晚报| 尾盘大哥出手了!今晚CPI之夜 一切有望 盖棺定论!瑞银:宁德时代暂停江西锂矿生产!9月11日影响市场重磅消息汇总
收盘总结
沪指跌0.82%再创阶段新低 两(liǎng)市成交不足5000亿!新能源赛道股集体(tǐ)走强 红利股全线下挫。三大指数全天分化明显,沪指震荡(dàng)调(diào)整跌近1%再创阶段新(xīn)低,创指则涨超1%。截至(zhì)收盘,上证指数跌0.82%,深证成指涨0.39%,创业(yè)板指涨1.19%。全市个股跌多(duō)涨少,超3500家飘绿。全天成交4933亿,较昨日(rì)缩(suō)量257亿(yì)。内资主力净流(liú)出100.5亿。
盘面上,新能源赛道股集体反弹,锂资源、锂电池、固态电池板块领涨,赣锋锂业、天齐锂业、威领股份(维权)、联创股份等多股纷纷(fēn)封(fēng)板;光伏、储能板块跟随上扬,固德(dé)威、海源复材、国晟(chéng)科技(维(wéi)权)等涨停或涨超10%。双向充放电、高压快充(chōng)概念股延续强势,和科达(dá)、奥特迅等涨停(tíng);除此之外医药、化工、有色金属等板块均有所拉升(shēng)。
跌幅方面,前期高位股(gǔ)仍“跌跌不休”,大众交通、科(kē)森科技等多股跌停;红(hóng)利股大(dà)幅下挫,银行、石油(yóu)、煤炭、电力等(děng)板块纷(fēn)纷走低(dī),中国石化、南京银行、长江(jiāng)电力等多(duō)股跌超3%;折叠屏、消费电子板块走势疲弱,联创电子、凯盛科技等跌停;国企改革(gé)概念股回(huí)调,上海九百、深华发A跌停;另外,教(jiào)育、零售(shòu)、光刻机、旅游等板(bǎn)块均表现不佳。
消息面上,1、宁德(dé)时代宜春锂矿(kuàng)厂停(tíng)产,瑞银发布报告称中国锂(lǐ)价见底;2、在与哈里斯的首场总统大选辩论上,特朗普称自(zì)己是太阳能的忠实粉丝;3、国际(jì)油价遭遇(yù)大幅下 跌,OPEC下调石油需求,华尔街强烈(liè)看空。
01
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一(yī)、市场消息汇(huì)总
财经要闻
1、沪指跌0.82%再创阶段新低(dī) 两市成交不足5000亿(yì)!新能源(yuán)赛道股集 体(tǐ)走强(qiáng) 红利(lì)股(gǔ)全 线下(xià)挫
三大(dà)指数全天(tiān)分化明显,沪指震(zhèn)荡调整跌近1%再创阶(jiē)段 新低,创指则(zé)涨超1%。截(jié)至收盘,上证指数(shù)跌(diē)0.82%,深证成指涨0.39%,创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.19%。全市个股跌多涨少,超3500家飘绿。全(quán)天成交4933亿(yì),较昨日缩量257亿。内(nèi)资主力净流出100.5亿。盘面上,新能源赛道股集(jí)体反弹,锂资(zī)源、锂电池、固(gù)态电池板块领涨,赣锋锂业(yè)、天齐锂 业、威领股份、联创股份 等多股(gǔ)纷纷封板;光伏、储能板块跟随上扬,固德威、海源复材、国晟(chéng)科 技(jì)等涨停或涨(zhǎng)超10%。双向充放电、高压快充概念股延续强势,和(hé)科达、奥特迅等(děng)涨停;除此之外医药、化工、有色金属等(děng)板块均有所拉升(shēng)。跌幅方面,前期高位股(gǔ)仍“跌跌不休”,大(dà)众交通、科森(sēn)科技等多股 跌停;红利股大幅下挫,银行、石(shí)油、煤炭、电力等板块纷纷走低,中国石化、南京银行、长江电力等多股跌超3%;折叠屏、消费电子板块走势疲弱,联创电子、凯盛科技等(děng)跌停;国企改革概念股(gǔ)回调,上海九百(bǎi)、深华(huá)发A跌停;另外,教育、零(líng)售(shòu)、光刻机(jī)、旅游等板块(kuài)均表现(xiàn)不佳。
消息面上(shàng),1、宁德时代宜春锂(lǐ)矿厂停产,瑞银发布报告(gào)称中国锂价见底;2、在与哈里斯的首场总统大选辩论上,特朗普(pǔ)称自己是太阳能的忠实粉丝(sī);3、国际油价遭遇大幅下跌,OPEC下调石油需求,华尔街强烈看空。
评:今天沪指跌近1%又新低了,要不是尾盘神秘资金力挽狂澜,可能2700都守不住。创(chuàng)业板倒是(shì)涨超1%,主要是(shì)新(xīn)能源突发利好,直接打鸡 血(xuè)了。
盘面上(shàng),高股息+红利股全(quán)线(xiàn)大跌,最(zuì)牛的长江电力(lì)重挫近5%,四大行也大跌3%左右!但(dàn)个股依然(rán)3500多家下跌,成交量竟然跌(diē)破5000亿。说好的一鲸落,万(wàn)物生呢。
今年A股确实让人无奈,“东升(shēng)西落”落空了,“一鲸落(luò),万物生”落空了!市场(chǎng)已经进入贤者时(shí)间,管你世间(jiān)沧(cāng)桑,我就跌我的。
怎么让A股上涨,怎么让国足赢球,这是两大(dà)世间难题了。就像那个(gè)问题的问的,14亿人,怎么就找不出11个踢(tī)球(qiú)的?怎么就拉不动(dòng)股市哪怕到3000点呢?
