)，增幅为(wèi)12.7%。按照地域(yù)来看，北美地区持(chí)仓为6.47亿(yì)手，同比增长(zhǎng)8.1%，占全球持(chí)仓总量的48.2%，较(jiào)2023年同期下(xià)降了(le)2.1个(gè)百分点；欧洲地区持仓增长了28.2%，达到3.01亿手，以22.4%的市(shì)场占有率位居持仓榜第2，较2023年同期上升了2.7个百(bǎi)分(fēn)点；拉美地区持仓出(chū)现了10.4%的增幅，6月底持仓为2.27亿手，较2023年同(tóng)期持仓增加(jiā)了2132万手，在全球持仓中的占比微降0.4个百分点。亚(yà)太地区继续维持成交占比高、持仓占比低的格局，年中持仓微增了1.1个百分点至1.28亿(yì)手，占全(quán)球持仓(cāng)总量的9.6%，较2023年同期下降了1.1%；其他地区6月底(dǐ)持仓为3818万手(shǒu)，增幅高达58.0%。

表(biǎo)为全(quán)球期货与期权持仓量地区分布（单位：手；单边）

注：其他地区(qū)包(bāo)括希腊、以色列、南非(fēi)和土耳其

股(gǔ)票、利(lì)率和金属及能源类(lèi)产品(pǐn)持仓(cāng)增长迅猛

从(cóng)持仓结(jié)构来看，金融类产(chǎn)品占据87.2%的份(fèn)额(é)，较2023年同(tóng)期(qī)微增(zēng)0.5个百分点。从各类产品持仓来看，股(gǔ)票(piào)、利率、能源和金属类(lèi)产品期货(huò)与期权持仓呈现明显增长(zhǎng)势头，2024年6月(yuè)底持仓量分别为8.95亿手、2.32亿手、8845万手和(hé)2520万手，同比分别增长14.1%、13.7%、20.6%和24.8%。但金融类中的外汇产品持仓量(liàng)持续下降，降幅为2.9%，持仓量从2023年 6月底的4314万手降至2024年6月底的(de)4189万手。商品类产品占据12.8%的市场(chǎng)份额，其(qí)中(zhōng)农产品类持仓上(shàng)升了2.0%至2976万手，其他类持(chí)仓量大降18.7%至2894万手。

表(biǎo)为全球各类别产(chǎn)品期货与期权持仓量(liàng)分布（单位：手；单边）

注(zhù)：其他包括基于化(huà)工、塑料(liào)、加密货(huò)币(bì)、排放、航运、波动率和天气的产品

交易所成(chéng)交(jiāo)排名总体稳(wěn)中渐变

印(yìn)度交易所高速增(zēng)长领(lǐng)先优势明显

全球交易所成交量排(pái)名前三名与2023年同期及2023年年底相比出现明显变化，印度交易(yì)所整(zhěng)体呈现大幅增长态势，孟买证券交易所（BSE）上(shàng)半年以(yǐ)近40倍的增幅表现抢眼，成交(jiāo)排名从2023年(nián)同期的(de)第16跃升至第2。广州期货交易所、北美衍生品交(jiāo)易所（Nadex）、印度国家证券交易所（NSE）、印(yìn)度多种商品交易所(suǒ)（MCX）、大阪堂岛商品交易(yì)所（ODE）等交(jiāo)易(yì)所成交均出现大幅增长。印度国家证券交易(yì)所、孟买(mǎi)证券交易所（BSE）、巴西交易所（B3）、芝加哥商业交易所集团（CME Group）分别(bié)以(yǐ)602.29亿手、136.18亿手、46.64亿手、32.43亿手的成(chéng)交位(wèi)列前四，印度国家(jiā)证券交易所以84.1%的增幅(fú)再度凸显成交(jiāo)量遥遥领先的优势。洲际交易所（ICE）以21.78亿手的成交位列第5，较2023年同期下降1位(wèi)。芝加哥期权交易所集团（CBOE Holdings）成交量(liàng)微增1.0%至(zhì)18.40手，排(pái)名下降至(zhì)第6。纳斯达克（NASDAQ）以(yǐ)15.88亿手的成交位(wèi)居第7，与2023年同期持(chí)平。韩国交易所以11.86亿手的成交重(zhòng)返前10，位(wèi)居第8，排名提升了3位。郑商所、大商所分别以(yǐ)11.63亿(yì)手、10.68亿手(shǒu)的成(chéng)交位列(liè)第9和第10。欧洲期货交易所（Eurex）以(yǐ)10.63亿手的成交位列第11，未能进入10强。

表为2024年上半年全球(qiú)衍生(shēng)品交易所成交量排名（单位：手；单边）

中国内地五家期货交易所排名总体稳中有变

2024年上半年，中国内地5家期货交易所总体表现良好，排(pái)名均(jūn)进入(rù)前30，在全球成交排名中整体保持稳中有(yǒu)变格局。郑商所排名第9，较(jiào)2023年同(tóng)期下降3位；大商所排名第(dì)10，较(jiào)2023年同期下降2位；上期所排名(míng)第12，较(jiào)2023年同期下(xià)降3位；中金所排(pái)名(míng)第24，较2023年同期上升了1位；广期所排名第(dì)27，与2023年(nián)年底排(pái)名相比提升(shēng)了4位。（作者单位：大连商品(pǐn)交易所(suǒ)）

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