这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日(rì)，恒越基金公告称，恒越(yuè)品质生活混合已(yǐ)触发基金合同终止事由，自2024年9月1日起进入清算程序(xù)。

《每日(rì)经济新闻》记者注意到，这只成立于3年前的发起式基金，在运(yùn)作3年后，截至2024年(nián)8月30日的净值仅有0.2705元，成立(lì)以来的(de)亏(kuī)损超过70%，也是目前偏股基金中累(lèi)计净值倒(dào)数第一的基(jī)金。

而从刚刚披(pī)露的基金半(bàn)年报来看，基金经(jīng)理在上(shàng)半年还(hái)进行了自购。

此外，在(zài)发布清盘公告的同这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购(tóng)时，该基金还同(tóng)时改聘会计师事务(wù)所，由普华永道中天会计师事务(wù)所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊(shū)普通合伙）。

成立以来亏损超70%的“2毛(máo)基”清盘

今日，恒越基金公(gōng)告称，恒(héng)越品质生活混合(hé)已(yǐ)触发基金合同终止事(shì)由。根据基金合同约定，基金合同(tóng)生效之(zhī)日起三年后，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。

记者注意到，该基金成(chéng)立于2021年8月31日(rì)。基金(jīn)合同(tóng)生效满三年之日为(wèi)2024年8月31日。截至(zhì)2024年(nián)8月31日，该(gāi)基金资产净(jìng)值低于2亿元，已触发《基金合同(tóng)》约定的基金合同终止事由，自2024年9月1日(rì)起进入清(qīng)算(suàn)程序。

资料(liào)显示，该基金虽然为发起式基金，但是成立时的规模也有约(yuē)1.68亿(yì)元，有效认购总户(hù)数为4768户，其中(zhōng)基金(jīn)公司跟投1000万元。

不过(guò)成立之后，该基金的业绩持续走低，其中2022年全年回报(bào)为-46.09%，2023年全年回报为-25.12%；今年以来，截至8月底，回报为-19.54%。

持续的下跌，使得其净值在2022年9月底时就已(yǐ)“腰斩”，随后又变成了“3毛基(jī)”“2毛基”。截至(zhì)今年8月30日，基金累计净值仅为0.2705元(yuán)，成立以来(lái)亏损超过70%。Wind数据显示，截至8月30日，在所有偏股混合(hé)型(xíng)基金中，这是一只累计净值倒数第一的基(jī)金，也是仅有的(de)一只成立以(yǐ)来跌幅超过(guò)70%的偏股混(hùn)合型基金。

基金经理上半(bàn)年自购这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

再(zài)从基金经理来看，该(gāi)基金成立以来两次变更基金(jīn)经理——首发时的(de)基金经理为(wèi)叶佳；2023年4月7日，增聘吴海宁和叶佳一(yī)起管理；仅(jǐn)半年多时间，2023年(nián)11月17日叶佳离任。

值得一提的是(shì)，叶佳(jiā)管理的另外一只偏股基金，同样业绩表现欠佳。具体来看，成立于2021年3月30日的(de)恒越(yuè)优势精(jīng)选混合，截至今(jīn)年(nián)8月30日，成立以来也亏损超过50%。

叶佳离(lí)任后，该基金又增聘了杨藻和(hé)吴(wú)海宁一起管理，不过依然(rán)未能有效改变该基金的命运。

从刚刚披露的半年(nián)报来看，基(jī)金经(jīng)理在上半年却进行了自购。

具体来看，恒(héng)越品质生活混合2024年的半年报显示，基金经理持有基金的份额数量在10万份(fèn)~50万份。而回看2023年报时，基金经理的持有数量为(wèi)0。

但其实如果再(zài)看2023年半年报时，可以发现彼时基金经理持有的(de)份额也在10万份~50万份。

可见，基金经理在去年下半年进行(xíng)了赎回，使(shǐ)得截至去年末的基金经理持有份额为0。而今年上半年，现任基金(jīn)经理又进行了自购，基金经(jīng)理的持有份额(é)又变成了10万(wàn)份~50万份。值得一(yī)提的(de)是，去年下半(bàn)年，正好是叶佳离任。

当然还有另一种可能，那就是基金经理离任后，将份额转到了自己管理的其他产品。从叶佳管理的另一(yī)只基金恒(héng)越乐享添(tiān)利混合(hé)来看，2023年报(bào)时(shí)基金经理(lǐ)持有的份额，相比于2023年半年(nián)报，有明显增加。

基金公司持有约(yuē)1566万份(fèn)，估算不(bù)到500万元

除了基金经(jīng)理(lǐ)，还(hái)可以看(kàn)到基金公司自己的员工，以及(jí)基金公司也持有恒(héng)越品(pǐn)质生活混合。

其(qí)中，基金公(gōng)司在2021年8月底基金成立时(shí)，跟投了1000万元。随后在2021年(nián)9月(yuè)9日、2021年9月13日又(yòu)通过转换转入方式买入该(gāi)基金，交易份额共(gòng)计3330.76万份，交易金(jīn)额共计3337.32万元。

这使得在2021年底时，基金公司持有(yǒu)的份额高达4331万份。不过，基金公司持有的时间并没有多久——2022年5月时，就又通过转换转出2765万份，保留了约1566万份。而这1566万份，以最新的净值估算，已经不足500万元。

此外，最新披露的半年报显示，基金管理人所有从(cóng)业(yè)人员持有(yǒu)该基(jī)金的数量也超(chāo)过了300万份。回看该(gāi)基金刚成(chéng)立时(shí)，基金管理人的从业人员认购(gòu)数量还只有不(bù)到15万(wàn)份，但(dàn)在2022年6月底时，基金公司员工的持有份额就(jiù)已经(jīng)增加到(dào)了362万份。

此后(hòu)，基金公司(sī)员工的持有(yǒu)份额数量长期在(zài)300万份上下变动。如果一直长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)至今，显然这部分员工也非常“受伤”。

值得一提的是，在恒越(yuè)品质生活混合混合发布清盘公告的同时，该基金还进行了变更(gèng)会(huì)计师事务所的操作，由普华永道中天会计师事务所（特殊普(pǔ)通合伙）变更为安永华明会计师事务(wù)所（特殊普通合伙）。