2、瑞银:宁德(dé)时代暂停江西锂矿生产(chǎn) 中国(guó)锂价(jià)见底
9月11日周三上午,瑞银Sky Han等发布研报《中(zhōng)国锂价见底》称,据内部消息,宁(níng)德时代已在9月10日决定暂停其(qí)在江西的锂云(yún)母业务(wù)。报告此前分析指出,宁德时代锂业务的现金成本大约是每吨10968美元(不含税)或者89000元人民币(bì)(含税)。根据上海有(yǒu)色网的数据,从2024年7月中旬开始,碳酸锂的现货价格就一直在宁德时代的成本线(xiàn)之下。这意味着宁德时(shí)代的锂业务已连续两个月亏损。瑞银表(biǎo)示,宁德时代暂停江西的锂(lǐ)业务将导致中国碳酸锂月产(chǎn)量减(jiǎn)少8%,相当于每月减少(shǎo)5000-6000吨碳酸锂(lǐ)当量,在市场供需趋于平衡的背景(jǐng)下(xià)将长期利(lì)好(hǎo)锂价 。报告预计(jì),预计年内锂价还(hái)有11%-23%的上行空(kōng)间(jiān),锂价将在8600美元/吨(约合人民币(bì)61183元/吨)时得到支撑。(华尔街见闻)
评:新能源今(jīn)天大涨,引领创业板指数反弹,有两个原因:
一是盘(pán)前突然传出宁德的锂矿减产,这个(gè)事件目前仍未(wèi)得到明确证实,但目前锂价(jià)已经跌到7万,行业内大部分(fēn)公司已经亏现(xiàn)金流,受不了减产也(yě)是正常的,所以当前(qián)位(wèi)置博弈(yì)下反弹也是情理之中,期货现货短期都有(yǒu)反应。
但从中期基本面看,当(dāng)前价格反(fǎn)弹并(bìng)不具备中期供需(xū)基本面(miàn)的支撑(chēng),比如反弹到8万又会有一批产能释放(fàng)出(chū)来。盘中(zhōng)就有机构(gòu)表示(shì),新增项(xiàng)目产能释放暂缓,预计锂板(bǎn)块最快于(yú)2026年前进入上行(xíng)周期。
二是今天特朗(lǎng)普跟哈里斯首(shǒu)场辩论,结果(guǒ)显示哈里斯略占上(shàng)风,PreditIt显(xiǎn)示哈里斯56%领先特朗(lǎng)普47%,所以市场有所交易哈里斯当选的预(yù)期,因此今天新能源、出口链条都(dōu)强(qiáng)于市场。当然,这种交易是反复(fù)的,下一场辩论大(dà)概是在10月份。
3、证券时报:理性把握当(dāng)前A股市场价值方位
证券时(shí)报文(wén)章指出,近期,A股市场一再破位(wèi)下行,不少投(tóu)资者(zhě)陷入迷茫。不过,如(rú)果(guǒ)跳出短(duǎn)期波动,对(duì)比近二十(shí)年(nián)来(lái)的四次历史底部,则可以发现,当(dāng)前A股市场无论(lùn)从整体估值(zhí)水平,还是从现金分红(hóng)回报率看,都已进入到了价值投 资区域。叠(dié)加稳定市场“组合拳(quán)”持续发力、股(gǔ)市供求关系边际改善,假以(yǐ)时日,A股市场有望迎来转(zhuǎn)机。具体来看,A股市(shì)净率低于四大(dà)历史(shǐ)底部。A股股息率处于历史(shǐ)最高位(wèi)。当前,A股市场政策底明显,活跃市 场、提振信心的政策(cè)“组合拳”持续发(fā)力(lì),涵盖了投(tóu)资(zī)端改革、融资端优化(huà)、交易机制完(wán)善(shàn)、交易成本降低等多个(gè)方面。另(lìng)外,“国家队”真金白银入市,助力稳定市场。粗略估算,“国家队”上半年通过股(gǔ)票(piào)型ETF入市资金累计超过4600亿元(yuán)。与此(cǐ)同时,上市(shì)公司回购出现高峰。数据显示,今年(nián)以来,逾千 家A股公司已完成回购额超1360亿元(yuán),创出历史同(tóng)期新高,较上年同期增加1.7倍。(证券(quàn)时报)
