半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿

权益市场为数不多的看点依然还是(shì)核心宽基ETF，继28日尾盘沪(hù)深300ETF放量(liàng)后，8月(yuè)29日，华泰柏瑞、易方达旗下沪深300ETF上午(wǔ)开半年报曝光国家队增持动向，前八个月股票型ETF吸金超7000亿始放量。

截至收盘，全(quán)市场7只(zhǐ)宽基ETF成交(jiāo)额超过10亿，华泰柏瑞沪深300ETF成交量50.53亿元，易方达沪深300ETF成交(jiāo)量(liàng)20.39亿元。科(kē)创板ETF成交额27.71亿元。此外，中证500ETF、中(zhōng)证1000ETF、科创50ETF以及(jí)上证50ETF均有不错的成交。

8月即(jí)将迎来尾(wěi)声，沪(hù)指月内跌(diē)幅3.94%、深成指数(shù)跌幅6.85%、创业板指和(hé)科创50指数跌幅稍深，分别为(wèi)8.69%、8.58%。大小(xiǎo)盘分化(huà)明显，从(cóng)资金来看，核心宽(kuān)基ETF的吸金能力依然强势，前8个月，股票型(xíng)ETF资(zī)金净流入(rù)超(chāo)7000亿，其中4只沪(hù)深300ETF占比超68%。

一方面，主(zhǔ)动权益(yì)式微，越来越多投资者意识到ETF作(zuò)为投资(zī)工具的重要性，投资者资金“搬家”趋势明显。以上交所为例，今年上半(bàn)年，超4500亿资金涌入沪市ETF，已达(dá)到2023年全年净流入的八(bā)成。2021年(nián)至今，沪市ETF连续三年是(shì)净流入的状态，合计(jì)净流入超过(guò)1.2万亿元(yuán)。

另一方面，市场赚钱效应不强，个人(rén)投资者(zhě)观望情绪较为浓厚。在此背景下，以汇金(jīn)公司、证金公司以及国新投资等“国家队”多次(cì)表态并增持核心宽基ETF、国(guó)有银行(xíng)等权重板块，多只沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF以及中证(zhèng)1000ETF等基金规模增幅明显。这(zhè)些(xiē)为市场(chǎng)托底的(de)资金，在机(jī)构眼中(zhōng)是做大规模的“泼天富贵”，龙头迅(xùn)速崛起(qǐ)。这也(yě)能(néng)理解此次中证(zhèng)A500指(zhǐ)数未发先火，基金公(gōng)司(sī)积极踊跃筹划上报产品的原因了。

随着基金半年报的陆续披(pī)露，今年上半年，国家队在宽(kuān)基(jī)ETF上(shàng)买入路径得以(yǐ)揭晓。财联社记者(zhě)不完全统计显(xiǎn)示，汇金上半年在3只沪深300ETF、华(huá)夏上证50ETF、易方达创业板ETF等基(jī)金(jīn)增持规模达到1119.33亿元(yuán)。今年资金流入居前的宽基ETF还(hái)有市场最大的华(huá)泰柏瑞沪深300ETF、南方(fāng)中证500ETF、南方中证1000ETF等多只(zhǐ)ETF未披露半年报，因此，国家队(duì)增(zēng)持金额还将(jiāng)有进一步(bù)提升。

前八个月股票型ETF吸(xī)金超7000亿

当主(zhǔ)动权益基(jī)金在(zài)遭遇赎回潮考验的同(tóng)时，ETF获得资(zī)金的持(chí)续买入。根据(jù)Wind数据显示，截至8月28日，年内权益ETF资金净流入达7001亿元，核心宽基表(biǎo)现出明(míng)显的吸金能力，全(quán)市(shì)场有10只宽基ETF资金(jīn)净流入超过百亿，品种覆盖沪深(shēn)300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF、创业板 ETF以及科创板50ETF。

作为核心(xīn)龙头宽(kuān)基(jī)ETF，沪深300ETF资金净流入(rù)最为强势。华泰柏瑞(ruì)沪深300ETF年内净流入1575.31亿元(yuán)、易方达沪深300ETF净流入1450.79亿元，华夏沪(hù)深300ETF和嘉实沪深(shēn)300ETF分别净流入921.65亿元、851.67亿元。4只沪深300ETF合计净流入4799.42亿元(yuán)，占全部股票型ETF净(jìng)流入的68%。这意味着，年内流入权(quán)益(yì)市场的资金中，有(yǒu)近7成去了(le)沪深300ETF。

净流(liú)出(chū)方面，华夏科创50ETF年(nián)内净流出71.58亿(yì)元，为年内股票ETF净流(liú)出之首。此外，华宝银行(xíng)ETF、易方达上证50ETF以及芯片、新能源、港股通等主题ETF净流出较多。行业主题类ETF随着市场变化，资金转向也较为明(míng)显。银(yín)行(xíng)ETF净流出的(de)主要原因(yīn)或为阶段性止盈，毕竟该板块今(jīn)年涨幅亮眼，而新能(néng)源、港股等板块的(de)流出，更多在于市场的持续调整，不少投资者离场(chǎng)。

回到8月，股票型ETF获得(dé)1182亿增量资金的买入(rù)，华(huá)泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF以及华(huá)夏沪(hù)深300ETF分别吸(xī)金287.86亿元、236.43亿元以及108.8亿元。此外，华夏上证50ETF也(yě)获(huò)得80亿资(zī)金买入。

3只头(tóu)部沪深300ETF获国家队840亿增持

随着基金(jīn)半年报数据的陆续披露，国家(jiā)队在宽基ETF中增持举动得以清(qīng)晰(xī)。

8月29日，易方(fāng)达、华夏和嘉实旗下沪深300ETF发布半年报，国家(jiā)队合计增持841.39亿元。不论是从资金(jīn)流入变(biàn)动，还是二季报的机构申购来看，巨无霸华泰柏瑞沪深300ETF或将获得国家队最多增持，因(yīn)此，保守估计，汇金(jīn)公司在4只头部沪深300ETF上(shàng)的增持将超过1200亿份。

具体来看，今年上半年，易(yì)方(fāng)达沪深300ETF获得国家队增持492.33亿份。其中，汇金公司增持485.89亿份，占基金总份额(é)比例从21.09%增加至66.41%，从第二大持有人晋升至第一大持有人，汇(huì)金资管计划持有(yǒu)份额从(cóng)4.22亿增加至(zhì)4.7亿。此外，汇金公司的一致行动人汇金(jīn)资管新晋至前十大持有人行(xíng)列，持有份额5.96亿。结(jié)合净值估算(suàn)，国家队增持易方达沪深300ETF市值超(chāo)900亿(yì)元。

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