评:市场震荡寻底(dǐ),成交额再次跌破5000亿。
主(zhǔ)板高股息(xī)补跌继续,银行板块跌2.3%,再创新低,之前还在犹豫的长江电力今天(tiān)也大跌4.6%,抹去近(jìn)三个(gè)月的涨(zhǎng)幅。创业板近期相对抗跌,今(jīn)天在新能源的带动下创(chuàng)业板指数逆市(shì)涨1.2%。
创业板能持续(xù)强于主板(bǎn)是好现象。
创业(yè)板近期抗跌离(lí)不开神秘资金思路的转变(biàn),创业板ETF基金近期(qī)持续获得资金流入,今天尾盘中证1000ETF基金也获得资金大幅流入。
从市场今年前几次见底规律来看(kàn),买中小创不(bù)一定能见底,但不(bù)买中小创一定见不(bù)了底。
4、机构:预计iPhone 16系列2024年全球出货(huò)量将达到7300万台
TechInsights分析师预(yù)计,苹果iPhone 16系列的出货(huò)量将(jiāng)超过其前代产品,2024年全球出(chū)货量预计将达到7300万台。iPhone 16 Pro Max预(yù)计将成为iPhone 16系列销量最高的机型,占总销量的(de)35%。(财联社)
5、多只中证1000ETF连续两(liǎng)日放量 中央(yāng)汇金已是(shì)3只产品第一大持有人
今日,多(duō)只中证1000ETF出现尾盘放量。截至收盘,挂钩中证1000的ETF今日成交(jiāo)额达到36.66亿元,较前一(yī)交易日(19.92亿元)增 加16.73亿元,增(zēng)幅(fú)超过八成,这已是(shì)连续第二个(gè)交易(yì)日成交额增长。其中,南方(fāng)中证1000ETF日(rì)成(chéng)交额最高,达15.69亿元(yuán),前一交易日仅(jǐn)为9.38亿元;华夏中证1000ETF的成交额也环比翻倍,今日为10.37亿元;广发中证1000ETF的(de)成交额为6.83亿(yì)元。值得留意的是(shì),在(zài)今年上半年,中央汇金投(tóu)资曾将上述3只中(zhōng)证1000ETF买成第一大持有(yǒu)人,截至今年6月底,对3只产品(pǐn)的持有份额占比均超过60%。(财联社(shè))
评:今天大哥又出(chū)动了,选妃(fēi)选的是中证1000。最(zuì)近上证天天(tiān)创新低,但大哥(gē)不买高股(gǔ)息和银行了!反而开始买小盘股,是不是KPI考核变了?
上半年某队护(hù)盘赚了很多钱,但(dàn)最近还回去很多,买的沪深300还被(bèi)套了。但某(mǒu)队(duì)是(shì)耐心资(zī)本,他们迟早要(yào)赚钱的,人家(jiā)不急。
说真的,现在(zài)某队小打小闹,想扭(niǔ)转市场趋势(shì)很难。其实不管(guǎn)汇金、还(hái)是养老金入市空间都很大!日本养老金规模1.6万亿美元,美国两(liǎng)大养老金1.2万亿美元(yuán),我们才(cái)3000多亿美元。现(xiàn)在养老压(yā)力(lì)这么大,要让养老金保值增值,必(bì)须搞出一个强大的资本(běn)市场啊。
6、50基点降(jiàng)息还有没有戏?今晚CPI之(zhī)夜 一切有望盖棺定(dìng)论!
上周五(wǔ)的美国非农夜,使得美联储在本月降(jiàng)息25个基点(diǎn)的预期,成为了当(dāng)前市场上的主流。而这(zhè)一降息预期“天平”的(de)倾斜,是否会一路持续至下(xià)周(zhōu)美联储议息日当天,今晚可能将是最后的一个“决定性时刻”……按照日程安排,美国劳工统计局将(jiāng)于北京时间今晚(wǎn)八点半公(gōng)布8月(yuè)CPI报告。虽然眼(yǎn)下,在决定美(měi)国利率路(lù)径的宏观因(yīn)素方面,通胀(zhàng)数据(jù)的影(yǐng)响力已(yǐ)逐渐退居在非农数据之后,但今晚,可能依然没有华尔街交易员敢轻易把视线移向他处。
这份在美(měi)联储(chǔ)议息日的前一周发布的CPI报告,虽然不(bù)至于威力大(dà)到能 帮助(zhù)人们锁定美联储本月降息50基点(diǎn)的预期,但只要数据(jù)能进一步低于(yú)预期,至少(shǎo)应能保留住50个基点降息的希望。而在另一边,如果数据(jù)意外超出预(yù)期,那(nà)么几(jǐ)乎可以宣告本月50个降息前景的提前破灭,人(rén)们已然(rán)可以提前(qián)为降息25个基点做准备了!(财联社(shè))
7、证监会:我(wǒ)国资本市场并购重(zhòng)组进入(rù)“活跃期”
从证(zhèng)监会获悉,在多项(xiàng)政策支持下,我(wǒ)国资(zī)本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示(shì),2024年5月以来,A股上市公司共披露46单(dān)重大资产重组项(xiàng)目(mù),7单发(fā)股类(lèi)重组提交证监会注册(cè)。证监会有(yǒu)关部门负责人表示,总体看,并购重组市场化改革取得了积极成效,具有标志性意义的并购案例相继涌现(xiàn),呈现“硬科技”企业并购较为活跃,助力技术创新与资源整合的特点。(央视新闻)
8、华为年(nián)终大(dà)招!网友发现Mate之父李小(xiǎo)龙用的是华为Mate 70
在华(huá)为Mate XT非(fēi)凡(fán)大(dà)师发布之后,网友发 现Mate之父李小龙的(de)微博尾巴仍然是“华为手机(jī)”。对此,有网友表示,原来小龙总使用的是华为Mate 70。据悉,华为Mate 70将于11月份(fèn)登(dēng)场,这是华为今年最重磅(bàng)的高端旗舰(jiàn)。根据曝(pù)光(guāng)的信息,华为Mate 70正面是1.5K全(quán)等深微曲屏(píng)形态(tài),中框为金属直角边,背部是大圆形镜头,镜头DECO跟realme P2 Pro相 近。
除(chú)此(cǐ)之外,华为Mate 70首发全(quán)新的鸿(hóng)蒙NEXT,该系统通过(guò)全新的架(jià)构(gòu)设计,将软件、硬件、芯片、云端更(gèng)有效地整合在一起。相比鸿蒙4,鸿蒙NEXT性能(néng)提升30%,相(xiāng)当于芯片工艺制(zhì)程提升2代的效果。另外,华为Mate 70支持3D ToF人脸识别,支持卫星通(tōng)信,首发搭载全新的麒麟9系平台,这 将是(shì)最强悍的华为手机(jī)。(快科技)
评:华(huá)为硬件(jiàn)发布落地,后面还有鸿蒙发布(bù)预期:
1. 9月19日华(huá)为全联(lián)接大会(huì),以“共赢行业智能化”为主题,这几年是讲大模型、算力的,可能也(yě)会涉及到鸿蒙;
2. 9月26日开源鸿蒙 OpenHarmony 社(shè)区举(jǔ)办鸿蒙生(shēng)态主题演讲;
3. 原(yuán)生鸿 蒙随时(shí)启动面向消(xiāo)费者的Beta工作,然后随着mate70上市,HarmonyOS NEXT面向消费者(zhě)开放。
信创最核心的是产(chǎn)业大逻辑(jí):国资委2022年79号文(wén)要求,预计(jì)2027年央国企(qǐ)完成100%信创替代。信创进入最后三年,随时加(jiā)速。
财经速读(dú)
中国连续15年保持东(dōng)盟(méng)第一大贸易伙伴
财政部拟于(yú)9月20日续发450亿元20年期超长期 特别国债
海南昌江县(xiàn):购买单套面(miàn)积160平方米以上商品住(zhù)房,不受户籍和套(tào)数限(xiàn)制
商品及数据(jù)
1、全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.15元/公斤,较前一日(rì)上升(shēng)0.9%
据农业农村部监测,9月11日“农产品批发价格(gé)200指数”为131.82,较前一日上升0.12个点,“菜篮子”产品(pǐn)批发价格指数为134.75,较(jiào)前一(yī)日上升0.13个点。截至9月11日14:00时,全(quán)国农产品(pǐn)批发市(shì)场猪肉平均价(jià)格为27.15元/公斤(jīn),较前一(yī)日上升0.9%;鸡蛋平均价格为10.97元/公(gōng)斤(jīn),较前一日上升0.5%。
2、南向资金(jīn)今日大幅净卖出(chū)59.05亿元
南向资(zī)金今日大幅净卖出59.05亿元。港股通(沪)方面,盈富基(jī)金、腾讯控股分别获(huò)净卖出30.75亿港元、5.74亿港元;中国海洋(yáng)石油净买入额居(jū)首,金(jīn)额为(wèi)7.67亿港元;港股(gǔ)通(深)方(fāng)面,盈富基金、香港(gǎng)交(jiāo)易所分别获净卖出24.92亿(yì)港元、6.61亿港元(yuán);阿里巴 巴-W净买入额居首,金(jīn)额(é)为25.07亿港元。
3、途家(jiā):县域民宿预订量同比增长超(chāo)三成
途家民宿发布2024年县(xiàn)域房东报告,县域民宿(sù)正成(chéng)为我国民宿行业的新生力量,预订量同比(bǐ)增长超三成。途家根据近一年以来县域民宿的市场(chǎng)规(guī)模(mó)和增(zēng)长趋势,得出了“全国民宿30强县”,福建(jiàn)平台、广西阳朔县和江西婺源县分列前三位。民宿30强县来自全国(guó)16个省份(fèn),贵州、河南和新疆分别坐拥三席,并列第(dì)一;广(guǎng)西、河北、吉林、浙江等坐拥两席。
机构观点
1、机构:全球(qiú)5G手机出货量在2024年上半年同比(bǐ)增长20%
Counterpoint最新报告显示,全球5G手机出货量在2024年上半年同比增长20%。印度首次超过(guò)美国成为全(quán)球第二大5G手机市场,仅次(cì)于中国。此外(wài),随着5G渗透到更低价位段(duàn),5G手机在整体出货(huò)量中的(de)占比首次超过50%。在全球前五大(dà)国家(jiā)中,印度的(de)增长速(sù)度最快。
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二、利好(hǎo)消息汇总(zǒng)
公司利好
腾讯控股于9月11日(rì)回购了270万股
太(tài)极实业:子(zi)公司中标14.2亿元项目
海南橡胶(jiāo):收到6800.4万元保险赔款
基蛋生物:甲乙流感病毒检测(cè)盒获注册证
深南电A:拟挂牌转让惠东(dōng)协孚40%股权
弘信电子:拟吸(xī)收(shōu)合并控股子公司弘信新能
亿纬锂能(维权):子公(gōng)司与AESI签订19.5GWh供货协议
水发燃气:斥(chì)资3.46亿元收购胜动燃(rán)气100%股权(quán)
海特生物:注射用艾司奥(ào)美拉唑钠获药品注册证书
津药药业(yè):地夫(fū)可特原料药获FDA DMF FA Letter
凯莱英:部(bù)分董事高管拟增持不低于2000万元A股
博晖(huī)创新:控股子公司下属浆站取得单采血(xuè)浆许可证
大(dà)连重工:前三季度净(jìng)利润(rùn)同比增长(zhǎng)20.7%-27.05%
吉电(diàn)股份:控股股东吉林能投(tóu)拟受让公(gōng)司1.24%股份
长(zhǎng)源电(diàn)力(lì):所属子公司纪南(nán)光(guāng)伏项目全容量 并网发电
中原环 保:中标(biāo)1.36亿登封市新区污水处理厂(chǎng)扩建(jiàn)项目
中国电建:子公司中标81.66亿(yì)浙江建德(dé)抽水蓄能电站项目
新(xīn)产业(yè):获得新型(xíng)冠(guān)状病毒抗原检测(cè)试剂盒(hé)医疗器械注册证
蒙(méng)泰高新:控股(gǔ)孙公司甘肃纳(nà)塔(tǎ)签订(dìng)1.79亿EPC总承包合同
至纯科技:拟以(yǐ)3000万元至6000万(wàn)回购股份用于(yú)股权激励
沙特阿美与荣盛石(shí)化、恒力(lì)集团分别签署协议,推进(jìn)收购恒力石化10%股(gǔ)份
中性消息
士兰微:拟向士(shì)兰集科增资8亿
圣湘生物:产品获医疗器械 注册证(zhèng)
网达(dá)软件:公司目前经营情况正常
天马科技:8月鳗鱼出池约1133吨
长华集团:签订3.2亿(yì)元定点通知书
达(dá)仁堂:拟对津药太平增资4.94亿元
广(guǎng)聚能源:挂牌转让惠东协(xié)孚40%股权(quán)
奥特维:全资子公司签订 约9亿元销售合同
泰禾(hé)智能:累计获得政府(fǔ)补助268.76万元(yuán)
雪(xuě)龙集团:7103.25万元竞得土地使用权
潞安环能:8月商品煤销量(liàng)同(tóng)比下降4.16%
凌云(yún)股份:拟向德国WAG增资5500万欧元
中熔电(diàn)气:以2210万元竞得(dé)35.986亩工业用地
珂玛(mǎ)科技:使用5000万(wàn)募集资金增(zēng)资全资子(zi)公司
奇安信:控股股东承(chéng)诺未 来6个月(yuè)不减持公司股份
中国太保:子公司保费分别同比增长1.5%和7.7%
凯(kǎi)莱(lái)英:部分(fēn)董事高管拟增持不(bù)低于2000万元A股
家家悦:拟回购1亿元至2亿元股份用于可转债转(zhuǎn)换
大众公用:子公司与关联人共同投资设立新(xīn)能源公司
景(jǐng)兴纸业:新增本色再(zài)生浆制备线 预(yù)计投资3000万元
仟源医药:子公司(sī)西藏仟源获得300万(wàn)元企业扶持资金(jīn)
恒锋(fēng)信息:实控人及其(qí)一致行动人拟(nǐ)协议转让5%股份 转让价(jià)格为7.18元/股
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三、利空消息汇总
利(lì)空消息
科森(sēn)科技:公司(sī)处于亏损 状态
英华特:股东拟减持不(bù)超2%股份
鑫宏业(yè):股东拟减持不超过(guò)3%的股份
康芝药业:预(yù)计台风灾害(hài)损失3000万元
逸豪新材(cái):独立董事亲(qīn)属短线交易并致歉
岩(yán)石股(gǔ)份(维权):实际控制人被采取刑事(shì)强(qiáng)制措施
多浦乐:持股5%以(yǐ)上股东计划减持不超过1%股份
岩石股份:控股股东及其一致行(xíng)动人(rén)股份被司法冻结
岱勒新材:持股5%以上(shàng)股东杨辉(huī)煌计(jì)划减(jiǎn)持不超过1%
金安国纪:子公司业绩承诺方(fāng)收到上海证监局行政监管(guǎn)措施决定书
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晚报| 尾盘大哥出手了!今晚CPI之夜 一切有望盖棺定论!瑞银:宁德时代暂停江西锂矿生产!9月11日影响市场重磅消息汇总 cms-style="font-L">四、涨停榜复盘
明日展望:高位修复预期
这(zhè)里(lǐ)市场套(tào)住人的高位(wèi)股今天又开了一波闸,明天应该都(dōu)要放人(rén)了吧。
所以对应明天(tiān)的想法也比较简单,那就是看高位的进一步修复了,但这(zhè)个(gè)修复的(de)强度如何,还要看明天的负(fù)反馈能不能识趣点,进一步减少(shǎo)。
目前还(hái)没有放人的空头,只剩下(xià)老百姓和新亚制(zhì)程(维(wéi)权)了,之前大家都说(shuō)大众肯定(dìng)是最后开板,事实证明这一轮的科森和(hé)上一轮的(de)腾达,本质上没啥区(qū)别。
考虑到今天市场是缩量上涨的状态,明(míng)天又是节前最后一天出金的节点,那明天的市场应该也放不(bù)出什么量(liàng)能,维持震(zhèn)荡。
但这里依旧是坚定的多头,这轮(lún)多头观(guān)点(diǎn)从8月末以来从未改变(biàn),雄关漫(màn)道真如铁,而今迈步(bù)从头越,相信市场,这里收获才刚刚开始。
超短概览:创业板爆(bào)发
先说一个(gè)插曲,其实细心的粉丝可以发现,这几天我都在回(huí)避绝对的高(gāo)位股,躲过华强、大众、科森这(zhè)些高(gāo)标的杀跌其实不是啥难事,但为啥昨天、前天的(de)活口我都说不看?
虽然我复盘(pán)连板点评(píng)这边偷懒(lǎn),但我的(de)态度很清楚啊(a),为啥不做?
那肯(kěn)定是因为在上一轮大众见顶的过程中,在腾达科技、中央商场上吃过大肉变大面的亏(kuī),又(yòu)被退潮期博弈(yì)穿越大(dà)干一场,吃一堑长一智了呗。
周期(qī)周期,万(wàn)物皆周期,个(gè)股再强也要(yào)服从全局,如果整个情绪都在走弱,总龙头、最强(qiáng)龙(lóng)头都没止(zhǐ)跌,凭什么你选的(de)股票就能成为“卡位活口”、“补涨”?
联(lián)创电子(zi)、上海(hǎi)九百今天(tiān)按的冤(yuān)枉吗?我(wǒ)觉得一点不冤。华映科(kē)技、海南(nán)海药(yào)(维权)明天就能晋级吗(ma)?我也不想关注。
我关注的是 周期的节奏,什么时候分歧衰(shuāi)竭了(le),什么时候才能看到情绪修复(fù)的动作,这是核心。
今天创业板爆发,很多人可能还不(bù)知道原因,有说产业逻辑的(de),有说小作文的。
我的思路非常简单(dān),这其实(shí)就是一种估(gū)值的修复
假如之前川普胜选概率加大,他的主张是(shì)对外国产品加税,这必然打击我们的出(chū)海业务,而新能(néng)源里的大头(tóu)就是海外业务;
而今天哈里斯辩论后民调领先,所以这里(lǐ)本质上(shàng)是资金交易“哈里斯预期”!再配合上一些行业 新闻,这样这个位置(zhì)就很容易形成异动了,但这还不是最本质的。
新能(néng)源的行(xíng)业反(fǎn)转还早得(dé)很,但是在非常(cháng)差的市场里,只要(yào)有那么一点点预期改善,就(jiù)够了!
我(wǒ)这(zhè)里(lǐ)一直非常坚定的看底部,看未(wèi)来(lái)是多头行情(qíng)
经历过漫长的下跌,这轮(lún)反弹虽然迟滞,但一(yī)定会到来。如果你(nǐ)还不振作起来,那么今后的路(lù)请你自己走下去,而我们坐车。
连板梯队
还 有一字跌 停,那就继续(xù)不做,博(bó)弈(yì)什么活(huó)口啊,第二天被核很舒服吗?
今日热门板(bǎn)块:锂电产业链(liàn)、固态电池、光伏
本质超跌,创(chuàng)业板最大的权重(zhòng)就是新能源赛道和(hé)医药,后面跟踪分歧承接和持续性(xìng)吧。
轮(lún)动角度看(kàn)的话(huà),连续大涨的概率不大。
赚钱(亏钱效应)在哪里?
赚钱效应标签(qiān):金属锂、PVDF、固态电池
亏钱(qián)效应标签:棉花、高速、空中成(chéng)像
今(jīn)日涨停
方新侠:净买入3405万天茂集团;净买入(rù)1.06忆天齐锂业;(做了分支反包,打了天齐首板(bǎn),这应该是很多资金(jīn)模式内的首板票)
章盟主:净买 入2536万德新(xīn)科技;(2连板先于龙,图很好看(kàn))
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五、传(chuán)宁(níng)德锂矿停产,锂价怎么看?
今(jīn)日碳酸锂异动:传宁德宜春矿要(yào)停产(chǎn)
今日多头小作文发酵,目前了解宁德选矿确实停了一条线,目(mù)前再开一条,未接到明确通知(zhī)要全部停(tíng)产,宁(níng)德的减产势必(bì)影响客供量和客供比例,客供降下来,正极厂自采购增加,对碳酸锂成交有(yǒu)明显提振作用(yòng)并且有望去(qù)库5-6k吨。但目前了解的情况,选矿在(zài)开一条线,合资冶炼厂没有停产,但宜春的冶炼厂不清楚上层决(jué)策情况,未接 到(dào)停(tíng)产减产(chǎn)的通知。
以(yǐ)下是来自韩(hán)天的突发新闻,报道了宁德时(shí)代化工有限公司 (CATL) 在江西尖下窝锂云母矿的停产。昨(zuó)日(rì),赣锋 (下跌(diē)1.5%) 和天(tiān)齐 (下跌2.7%) 均在中国股市(shì)下跌(diē)。所以看起来这条消息不(bù)会提前爆(bào)出。GFEX在7万元/吨的低位徘了一段时间,低于sky对CATL生(shēng)产成本的预估,她认(rèn)为这可(kě)能会导致5-6千吨(dūn)/月的(de)市场萎缩。
宁德时代(dài)最终决定暂停(tíng)江西锂矿业务
这不是我(wǒ)们(men)第(dì)一次听说宁德时代削(xuē)减/暂(zàn)停(tíng)江(jiāng)西锂矿生产。尽(jǐn)管之前的消息最终被证实为猜测,但此次(cì)我们(men)得到的消息更为可靠。根据 我们与多个联系(xì)人的渠道(dào)核查,宁(níng)德时代在9月10日的会议后,最终决定暂停其在江西的锂云母矿业务。正如我们在报告中详细阐述的,我(wǒ)们认为宁德时代的现金成本为(wèi)10,968美元/吨(不含税),或89,000元人民币/吨(dūn)(含税)。根据上海(hǎi)有(yǒu)色(sè)网的数(shù)据(jù),自2024年7月中旬以来,碳酸(suān)锂的现货价格一直低于宁德时代的现金成本水平。我们(men)之前认为,由(yóu)于(yú)宁德时代(dài)的重点可能在于(yú)其整体电池利润,因此会对(duì)锂矿业务的亏损更加宽容。但在(zài)锂矿业(yè)务亏(kuī)损两个月以及(jí)锂价持续下行风险后,我们终(zhōng)于看到了边际成本生产商的正常(cháng)供应(yīng)反应。宁德时代暂停江西锂矿业务(wù)将导(dǎo)致中国碳酸锂月产量减少(shǎo)8%,即5-6千吨碳酸锂当量(LCE),并有(yǒu)助于供需重新平衡。
1、当下进入锂(lǐ)价与股价(jià)的背离:即使(shǐ)锂(lǐ)价继续回(huí)落,股票已经不跟,市(shì)场普遍判断7万以下的价(jià)格下行空间有限,所以股票是不(bù)跟(gēn)的,类比于2019年,通常来看,股票会领先于商(shāng)品价格的反(fǎn)弹大概6-8个月(yuè)周期,这个解读(dú)的特征是#股票对锂价下跌不敏感,但一旦行业有出清信号,股票就会大涨。
2、9-10月确实排(pái)产还可以(yǐ):上周五我们邀请了锂行业专家反馈 ,9-10月的需求确实是旺季,比(bǐ)大家悲(bēi)观预期好很多。
3、锂价怎么看?短期来看,需(xū)求(qiú)排产不错,C公司矿山停产,价格经历了前期大跌(diē)是需(xū)要反弹的,但我们(men)判断 价格的绝(jué)对低位可能(néng)还(hái)未来临,12-2025年3月可能再次进入台阶(jiē)的下行阶段,目前(qián)来(lái)看锂的底部出清信号刚开始(shǐ)。整体的判断是,股票好于商(shāng)品。
4、该怎么买?买有业绩底部的,而不是贝塔的标的,我们继续强烈推(tuī)荐中(zhōng)矿资(zī)源,其他的还有包括永兴材料(liào)和 藏格矿业。
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六、发改委扩大双向充放电(V2G)项目规模!A股(gǔ)相关(guān)公司梳(shū)理(lǐ)
促(cù)进V2G技术与模式协同创新
近期,发(fā)改委发布关于推动车网互(hù)动(dòng)规模化应(yīng)用试点(diǎn)工(gōng)作的通知(发改办能源〔2024〕718号),通知(zhī)指出促进V2G技术与模式协(xié)同创(chuàng)新。探索与园区、楼宇、住宅等场景高效融合的V2G技术和模(mó)式,满足(zú)公共领域和私(sī)人车辆的(de)V2G应用需求。支持有关企业(yè)联合(hé)开展V2G项目(mù)申报,鼓励车企和电池企业完善电池质保体系和提升 电池技(jì)术。探索依托新能源汽车(chē)国家监测(cè)与(yǔ)动力蓄电池(chí)回收利用溯源综合管理平台开展(zhǎn)V2G项目电池状(zhuàng)态评估。
按照“创新引(yǐn)导、先(xiān)行先试”的原则,全面(miàn)推广新能源汽车有(yǒu)序充电,扩大双向充放电(diàn)(V2G)项目规模,丰富车网互动应用场景,以城(chéng)市为(wèi)主体完善规模化、可持续的车网互动政策机制,以V2G项目(mù)为主体探索技术先进、模式清晰、可复制推广的(de)商业模式,力争(zhēng)以市场(chǎng)化机(jī)制引导车网互(hù)动规模(mó)化(huà)发(fā)展。参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时(shí)电价,力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段,其中通过私人桩充电(diàn)的电(diàn)量80%以上(shàng)集中在低谷时(shí)段。参与试(shì)点的V2G项目放电总功率原 则上不低于(yú)500千瓦,年度放电量不低于10万(wàn)千(qiān)瓦时,西(xī)部地区可适当降低。
V2G,全称(chēng):Vehicle-To-Grid(电动汽车入网技术),用(yòng)简单的话来说,就是电 动汽车不仅可以充电(diàn),还可以将多余的电能反馈到电网上,从而实现(xiàn)能量的互联互通。
V2G技术意(yì)义重大,它可以削减电网高峰负荷、平衡新(xīn)能源发电(diàn)系统(tǒng)的波动(dòng)、优(yōu)化电网运行等(děng),从而实现对电网的稳(wěn)定和优化。
(转(zhuǎn)自(zì):京城(chéng)投资财富)
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了